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호르무즈 해협 돌파에 대한 시장의 기대감 속에 미국 달러화 약세
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간의 합의 가능성에 대한 낙관론이 다시 고개를 들고 호르무즈 해협 재개방 가능성이 제기되면서 전통적인 안전자산에 대한 수요가 감소함에 따라 미국 달러는 주 초반 약세를 보였다.
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미국 달러는 월요일 휴일 특수를 맞으며 약세로 출발했습니다. 워싱턴과 테헤란 간 협상 분위기가 개선되면서 투자자들이 최근 몇 주 동안 축적해 온 안전자산 포지션을 축소함에 따라 거래량이 적은 월요일 거래일 동안 급락했습니다.
달러 지수는 지난주 횡보세의 하단선 역할을 했던 99.30 영역을 유지하지 못하고 심리적으로 중요한 99.00 레벨로 하락했습니다. 이러한 하락세는 미국과 이란 간의 외교적 돌파 가능성을 시장 심리가 점차 반영하면서 나타난 전반적인 시장 심리 변화를 보여줍니다. 이러한 외교적 돌파는 세계 에너지 시장과 관련된 지정학적 위험을 크게 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 테헤란과의 협상이 합의에 가까워지고 있음을 시사하는 발언을 하면서 투자자들의 낙관론이 강화되었습니다. 이러한 발언은 전 세계 시장에서 위험 선호도를 소폭 개선시켜 미국 달러와 미국 국채와 같은 방어적 자산에 대한 수요를 완화했습니다.
그러나 백악관의 메시지는 여전히 모호합니다. 트럼프 대통령은 합의가 임박했음을 시사하면서도 협상단에게 "서두르지 말라"고 경고하며, 현재 진행 중인 논의가 매우 불안정하고 조건이 많다는 점을 강조했습니다. 또한 트럼프 대통령은 공식적인 합의가 이루어질 때까지 호르무즈 해협에 대한 봉쇄 조치를 유지할 것이라고 재확인했습니다.
이러한 모호한 메시지로 인해 시장은 완전히 확신하기보다는 여전히 조심스러운 태도를 보이고 있습니다.
앞서 마르코 루비오 미국 국무장관은 호르무즈 해협 재개방을 위한 "상당히 강력한 제안"이 현재 존재한다고 밝히며 외교적 진전에 대한 기대감을 높였다. 루비오 장관은 워싱턴이 다른 대응책을 고려하기 전에 외교적 수단을 모두 사용할 것이라고 강조했는데, 이러한 발언은 무역업자들이 군사적 긴장 고조가 임박하지 않았을 가능성을 시사하는 신호로 해석했다.
호르무즈 해협은 전 세계 원유 수출량의 상당 부분을 처리하는 세계에서 가장 전략적으로 중요한 에너지 통로 중 하나입니다. 해상 운송 흐름이 추가적인 차질 없이 정상화될 수 있다는 징후는 인플레이션 기대치, 유가 및 전반적인 시장 위험 심리에 즉각적인 영향을 미칩니다.
제 생각에는 시장이 최악의 지정학적 시나리오에 따른 가격 책정에서 벗어나 거시경제적 펀더멘털로 회귀하기 시작했습니다. 이러한 변화가 달러의 안전자산 프리미엄이 약화되는 이유를 설명해 줍니다. 이는 광범위한 통화 정책 기대치가 중기적으로 달러 강세를 지지하는 방향으로 유지되고 있음에도 불구하고 나타나는 현상입니다.
월요일의 시장 움직임은 미국 현충일 연휴로 인해 거래량이 극히 적어 유동성이 부족하고 가격 변동이 주요 뉴스에 더욱 민감하게 반응한 점도 영향을 미쳤습니다. 미국 경제 지표 발표 일정이 사실상 비어 있는 상황에서 지정학적 동향이 투자 심리를 좌우하는 유일한 요인으로 작용했습니다.
이제 모든 관심은 다가오는 미국 물가 지표, 특히 연준이 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표에 집중되고 있습니다. 이 보고서는 하반기 금리 전망에 결정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
최근 발표된 미국 경제 데이터는 높은 대출 금리와 지속적인 물가 상승 압력에도 불구하고 미국 경제가 여전히 회복력을 보이고 있다는 기존의 주장을 뒷받침하고 있습니다. 예상보다 높은 소비 지표와 안정적인 노동 시장 상황은 급격한 경기 둔화에 대한 우려를 완화시켰지만, 에너지 및 공급 차질과 관련된 인플레이션 위험은 여전히 표면 아래에 잠재되어 있습니다.
그 결과, 금융 시장은 최근 몇 주 동안 연준의 기대치를 상당히 재평가했습니다.
올해 초 중동 긴장이 고조되기 전까지 투자자들은 연준이 보다 신중한 통화정책 노선을 택할 것으로 예상했습니다. 그러나 이제 거래자들은 연말 이전에 추가 금리 인상이 있을 가능성을 다시 높게 보고 있습니다. CME FedWatch의 분석에 따르면, 시장은 현재 올해 최소 한 차례의 추가 금리 인상 가능성을 50% 이상으로 반영하고 있습니다.
그러한 가격 재조정은 지정학적 긴장이 계속 완화되더라도 달러화의 구조적 하락세가 더 심화되는 것을 막을 가능성이 높습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 미국 달러 지수(DXY)는 5월 저점 이후 최근 반등에도 불구하고 전반적인 약세-중립 패턴에 갇혀 있는 것으로 보입니다. 일봉 차트에서 가격은 99.30~99.40 사이의 주요 저항선 아래에서 고전하고 있는데, 이 영역은 지난 몇 주 동안 상승 모멘텀을 반복적으로 제한하고 주요 매도 영역으로 작용해 왔습니다. 최근 이 저항선에서 다시 한번 저항에 부딪히면서 상승 모멘텀이 다시 약화되고 있으며, 단기적으로 매도세가 점차 우위를 점하고 있음을 시사합니다.
전반적인 차트 구조를 살펴보면 최근 97.80 지지선 부근에서의 반등은 충동적인 상승세라기보다는 조정적인 움직임이었음을 알 수 있습니다. 비록 매수세는 이달 초 97.80~97.75 구간을 성공적으로 방어했지만, 99.40 돌파를 유지하지 못한 것은 강세 확신이 여전히 제한적임을 시사합니다. 저항선 부근에서 여러 차례의 되돌림 캔들이 형성된 것은 달러 지수가 추가 하락을 준비하고 있을 가능성을 더욱 뒷받침합니다.
기술적으로 볼 때, 현재 99.30~99.40 영역은 가장 중요한 단기 저항선입니다. 이 저항선을 확실하게 돌파하며 일봉 마감할 경우, 현재의 하락 추세가 무효화되고 심리적 저항선인 100.00 수준까지 강력한 반등이 촉발될 가능성이 있습니다. 그 이후, 다음 주요 상승 목표는 100.30~100.40 저항선 부근이 될 것으로 예상되며, 이 영역은 지난 3월과 4월에 강한 매도 압력이 발생했던 곳입니다.
하지만 현재 가격 움직임을 보면 단기적으로 그러한 돌파는 어려울 것으로 보입니다. 차트는 최근 상승세 이후 상승 추세 지속력이 약화되고 있으며, 상승 여력이 소진되고 있다는 징후가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 차트에 제시된 하락 추세는 지정학적 긴장이 완화되고 투자자들의 위험 선호도가 점차 개선됨에 따라 미국 달러에 대한 안전자산 수요가 감소하고 있다는 전반적인 시장 흐름과도 일맥상통합니다.
하락세 측면에서 보면, 초기 지지선은 98.80 부근에 있으며, 현재 가격은 이 수준을 하향 돌파하려 시도하고 있습니다. 이 수준 아래로 지속적인 하락세가 지속될 경우 하락 모멘텀이 가속화되어 97.80~97.75 부근의 주요 구조적 지지선이 드러날 가능성이 높습니다. 이 구간은 최근 반등의 기반이 되었으며, 지수의 중장기적인 안정을 유지하는 데 매우 중요합니다.
97.75 아래로 확실히 하락할 경우 달러의 기술적 전망이 크게 약화될 수 있으며, 초기에는 97.20 영역까지, 중기적으로는 96.50 영역까지 추가 하락 가능성이 열릴 수 있습니다. 이러한 움직임은 올해 1분기 이후 가격 움직임을 지배해 온 광범위한 하락 추세의 지속을 확정짓는 것으로 볼 수 있습니다.
모멘텀 관점에서 볼 때, 기술적 지표들이 다시 한번 매도세에 유리하게 작용하기 시작했습니다. 상대강도지수(RSI)는 중간선을 돌파하여 강한 상승 모멘텀을 형성하지 못하고 중립 영역에서 하락세로 전환하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 매수 압력이 강화되기보다는 약화되고 있음을 시사합니다. 중요한 것은 RSI 지표가 아직 과매도 영역을 나타내지 않고 있다는 점입니다. 즉, 매수세가 소진되기 전까지 추가 하락 여지가 남아 있다는 뜻입니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 최근 저항선 부근에서의 반등 이후 약세 수렴 조짐을 보이고 있습니다. 모멘텀 캔들이 점차 약화되고 있어 상승 모멘텀이 둔화되고 있으며, 향후 거래일 중 약세 크로스오버 가능성이 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 최근의 반등이 지속적인 상승 반전의 시작이라기보다는 더 큰 하락 추세 속에서 나타난 일시적인 조정이었을 가능성을 뒷받침합니다.
전반적으로, 가격이 99.40 저항선 아래에 머무르는 동안 기술적 분석은 신중한 하락 포지션을 지지합니다. 매수세가 해당 수준 이상으로 회복되어 상승 모멘텀을 유지하지 못한다면, 반등은 다시금 매도 압력을 불러일으킬 가능성이 높습니다. 더 넓은 차트 구조를 살펴보면, 단기적으로 하락세가 우세할 것으로 예상됩니다.
거래 추천
미국 달러 지수(DXY) 매도
입문 가격: 98.95
손절매: 99.45
이익 실현 : 96.50
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