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핵심 지지선 붕괴는 급락의 길을 열어줄 수 있다
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0.7784 지지선이 무너지면 0.7610 구조적 목표치까지 더 큰 하락세가 이어질 가능성이 높습니다.
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시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 최근 미국과 이란 간의 지속적인 갈등이 전형적인 인플레이션 충격과 점점 더 유사해지고 있다고 지적했습니다. 그는 상황이 아직 노동 시장의 타격과 인플레이션 급등을 동시에 수반하는 '스태그플레이션'으로 이어지지는 않았지만, 그러한 시나리오가 발생할 경우 연준은 어려운 입장에 놓이게 되어 이중 책무 중 어느 한쪽을 우선적으로 방어해야 할 것이라고 강조했습니다. 한편, 세인트루이스 연방준비은행 총재 알베르토 무살렘은 보다 매파적인 입장을 취하며 통화 정책의 위험 균형이 인플레이션 통제 쪽으로 확실히 기울었다고 주장했습니다. 무살렘 총재는 금리를 장기간 동결해야 할 여러 가지 경제 시나리오가 가능하다고 언급하면서, 현재 정책은 실질 가치 측면에서 중립적이거나 오히려 약간 완화적이라고 덧붙였습니다.
중앙은행의 매파적인 논평은 놀라울 정도로 견조한 국내 고용 데이터에 힘입은 바가 큽니다. 최근 발표된 ADP 전국고용보고서에 따르면 미국 민간 부문은 4월에 10만 9천 개의 일자리를 추가하며 1년 3개월 만에 가장 큰 월간 증가폭을 기록했습니다. 이 수치는 시장 전망치를 크게 웃돌았으며, 수정된 3월 수치인 6만 1천 개에서 상당한 가속화를 보여주어 높은 대출 금리에도 불구하고 노동 시장이 여전히 견고함을 시사합니다.
지정학적 측면에서, 워싱턴과 테헤란 간의 외교적 해결 가능성에 대한 낙관론이 급증하면서 전통적인 안전자산 선호 심리가 크게 강화되었습니다. 악시오스(Axios) 보도에 따르면 양국은 호르무즈 해협 재개방과 테헤란 핵 프로그램 제재 이행을 목표로 하는 30일간의 협상 기간을 포함하는 14개 항 양해각서에 대한 합의에 근접하고 있습니다. 이러한 움직임에 따라 세계 에너지 시장은 급격하게 반응했습니다. 원유 가격은 폭락했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 지정학적 위험 프리미엄이 빠르게 해소되면서 7% 이상 하락했습니다.
한편, 스위스 경제 지표는 국내 경제 전망에 있어 여전히 불확실한 모습을 보이고 있습니다. 4월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 상승하며 전월 수치를 상회했지만, 시장 예상치인 0.4%에는 미치지 못했습니다. 연간 기준으로 보면 인플레이션은 0.6%까지 치솟아 2024년 말 이후 최고치를 기록했습니다. 반면, 제조업 부문은 주목할 만한 호조를 보였습니다. 스위스 제조업 구매관리자지수(SVME PMI)가 4월에 54.5로 급등한 것입니다. 이는 두 달 연속 견조한 산업 확장세를 시사하며, 전반적으로 완만한 인플레이션 지표와는 상반되는 양상을 보여줍니다.
상대적으로 안정적인 근원 인플레이션 환경은 스위스 중앙은행(SNB)이 현재의 에너지 가격 변동성에 대응하여 즉각적인 정책 변화를 단행하지 않고도 상당한 여유를 갖고 정책을 운용할 수 있도록 해줍니다. 따라서 연말까지 25bp 인상된 0.25% 금리 인상을 예상하는 현재 시장 금리는 과대평가된 것으로 보입니다. SNB는 특히 국내 물가 상승 압력이 대체로 관리 가능한 수준에 머물러 있는 상황에서, "취약한" 경제 환경을 주시하면서 안정적인 정책 기조를 유지할 가능성이 높습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 USD/CHF는 3월 말 0.8045에서 정점을 찍은 강한 상승세 이후 결정적인 하락 조정 국면에 진입했습니다. 최근 100일 이동평균선(현재 0.7883 부근)에서 강력한 저항에 부딪히면서 0.7784 지지선까지 후퇴했습니다. 특히 200일 이동평균선(0.7819) 아래에서 결정적인 종가를 형성하며 하락 압력이 심화되고 있음을 시사합니다. 0.7784 지지선이 무너지면 0.7610 구조적 목표까지 더 큰 하락세가 이어질 가능성이 있습니다.
모멘텀 오실레이터는 이러한 하락 추세를 더욱 뒷받침합니다. 상대강도지수(RSI)는 현재 36 수준을 유지하고 있으며, 4월 중순에 관찰된 과매도 극단치인 28보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 매도세가 기술적 한계에 도달하기 전까지 해당 통화쌍을 더 하락시킬 여지가 상당하다는 것을 시사합니다. 동시에 MACD는 하락 추세 히스토그램을 형성하며 깊이를 회복하기 시작했고, 이는 하락 모멘텀의 재개를 나타냅니다. 시그널 라인이 이미 중립 임계값 아래로 하락하고 있는 상황에서, 이러한 기술적 구성은 하락 전망에 상당한 무게를 더하며, 하락세가 지속될 가능성이 높다는 것을 암시합니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 0.7785
목표 주가: 0.7671
손절매: 0.7870
유효기간: 2026년 5월 15일 15시 00분
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