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호주 달러/달러, 부진한 GDP 데이터 발표로 금리 인상 기대감 약화되면서 하락 압력

워렌 타쿤다

거래자의 의견

요약:

호주의 1분기 국내총생산(GDP) 성장률이 예상치를 크게 하회하는 0.3%를 기록하고, 실업률이 4년 반 만에 최고치를 경신했으며, 인플레이션이 둔화되면서 호주중앙은행(RBA)의 6월 금리 인상 계획에 심각한 의문이 제기됨에 따라 AUD/USD 환율이 0.7150까지 하락했습니다.

매도

AUDUSD

경험치

보류 중

0.71700

Entry Price

0.71100

0.72100

0.71339 +0.00012 +0.02%

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수요일 호주 달러는 사방에서 압박을 받고 있으며, 아직 장 초반입니다. GDP 예상치를 크게 하회하는 수치, 급격히 악화되는 중동 분쟁, 그리고 연준의 금리 인상 움직임 등 여러 악재가 동시에 작용하여 AUD/USD 환율은 0.7150까지 하락했습니다.

호주의 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 전 분기의 0.8%에서 0.3%로 둔화되었습니다. 이는 완만한 둔화가 아니라, 3개월 만에 성장세가 절반으로 줄어든 것을 의미합니다. 이러한 상황은 4월 물가상승률 둔화와 4년 반 만에 최고치를 기록한 실업률과 맞물려 나타났습니다. 호주중앙은행(RBA)의 6월 금리 인상 가능성은 이 데이터로 완전히 사라진 것은 아니지만, 심각한 타격을 입었습니다. 이미 금리 인상을 예상했던 시장은 이제 RBA가 눈에 띄게 성장 동력을 잃어가는 경제 상황에서 긴축 정책을 정당화할 수 있을지 재평가하고 있습니다.

한편 중동 정세는 심각한 국면으로 접어들었습니다. 미 중부사령부는 이란의 케슘 섬에 대한 자위적 공격을 확인했습니다. 이에 테헤란은 쿠웨이트와 바레인의 미군 시설을 향해 미사일과 드론을 발사하며 대응했습니다. 대부분은 요격되었지만, 이란이 여러 걸프 국가를 동시에 공격하는 것은 지금까지 이 지역 분쟁 중 가장 심각한 확전으로 해석됩니다. 이와 동시에 이스라엘과 헤즈볼라 간의 교전도 격화되었습니다. 전반적인 분쟁은 확대되고 있으며, 평화 협상은 교착 상태에 빠진 것으로 보이고, 안전자산인 달러는 이러한 모든 소식에 힘입어 강세를 보이고 있습니다.

연준 측에서는 클리블랜드 연준 총재인 해먹이 화요일에 중앙은행이 2% 인플레이션 목표를 확고히 유지하고 있으며 조만간 조치를 취해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. CME FedWatch Tool은 현재 12월 금리 인상 가능성을 50% 이상으로 보고 있는데, 이는 불과 몇 주 전과는 상당히 다른 변화입니다. 연준이 금리 인상을 시사하는 반면 호주중앙은행(RBA)은 금리 인상 가능성 자체에 의문을 제기하는 상황은 통화쌍을 매주 하락세로 몰아넣는 전형적인 사례입니다.

오늘 발표될 ADP 보고서와 ISM 서비스업 구매관리자지수는 비농업 고용지표(NFP)의 선행지표로 해석될 것입니다. 금요일에 발표될 고용지표는 이번 주의 가장 중요한 이벤트입니다. 양호한 데이터가 발표될 경우 연준의 금리 인상 가능성을 더욱 높이고 호주 달러/달러 환율에 하락 압력을 가할 것으로 예상됩니다. 현재 가격 아래의 다음 저항선은 0.7100 레벨이며, 이 레벨 아래로 종가가 마감될 경우 0.7000까지 하락할 가능성이 있습니다.

현재로서는 펀더멘털 측면에서 AUD/USD 상승 시 매도하는 것이 가장 확실한 거래 전략입니다.

기술적 분석

AUD/USD는 지난 7주 동안 주요 통화쌍의 4시간 차트에서 가장 명확하게 구분되는 수평적 범위 내에 갇혀 있었는데, 현재 0.71686 부근에서 나타나는 가격 움직임은 해당 범위가 해소될 조짐을 보이고 있음을 시사하며, 이는 포지션을 보유한 트레이더들의 중요한 관심사입니다.

가격 범위는 명확하고 검증이 잘 되어 있습니다. 0.7190~0.7200 구간은 4월 중순 이후 최소 네 차례 이상 저항선 역할을 했으며, 매번 의미 있는 저항을 발생시켜 가격을 하단선 부근으로 되돌렸습니다. 0.7110~0.7130 구간은 그에 상응하는 저항선 역할을 하며, 5월 14~15일의 급등 저점과 5월 말의 급락을 정확하게 포착했습니다. 이 두 레벨 사이에서 해당 통화쌍은 매수자와 매도자 어느 한쪽의 명확한 방향성보다는 진정한 양방향 불확실성을 반영하는 규칙적인 등락을 보였습니다.

최근 거래 세션에서 달라진 점은 상단 경계선 부근에서의 가격 움직임 양상입니다. 6월 초 0.7110 저점에서의 반등은 급격하고 충동적이었으며, 단 며칠 만에 약 90핍을 끌어올렸고, 단순한 숏커버링 반등이라기보다는 진정한 수요 흡수 움직임을 보였습니다. 가격은 0.7190~0.7200 저항 영역까지 상승한 후 정체되었고, 현재는 0.7170 부근의 범위 중간 지점으로 되돌림하고 있습니다. 이러한 되돌림은 특히 주목해야 하는데, 지난 두 세션 동안 상단 경계선 바로 아래에서 형성된 저점 패턴이 돌파보다는 범위 하락에 앞서 나타나는 패턴이기 때문입니다.

차트상의 예상 경로는 현재 상황을 가장 잘 보여주는 요소이며, 상승세를 예고하는 것은 아닙니다. 화살표는 다음 목표가로 0.7110~0.7130 하단 지지선을 직접 가리키고 있으며, 상단 지지선 테스트 실패 이후의 움직임은 해당 목표와 완전히 일치합니다. 만약 가격이 4시간 종가 기준으로 0.7110 아래로 지속적으로 하락한다면, 4월 중순 이후 AUD/USD를 형성해 온 범위가 하방으로 무너지게 되며, 다음 중요한 지지선은 0.7050~0.7060 영역에서 나타날 것이고, 그 아래로는 0.7000 심리적 저항선이 중기 목표가가 될 것입니다.

0.7190~0.7200 저항선은 하락 전망을 무효화하는 수준입니다. 0.7200을 지속적으로 돌파하고 그 위에서 마감한다면 진정한 상승 추세 돌파로 간주되어 다음 상승 목표가인 5월 고점 부근 0.7270~0.7280으로 초점이 옮겨갈 것입니다. 이러한 시나리오가 실현되려면 현재 호주 달러에 부담을 주는 구조적 역풍, 즉 부진한 GDP 수치, 상승하는 실업률, 그리고 약화된 호주중앙은행(RBA) 금리 인상 기대감을 극복할 수 있을 만큼 충분히 강력한 펀더멘털 촉매제가 필요합니다.

0.7200 레벨이 확실하게 돌파될 때까지는, 해당 범위의 상단 경계선에 매도 압력이 존재하며 하단 경계선에서 진정한 시험대가 기다리고 있을 것입니다.

거래 추천

AUD/USD 매도

참가비: 0.7170

손절매: 0.7210

이익 실현: 0.7110

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