ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ตกต่ำ และฟื้นตัวจากการขาดทุนก่อนหน้านี้ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่ปรับตัวดีขึ้นและเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่ตกต่ำลงอย่างหนัก ปัจจุบันคู่ AUD/USD ซื้อขายที่ระดับ 0.6590 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปี 2024 โดยถือเป็นการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะแข็งค่าขึ้นตามแนวโน้มความเสี่ยงและสัญญาณเศรษฐกิจมหภาคของจีนเป็นส่วนใหญ่ แต่การพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับแรงหนุนจากจุดอ่อนเฉพาะของดอลลาร์สหรัฐฯ มากกว่า นักลงทุนเริ่มแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่หนี้ของสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นและข้อตกลงการค้าที่ล่าช้าไปจนถึงความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐที่เปลี่ยนไปในทิศทางขาลง ซึ่งได้ปูทางไปสู่การย่อตัวลงของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งกำลังดิ้นรนเพื่อหาจุดรองรับแม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียช่วยทำให้ค่าเงิน AUD แข็งค่าขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ ตัวเลขใหม่ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันอังคารแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการผลิตของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ซึ่งสร้างความสับสนให้กับการคาดการณ์ และเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ NBS ที่อ่อนตัวลงเมื่อวันจันทร์ การปรับปรุงตัวชี้วัดภาคเอกชนช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีน และยิ่งทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียน่าดึงดูดใจมากขึ้นในฐานะตัวเลือกตัวแทนของจีน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ส่งออกของออสเตรเลีย ซึ่งมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับอุปสงค์ของจีนอย่างใกล้ชิด จะได้รับประโยชน์จากแรงกระตุ้นใหม่ในภาคโรงงานของจีน แรงหนุนจากวัฏจักรนี้ช่วยให้ค่าเงิน AUD แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้การสนับสนุนสกุลเงินนี้ซึ่งขับเคลื่อนโดยเทคนิคและอารมณ์แข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าตลาดโดยรวมจะยังคงระมัดระวัง
ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับผลกระทบจากแรงกดดันด้านมหภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประการแรก นโยบายการเงินได้รับความสนใจอีกครั้ง เนื่องจากร่างกฎหมายภาษีที่สร้างความขัดแย้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใกล้ได้รับการอนุมัติแล้ว ร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะทำให้หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้า สร้างความหวาดกลัวให้กับนักลงทุนที่กังวลอยู่แล้วเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง และผลตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน เนื่องจากตลาดปรับราคาความเสี่ยงในระยะยาวใหม่
ในขณะเดียวกัน การคาดเดาเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบัน นักลงทุนกำลังคาดการณ์แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการเติบโตของการจ้างงานที่ไม่โดดเด่นและอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ล้วนเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกระแสข่าวนี้ขึ้น แต่ขณะนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งมีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ที่ฟอรัมธนาคารกลางของ ECB ในเมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกสในช่วงบ่ายของวันนี้ ความเห็นของเขาอาจช่วยชี้แจงช่วงเวลาและขอบเขตของการปรับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยน้ำเสียงที่มีแนวโน้มผ่อนปรนอาจส่งผลให้มีแรงกดดันในการขายเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น
ความกังวลดังกล่าวซ้ำเติมด้วยการขาดความคืบหน้าที่สำคัญในข้อตกลงการค้าเมื่อเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมใกล้เข้ามา แม้จะมีการเจรจา แต่ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้น และภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรเพิ่มเติมก็ดูจะรุนแรงขึ้น ในตอนนี้ นักลงทุนกำลังกำหนดราคาเบี้ยประกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับดอลลาร์ ทำให้สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและไวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย น่าดึงดูดใจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ยังคงแสดงลักษณะขาขึ้นในกราฟระยะสั้น หลังจากปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ คู่เงินนี้กลับมาฟื้นตัวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง โดยอาศัยการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ซึ่งยังคงอยู่ต่ำกว่าการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมั่นคง
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปในช่วงขาขึ้นล่าสุด แต่ขณะนี้กำลังระบายฟองส่วนเกินออกผ่านการย่อตัวเล็กน้อยระหว่างวัน ทำให้ฝ่ายขาขึ้นมีโอกาสรีโหลด แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น และนักวิเคราะห์มองว่ายังมีช่องว่างสำหรับการปรับขึ้นอีกหากระดับแนวต้านสำคัญถูกทำลาย
เป้าหมายขาขึ้นในทันที ได้แก่ 0.6620 ซึ่งเป็นโซนต้านทานทางจิตวิทยาและทางเทคนิค ตามด้วยการทดสอบที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 0.6670–0.6700 ซึ่งทำหน้าที่เป็นเพดานสำคัญในการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงปลายปี 2023 หากโมเมนตัมคงอยู่และคำพูดของพาวเวลล์มีแนวโน้มเป็นขาลง การผลักดันที่กว้างขึ้นไปที่ 0.6750 หรือแม้แต่ 0.6800 อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA 9 วันที่ 0.6540 ขณะที่เส้น EMA 50 วันที่ 0.6490 จะให้แนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่า การทะลุลงไปต่ำกว่าระดับเหล่านี้อาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลง แต่ยังคงไม่น่าจะเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ จะพลิกกลับมาสนับสนุนดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ
คำแนะนำการค้า
ซื้อ AUDUSD
ราคาเข้า: 0.6575
จุดตัดขาดทุน: 0.6500
รับกำไร: 0.6800