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핵심 지지선이 유지된다면 상승 모멘텀이 재개될 가능성이 높습니다.
중앙 은행
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최근 히스토그램이 상승세로 전환되어 깊이가 더해지고 있는데, 이는 일반적으로 새로운 상승 구간이 시작될 때 나타나는 현상입니다.
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미국의 12월 소매 판매 데이터는 소비 심리가 둔화되기 시작했음을 분명히 보여주는 신호였습니다. 전체 수치는 전월 대비 0.0% 증가에 그쳐 11월의 0.6% 증가율에 크게 못 미쳤고, 시장 예상치인 0.4% 증가에도 미치지 못했습니다.
이러한 경기 둔화는 소매 판매 지수(Retail Sales Control Group)에도 반영되어 전월 0.2% 증가에 이어 0.1% 하락하며 국내 수요 전반의 둔화를 보여주었습니다. 노동부에 따르면, 고용비용지수(ECI)는 4분기에 0.7% 상승하여 3분기의 0.8% 증가율보다 소폭 둔화되었습니다.
이러한 국지적인 부진에도 불구하고, 전반적인 글로벌 시장 심리는 놀라울 정도로 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 1월 최종 종합 구매관리자지수(PMI) 데이터는 새 회계연도 시작과 함께 활동이 소폭 둔화되었음을 시사하지만, 1분기 성장률 전망치는 전분기 대비 약 0.2%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 더욱 주목할 만한 점은 2월 센틱스 투자자 신뢰지수가 1월의 -1.8에서 4.2로 급등했다는 것입니다. 이는 3개월 연속 회복세를 기록한 것이며, 2025년 7월 이후 최고 수준으로, 시장 심리에 상당한 변화가 있음을 나타냅니다.
연방준비제도(Fed)의 로리 로건 댈러스 연준 총재는 노동 시장이 지속적으로 안정세를 보이고 있으며 하방 위험이 점점 줄어들고 있다고 언급했습니다. 텍사스주 오스틴에서 열린 FIA-SIFMA 자산 관리 파생상품 포럼에서 그녀는 전반적인 경제 활동이 최근 몇 달 동안 견고한 회복세를 보였다고 강조했습니다.
이러한 낙관적인 전망에 더해, 하워드 루트닉 미국 재무장관은 최근 성장과 무역에 대한 과감한 전망으로 시장의 주목을 받았습니다. 루트닉 장관은 인공지능(AI) 칩에 대한 미국 내 수요가 "엄청나다"고 강조하며, 미국 정부가 이러한 발전을 저해할 의도가 없다고 밝혔습니다. 다만, 중국에 대한 잠재적인 라이선스 제한에 대해서는 언급을 피했습니다. 특히 그는 미국 달러가 "수년간 인위적으로 상승해 왔다"며 현재 수준이 펀더멘털에 더 부합한다고 주장했습니다. 가장 주목할 만한 점은 루트닉 장관이 경제에 대해 매우 낙관적인 전망을 제시하며, 4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 5%를 넘어설 것으로 예상하고, 2026년 1분기에는 6%를 돌파할 가능성도 시사했다는 것입니다.
마지막으로, 관심은 이번 주 금요일에 발표될 1월 인플레이션 데이터가 나오는 스위스로 쏠리고 있습니다. 전문가들은 연간 인플레이션이 약 0.1% 수준에서 안정될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 마르틴 슐레겔 스위스 중앙은행(SNB) 총재는 최근 지속적인 저인플레이션 환경과 0% 정책금리의 어려움을 재차 강조했습니다. 슐레겔 총재는 0~2%의 목표 범위 내에서 물가 안정을 유지하겠다는 SNB의 의지를 재확인하고, 향후 몇 달 동안 인플레이션이 점진적으로 상승할 것으로 예상되는 상황에서 현재의 정책 기조가 적절하다고 언급하며 추가 금리 인하보다는 외환시장 개입을 선호한다고 밝혔습니다.
기술적 분석
USD/CHF 환율은 2월 2일 0.7817 고점을 기록한 후 조정 국면에 진입했습니다. 이후 가격은 0.7639 부근의 중요한 지역 지지선까지 되돌림했습니다. 이 수준은 테스트 시 뚜렷한 상승 반응을 보였으며, 환율이 이 지지선 위에서 유지된다면 0.7877 저항선까지 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다.
현재 100일 및 200일 이동평균선은 각각 0.7734와 0.7780에 위치하여 동적 저항선 역할을 하고 있습니다. 최근 가격이 9일 지수이동평균선(EMA) 위에서 마감했다는 점도 주목할 만합니다. EMA는 단기 모멘텀 변화의 초기 지표로 자주 사용됩니다.
MACD를 이용한 모멘텀 분석 결과, 상승 신호가 나타나기 시작했습니다. 히스토그램이 최근 양의 영역으로 진입하여 깊이가 증가하고 있는데, 이는 일반적으로 새로운 상승 추세의 징후입니다. 신호선은 아직 중립 영역 아래에 위치해 있지만, 이 수준을 돌파하고 히스토그램 강세가 지속된다면 장기적인 상승 추세에 대한 근거가 더욱 강화될 것입니다. 반대로, 0.7639 지지선 아래로 일봉 마감이 확정된다면 이러한 상승 추세는 무효화되고 새로운 연중 최저치를 경신할 가능성이 높습니다.
거래 추천
거래 방향: 매수
입장료: 0.7673
목표 주가: 0.7875
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유효기간: 2026년 2월 20일 15시 00분
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