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투자자들이 주요 미국 PMI 데이터 발표를 기다리는 가운데 금값이 저항에 직면하고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
금 가격은 목요일에 횡보세를 보였습니다. 투자자들은 이란을 둘러싼 지정학적 우려가 완화되는 한편, 연준이 금리를 더 오랫동안 높게 유지할 수 있다는 새로운 기대감 속에서 균형을 맞추고 있으며, 이는 금 가격 상승 모멘텀을 제한할 것으로 예상됩니다.
매도
거래 중XAUUSD
경험치
4520.00
Entry Price
4360.00
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4585.00
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4516.36 -26.52 -0.58%
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목요일 거래 세션 동안 금 가격은 뚜렷한 방향성을 정하는 데 어려움을 겪었으며, 투자자들이 완화되는 지정학적 불안감과 커지는 연준의 매파적 정책 전망 사이에서 균형을 맞추려 애쓰면서 XAU/USD는 주간 횡보세에 머물렀습니다.
현재 금 가격은 소폭 하락세를 보이며, 주요 저항선인 4,580달러 아래에서 상승 모멘텀이 정체되고 있고, 4,455달러 지지선 위에서는 하락 압력이 제한적입니다. 이러한 좁은 거래 범위는 단기적으로 지정학적 상황과 통화 정책 기대 중 어느 쪽이 귀금속 가격을 움직이는 주요 요인이 될지에 대한 시장의 불확실성이 커지고 있음을 반영합니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴과 테헤란 간의 협상이 "최종 단계"에 접어들었다고 시사한 후 투자 심리가 다소 개선되었습니다. 그의 발언은 중동 지역의 긴장이 결국 완화될 수 있다는 조심스러운 낙관론을 불러일으켰고, 금 시장에서 안전자산으로서의 포지션 구축의 필요성을 완화시켰습니다.
그러나 미국과 이란 간의 갈등을 둘러싼 급변하는 뉴스 헤드라인이 몇 주 동안 이어지면서 투자자들은 위험 헤지 전략을 완전히 포기하는 것을 여전히 꺼리고 있습니다. 트럼프 대통령은 외교적 노력이 실패할 경우 군사 행동이 여전히 가능한 결과라고 경고하며, 현재의 지정학적 상황이 얼마나 불안정하고 예측 불가능한지를 다시 한번 강조했습니다.
엇갈린 메시지로 인해 안전자산 수요는 제한적으로만 감소했습니다. 트럼프 대통령의 발언 이후 수요일 미국 달러 지수(DXY)는 소폭 하락했지만, 강한 매도세로 이어지지는 않아 투자자들이 불확실성이 지속되는 가운데 달러를 공격적으로 매도하는 데 여전히 신중한 태도를 보이고 있음을 시사합니다.
제 생각에는 미국 달러 약세에도 불구하고 금값이 뚜렷하게 반등하지 못하는 것은 연준에 대한 기대감이 시장 심리에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 보여줍니다. 특히 에너지 가격 상승과 관련된 인플레이션 위험이 커짐에 따라, 트레이더들은 미국 금리가 예상보다 오랫동안 높은 수준을 유지할 가능성에 점점 더 주목하고 있는 것 같습니다.
최근 공개된 연준 회의록에서 이러한 분위기가 더욱 강화되었는데, 회의록은 뚜렷한 매파적 기조를 보였다. 정책위원들은 인플레이션 위험이 여전히 높은 수준임을 인정하고, 물가 상승 압력이 확실히 완화되지 않을 경우 추가적인 긴축이 필요할 수 있음을 시사했다. 시장은 이 회의록을 연준의 추가 금리 인상 가능성을 더 이상 배제할 수 없다는 신호로 해석했다.
최근 금리 인상 가능성에 대한 우려가 다시 커지면서 미국 국채 수익률이 상승했고, 이로 인해 수익을 내지 못하는 자산으로서 금의 매력도가 떨어졌습니다. 수익률 상승은 금 보유의 기회비용을 증가시키는데, 특히 투자자들이 미국 정부가 보증하는 채권 시장에서 더 높은 수익을 얻을 수 있을 때는 더욱 그렇습니다.
한편, 미국 경제의 회복력에 대한 우려가 연준의 긴축적인 통화정책 기조를 뒷받침하고 있습니다. 이제 관심은 목요일에 발표될 SP 글로벌 구매관리자지수(PMI) 예비 데이터에 집중되고 있으며, 이 지표는 제조업 및 서비스업 부문의 기업 활동 강도에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
경제학자들은 지정학적 불확실성과 중동 분쟁으로 인한 에너지 비용 상승에도 불구하고 5월 한 달 동안 전반적인 경제 활동이 비교적 견조하게 유지되었음을 데이터가 보여줄 것으로 예상합니다. 제조업 활동이 다소 둔화될 조짐을 보일 수 있지만, 전반적인 경제 안정은 긴축 통화 정책을 유지해야 한다는 주장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.
구매관리자지수(PMI)가 예상보다 높게 나올 경우, 미국 달러화는 다시 상승세를 보이고 국채 수익률도 높아져 금 가격에 추가적인 하락 압력을 가할 수 있습니다. 반대로 예상보다 부진한 데이터가 발표될 경우, 연준의 보다 신중한 통화정책 기조에 대한 기대감이 높아져 단기적으로 금 가격을 지지할 수 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금은 2시간 차트에서 4,740~4,750 저항선 돌파에 실패하면서 전반적인 하락 추세 구조 내에 확고히 자리 잡고 있습니다. 가격 움직임은 이전의 횡보 국면을 지나 점차 낮아지는 고점과 저점을 형성하는 분명한 패턴으로 전환되었으며, 이는 단기적으로 매도세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 과거 지지선 역할을 했던 4,580 저항선에서의 최근 저항은 지속적인 하락 추세를 강화하며, 시장 참여자들이 반등을 새로운 상승 포지션 진입보다는 매도 기회로 활용하고 있음을 시사합니다.
차트는 시장 구조를 규정하는 몇 가지 주요 수평 영역을 보여줍니다. 즉각적인 저항선은 현재 4,540~4,580 부근에 있으며, 최근 조정 반등 후 가격이 이 구간에서 정체되었습니다. 현재의 하락 압력을 약화시키려면 이 구간을 지속적으로 돌파해야 합니다. 그 다음으로는 4,640~4,650 부근에 중요한 매도 영역이 있으며, 주요 스윙 저항선은 4,740~4,750에 있습니다. 매수세가 이 수준들을 확실하게 되찾지 못한다면, 전반적인 하락 전망은 여전히 유효합니다.
하락세에 대한 우려로, 현재 금 가격은 중요한 단기 변곡점인 4,520 지지선 부근에서 움직이고 있습니다. 이 영역 아래로 확실히 하락할 경우 하락 모멘텀이 가속화되어 매수세가 가격을 안정시키려 했던 4,460~4,480 부근의 다음 지지선까지 하락할 가능성이 높습니다. 매도 압력이 더욱 심화될 경우, 차트 구조상 4,360 영역까지 하락세가 이어질 수 있으며, 이는 차트상의 하락 지속 패턴과 일치하는 예상 하락 경로입니다. 이러한 움직임은 일시적인 되돌림이 아닌 더 깊은 조정 국면으로 해석될 수 있습니다.
최근 4,460에서 4,560까지의 반등은 충동적인 움직임이라기보다는 조정 국면으로 보이며, 지속적인 추세 반전에 걸맞은 모멘텀 특성을 보이지 않습니다. 저항선 부근의 캔들스틱 움직임 또한 상승 심리가 약화되고 있음을 반영하는데, 저항선 위에서 마감하지 못하는 경우가 반복되고 하락 거부 신호가 길게 이어지는 것이 그 예입니다. 이는 기관 투자자들이 여전히 고점 부근에서 매도 활동을 벌이고 있을 가능성을 시사합니다.
모멘텀 조건은 지속적인 하락 압력을 시사합니다. 차트에 오실레이터가 명시적으로 표시되어 있지는 않지만, 구조 자체로 볼 때 5월 15일 급락 이후 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 알 수 있습니다. 이전 지지선을 회복하지 못하고 저항선 아래에서 횡보세를 보이는 것은 하락세 지속 가능성을 시사합니다. 가격이 주요 일중 스윙 패턴 아래에 머물러 있어 강력한 상승 돌파가 발생하지 않는 한 추가 하락 가능성이 높습니다.
거래 추천
금 팔기
참가비: 4,520
손절매: 4,585
이익 실현 1: 4,460
이익 실현 2: 4,360
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