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호주 달러, 상승 추세 유지 중이지만 미국 데이터 발표로 돌파 제한
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요약:
AUD/USD는 강력한 미국 경제 지표가 달러를 지지하면서 0.6700 부근의 3개월 만의 고점에서 하락했습니다. 이는 호주중앙은행(RBA)의 미미한 매파적 발언을 상쇄하고, 기술적으로는 상승 추세임에도 불구하고 환율을 제한적인 범위 내로 유지시켰습니다.
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호주 달러는 화요일 3개월 만에 최고치에서 소폭 하락하며 0.6700선을 잠시 테스트했습니다. 미국 경제의 회복세가 달러화에 새로운 지지력을 제공하면서 AUD/USD의 상승 모멘텀을 제한했습니다. 현재 AUD/USD는 0.6680 부근에서 거래되고 있으며, 이는 전일 대비 약 0.40% 상승했지만 장중 고점보다는 다소 낮은 수준입니다. 이는 중앙은행들의 상반된 정책 기조와 견조한 미국 거시경제 지표 사이의 갈등이 심화되고 있음을 보여줍니다.
호주 달러화의 초기 상승세는 호주중앙은행(RBA)의 12월 정책 회의록 공개에 힘입은 것으로, 회의록에는 시장 예상보다 훨씬 더 강경한 기조가 담겨 있었습니다. 정책 입안자들은 최근 발표된 데이터에 따르면 인플레이션 압력이 예상보다 더 오래 지속될 수 있다는 점을 시사하며, 현재의 통화 정책 기조가 충분히 긴축적인지 여부에 대한 불확실성이 커지고 있음을 인정했습니다.
호주중앙은행(RBA)은 임박한 정책 변화를 시사하는 신호는 보내지 않았지만, 이번 논의를 통해 이사회 구성원들이 인플레이션이 이전 전망처럼 순조롭게 목표치로 복귀할 것이라는 확신이 줄어들고 있음을 알 수 있었습니다. 관계자들은 데이터에 기반한 접근 방식을 고수하겠다는 입장을 재확인하며, 2월 회의에 앞서 발표될 몇 가지 주요 인플레이션 지표가 정책 전망을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 강조했습니다.
특히, 회의록에는 정책 결정자들이 추가적인 긴축이 필요할 수 있는지 여부를 공개적으로 논의하는 모습이 담겨 있었고, 일부 논의는 2026년까지 이어졌습니다. 그러나 이사회는 인플레이션 압력의 지속성을 제대로 평가하는 데는 시간이 걸릴 것이라고 강조하며, 조급함보다는 신중한 태도를 보였습니다. 이러한 미묘한 메시지는 호주중앙은행(RBA)이 인플레이션 위험에 대한 대비를 완전히 끝낸 것은 아니지만, 세계 경제 둔화 속에서 시기상조로 정책을 긴축하는 것을 꺼린다는 인식을 강화했습니다.
시장 가격은 이러한 미묘한 균형을 반영합니다. 2026년 2월 만기 호주 30일 은행간 기준금리 선물은 단기 금리 인상 가능성이 상대적으로 낮다는 것을 시사하지만, 장기적으로는 더욱 긴축적인 통화정책 기조에 대한 기대감이 여전히 남아 있습니다. 호주중앙은행(RBA)의 매파적 기조에 더해, 호주의 소비자물가지수(CPI)는 12월에 4.7%로 상승했는데, 이는 11월의 3개월 만의 최저치인 4.5%에서 상승한 수치로, 물가 상승 압력이 완화되지 않을 경우 높은 인플레이션 심리가 고착화될 위험성을 보여줍니다.
하지만 AUD/USD 환율의 지속적인 상승세는 미국 달러화 강세에 의해 다소 둔화되었습니다. 이러한 강세는 예상을 상회하는 일련의 미국 경제 지표 발표에 힘입은 것입니다. 미국 경제분석국(BEA)의 수정된 수치에 따르면 3분기 경제 성장률은 연율 4.3%를 기록했는데, 이는 이전 추정치인 3.3%를 크게 웃도는 수치이며 시장 예상치인 3.8%를 크게 상회합니다. 이러한 데이터는 세계 경제 성장세가 둔화되는 조짐을 보이는 가운데서도 미국 경제의 예외성을 더욱 강화하는 결과를 낳았습니다.
연준의 정책 기대에 결정적인 영향을 미치는 것은 보고서의 인플레이션 관련 지표들이 예상치를 상회했다는 점입니다. 3분기 GDP 물가지수는 3.7% 상승했고, 근원 개인소비지출은 2.9% 증가하여 근본적인 물가 상승 압력이 지속되고 있음을 보여주며, 2025년의 급격한 통화 완화 정책 시행 가능성을 낮추고 있습니다.
노동 시장 지표들이 달러 강세를 더욱 뒷받침했습니다. ADP 고용 변화 보고서는 민간 부문 고용 증가세가 둔화되었음을 시사했지만, 역사적 기준으로는 여전히 노동 시장이 경직된 상태임을 보여주었습니다. 한편, 10월 산업 생산은 전월 대비 0.1% 감소하여 소폭 증가를 예상했던 시장 전망에는 미치지 못했지만, 이러한 하락세는 전반적인 경제 전망에 대한 신뢰를 약화시킬 정도는 아니었습니다.
하지만 표면 아래에서는 균열이 드러나고 있습니다. 미국 소비자 신뢰지수는 12월에 89.1로 하락했는데, 이는 높은 금리와 지속적인 인플레이션 우려 속에서 가계가 더욱 신중해지고 있음을 시사합니다. 이러한 심리 위축은 연준이 경제 회복력과 지나치게 긴축적인 통화정책 유지의 위험성 사이에서 균형을 잡아야 하는 미묘한 상황을 보여줍니다.
종합적으로 볼 때, 신중한 매파적 통화정책을 펼치는 호주중앙은행(RBA)과 견조한 미국 경제라는 상반된 요인들이 맞물리면서 AUD/USD는 개선되는 국내 경제 펀더멘털과 다시금 강세인 미국 달러 수요 사이에서 딜레마에 빠졌습니다. 더 넓은 관점에서 보면, AUD/USD가 0.6700을 확실하게 돌파하지 못하는 것은 위험자산 선호 심리가 강한 통화들이 미국 경제 지표 변화에 얼마나 민감한지를 보여줍니다. 호주 물가상승률 지표가 예상치를 상회하거나 글로벌 위험 선호 심리가 더욱 개선되지 않는 한, AUD/USD는 주요 저항선 부근에서 매도 압력을 받을 가능성이 높습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, AUD/USD는 장중 조정에도 불구하고 여전히 상승 추세를 보이고 있습니다. 이 통화쌍은 50일 지수 이동평균선(EMA50)을 확실하게 돌파하며 최근 상승세를 이어갔고, EMA50은 이제 중요한 지지선으로 작용하고 있습니다. 단기 차트에서 가격 움직임은 상승 추세선을 따라 움직이고 있어, 현재의 강세 편향이 더욱 강해지고 있음을 보여줍니다.
모멘텀 지표는 상승세를 뒷받침하며, 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 근접하고 있음에도 불구하고 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 이는 단기적인 횡보 또는 소폭 조정 가능성을 시사하지만, 전반적인 기술적 분석에 따르면 해당 통화쌍이 주요 지지선 위에서 유지되는 한 하락 시 매수 기회로 작용할 가능성이 높습니다.
거래 추천
호주달러/미국달러 매수
진입 가격: 0.6690
손절매: 0.6640
이익 실현: 0.6800
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