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호주 달러, 호주중앙은행의 매파적 기조 유지에 0.71 유지
거래자의 의견
요약:
미국의 예상치 못한 호실적 고용 보고서가 침체된 미국 달러화에 새로운 활력을 불어넣으면서 호주 달러는 0.7147 부근의 3년 만의 최고치에서 소폭 하락했습니다.
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호주 달러가 현재 위치를 벗어나려면 뭔가 중대한 사건이 필요했는데, 수요일에 발표된 대형 비농업 고용지표가 적어도 일시적으로는 바로 그런 역할을 한 것 같습니다.
호주 달러/미국 달러 환율은 2023년 초 이후 최고치였던 0.7147에서 하락했습니다. 이는 1월 고용 보고서에서 예상치를 크게 웃도는 수치가 발표된 후 미국 달러가 안정세를 되찾았기 때문입니다. 순고용 증가분은 13만 명으로 시장 예상치인 7만 명의 거의 두 배에 달했으며, 이는 국채 수익률에 즉각적인 영향을 미치고 연준의 기대치를 소폭 조정하게 만들었습니다.
하지만 여기서부터 이야기가 흥미로워지고, 투자자들은 주의를 기울여야 합니다.
표면적인 강세 이면에 숨겨진 미국 고용 증가의 구성은 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다. 고용 증가분의 상당 부분이 의료 부문에 집중되었으며, 2025년 고용 지표 하향 조정은 1월 수치가 시사하는 것보다 근본적인 노동 시장 추세가 덜 견고할 수 있음을 암시합니다. 시장의 비교적 미온적인 반응은 모든 것을 말해줍니다. 금요일 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 달러를 공격적으로 매도하려는 사람은 아무도 없지만, 그렇다고 이것이 지속적인 달러 약세의 시작이라고 확신하는 사람도 없습니다.
단기적으로는 미국 경제 지표가 주요 뉴스를 장식하고 있지만, 호주 달러 강세를 이끄는 구조적 요인들은 여전히 건재하며, 오히려 더욱 강화되고 있습니다.
멜버른 연구소가 발표한 최신 호주 소비자 물가상승률 기대치는 2월에 5.0%로, 1월의 4.6%에서 상승하여 거의 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 단순히 추상적인 통계 수치가 아니라 임금 협상, 가격 결정, 그리고 궁극적으로 가계 소비 행태에 영향을 미치는 실질적인 기대치입니다.
중앙은행에게 있어 이 메시지는 더할 나위 없이 명확합니다.
지난주 25bp 금리 인상은 호주중앙은행(RBA)이 2년여 만에 단행한 첫 긴축 조치였지만, 불록 총재는 목요일에 이번 조치가 일회성으로 끝나지 않을 것이라고 강조했습니다. "문은 열려 있다"고 말하면서도 "데이터를 기다리겠다"는 신중한 표현을 사용한 그녀의 발언은, 중앙은행이 물가 상승 억제에 대한 신뢰도를 회복하는 데 뒤처졌음을 인지하고 있음을 보여줍니다.
연준과의 괴리는 극명합니다. 시장이 4주 전 호주중앙은행(RBA)의 매파적 전환을 반영하기 시작한 이후, AUD/USD는 6.6% 급등했는데, 이는 이번 사이클에서 G10 외환 시장에서 목격된 가장 급격한 정책 재평가 사례 중 하나입니다.
이것이 문제의 핵심입니다. 호주중앙은행(RBA)은 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리기 위해 몇 차례 더 금리 인상이 필요한지 고심하는 반면, 연준은 완전히 다른 딜레마에 처해 있습니다. 바로 금리 인하의 정확한 시기와 속도를 조율하는 것입니다.
그러한 비대칭성은 호주 선수에게 강력한 중력을 작용하게 합니다.
네, 미국 경제는 여전히 양호한 속도로 일자리를 창출하고 있습니다. 네, 파월 의장단은 공격적인 완화 정책에 소극적인 태도를 보였습니다. 하지만 태평양 건너편의 통화 정책 방향은 근본적으로 상반됩니다. 호주중앙은행(RBA)은 인플레이션 충격에 대응하여 긴축 정책을 펼치고 있는 반면, 미국연준(Fed)은 경기 둔화에 대비하여 정상화 정책을 준비하고 있습니다.
이러한 역학 관계가 바뀌기 전까지는 달러화 강세는 매도세를 불러일으킬 가능성이 높습니다.
금요일에 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. CPI가 높게 나올 경우, 시장은 연준의 추가 완화 기대감을 되돌려 달러 반등세를 확대하고 호주 달러가 0.7100선을 돌파할지 시험할 가능성이 있습니다. 반대로 CPI가 낮게 나올 경우, 연준과 호주 연방준비제도(FDP)의 정책 차이가 지속되고 있다는 인식이 강화되면서 호주 달러는 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, AUD/USD는 2시간 차트에서 상승 추세 지속 구조를 형성하고 있으며, 가격 움직임은 0.7000 영역에서 시작된 상승 추세선을 따르고 있습니다. 최근 강한 상승세를 보인 후, 주요 피보나치 되돌림 수준 위에서 안정적인 조정을 이어가고 있는데, 이는 추세 반전보다는 추세 소화의 전형적인 신호입니다.
최근 고점은 0.7145~0.7150 부근에서 형성되었으며, 이후 가격은 되돌림 국면에 진입했습니다. 현재까지의 하락세는 45%~61.8% 피보나치 되돌림 구간(0.7114~0.7101) 내에 머물러 있습니다. 이 구간은 이전의 일중 횡보 패턴과 겹치며 상승 추세선 바로 위에 위치하여 강력한 지지 영역을 형성합니다. 가격이 이 구간 위에서 유지되는 한, 더 넓은 범위의 상승 추세는 유효합니다.
0.7110의 50% 되돌림 레벨은 현재 즉각적인 지지선 역할을 하고 있습니다. 이 영역으로 향하는 꼬리가 반복적으로 나타나는 것은 매수세가 해당 레벨을 방어하고 있음을 시사합니다. 0.7101의 61.8% 되돌림 레벨까지 더 하락하더라도 상승 추세의 맥락에서 기술적으로 양호한 움직임으로 간주될 수 있습니다. 그러나 이 레벨을 지속적으로 하향 돌파할 경우 단기 모멘텀이 약화되고 0.7080 부근의 78.6% 되돌림 레벨과 그 이후 0.7075~0.7080의 구조적 지지 영역이 드러날 수 있습니다. 이 영역 아래로 결정적인 하락세가 나타날 경우 추세선 지지가 무너지고 0.7000까지 광범위한 조정 국면이 도래할 가능성이 있습니다.
긍정적인 측면에서, 상승세 지속은 최근 고점인 0.7147을 확실하게 돌파하는 데 달려 있습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 조정이 종료되었음을 확인하고 예상 확장 목표인 0.7168(-27% 확장)과 0.7188(-54% 확장)까지 상승세를 가속화할 가능성이 높습니다. 그 이후에는 차트에 표시된 상승 채널과 일치하는 0.7250~0.7300 영역까지 상승할 여지가 생깁니다.
구조적으로 시장은 상승 추세선의 지지를 받으며 고점과 저점을 높여가는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세선은 역동적인 지지선 역할을 계속하고 있습니다. 현재의 횡보세는 안정적인 흐름을 보이며, 공격적인 매도 압력보다는 차익 실현에 의한 것으로 해석됩니다. 이러한 움직임은 추세장에서 추세 지속에 앞서 나타나는 일반적인 현상입니다.
전반적으로 AUD/USD는 0.7100 이상에서 상승세를 유지할 것으로 예상되며, 현재의 하락세는 진행 중인 상승 추세 내에서 더 높은 저점을 형성하는 가능성을 시사합니다.
거래 추천
AUD/USD 매수
참가비: 0.7120
손절매: 0.7095
이익 실현: 0.7188
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