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호주 달러/달러 환율이 2023년 이후 최고치를 경신하면서 하락 조정 가능성이 제기되고 있습니다.
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이번 상승세는 수직적인 움직임과 뚜렷한 되돌림이 없다는 특징을 보이며, 가격을 2023년 1월 이후 볼 수 없었던 영역까지 끌어올렸습니다.
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미국 노동부의 최신 신규 실업수당 청구 건수 보고서는 고용 시장에 미묘한 변화를 시사했습니다. 2월 7일로 끝나는 주간의 청구 건수는 22만 7천 건으로, 전주 23만 2천 건보다는 감소했지만 시장 예상치인 22만 2천 건을 상회했습니다. 이러한 소폭 증가에도 불구하고, 4주 이동평균 실업수당 청구 건수는 약 21만 9천 5백 건 수준에서 안정세를 유지하고 있습니다. 이 평균치는 이전 수치보다 7천 건 증가했지만, 전반적인 노동 시장은 구조적 안정화 조짐을 보이고 있습니다.
이번 자료는 수요일에 발표된, 많은 기대를 모았지만 다소 지연되었던 비농업 고용지표(NFP) 보고서에 이은 것입니다. 당초 1월의 주요 데이터는 13만 개의 신규 일자리가 창출되어 예상치인 7만 개의 거의 두 배에 달하고 12월의 수정치인 4만 8천 개를 크게 상회하며 미국 경제의 견조한 전망을 보여주었습니다. 그러나 미국 노동통계국(BLS)의 연례 기준치 수정은 보다 냉철한 시각을 제시했습니다. 2025년 비농업 총 고용은 무려 89만 8천 개나 하향 조정되었습니다. 이러한 대규모 수정으로 인해 지난해 월평균 일자리 창출은 4만 9천 개에서 불과 1만 5천 개로 줄어들었습니다. 이러한 구조적 역풍에도 불구하고 실업률은 4.3%로 소폭 하락했고, 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.4% 상승하여 임금 상승 압력이 여전히 지속되고 있음을 시사합니다.
이처럼 복잡한 상황 속에서 연준의 발언은 특유의 미묘한 차이를 보여줍니다. 캔자스시티 연준 총재 제프리 슈미드는 최근 인플레이션이 3%에 근접하고 총수요가 공급 증가율을 앞지르고 있다는 점을 지적하며 긴축 통화정책 기조를 유지해야 한다고 주장했습니다. 반면 댈러스 연준 총재 로리 로건은 노동 시장이 안정되고 있으며 하방 위험이 상당히 감소했다는 점을 강조하며 보다 균형 잡힌 어조를 보였습니다.
호주중앙은행(RBA)은 2월 3일 기준금리를 25bp 인상하여 3.85%로 올렸습니다. 이러한 결정은 시장 전반의 합의와 완벽하게 일치했습니다. 이와 함께 중앙은행은 단기 경제 전망치를 수정하여 2026년 6월까지 성장률은 2.1%, 물가상승률은 4.2%로 예상했습니다. 이러한 수정은 기준금리가 2026년 말 4.2%에서 정점을 찍을 것이라는 매파적 가정에 근거합니다. 그러나 소비자 심리는 여전히 불안정합니다. 웨스트팩-멜버른 소비자심리지수는 3개월 연속 하락하여 높은 금리가 가처분 소비에 부담을 주고 있음을 보여줍니다. 이러한 소비자 심리 약화와 혼조세를 보인 NAB 기업 설문조사 결과는 다가오는 3월 회의에서 RBA의 긴축 사이클이 일시 중단될 가능성을 뒷받침합니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, AUD/USD는 최근 0.7148 수준까지 상승하여 2월 중순 0.6670 부근에서 시작된 강력한 상승 추세의 정점을 찍었습니다. 이 랠리는 수직적인 상승세와 뚜렷한 되돌림이 거의 없다는 특징을 보이며, 가격을 2023년 1월 이후 볼 수 없었던 영역까지 끌어올렸습니다.
현재 상승세는 과매수된 것으로 보이며, 상당한 매도세가 나타나고 있습니다. 4시간 차트에서 RSI와 MACD 모두에서 뚜렷한 하락 다이버전스가 관찰되고 있습니다. 특히 RSI는 최근 74를 돌파하여 심각한 과매수 상태를 나타내며 상승세가 소진될 조짐을 보이고 있습니다. 또한 MACD는 하락 크로스오버를 완료하며 히스토그램이 음의 영역으로 진입하고 하락폭이 커지고 있습니다.
하락세를 뒷받침하는 요인으로, 최근 가격이 9일 지수 이동평균선(EMA) 아래에서 마감했습니다. EMA는 상승장 내내 강력한 후행 지지선 역할을 해왔습니다. 이러한 EMA 하향 돌파는 단기적인 추세 변화를 나타내는 전술적 신호로 해석될 수 있습니다. 구조적으로 100일 및 200일 이동평균선은 각각 0.6982와 0.6842에 위치하고 있습니다.
잠재적인 기술적 조정의 주요 목표는 0.6971 지지 영역입니다. 이 영역은 현재 100일 이동평균선의 위치와 밀접하게 일치하여 매수세가 다시 유입될 가능성이 매우 높습니다. 차익 실현이 가속화됨에 따라, 다음 방향 결정이 내려지기 전에 가격이 이 중요한 구조적 지지선으로 향할 것으로 예상합니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
참가비: 0.7100
목표 주가: 0.6971
손절매: 0.7200
유효기간: 2026년 2월 24일 15시 00분
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