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캐나다 달러 강세, 캐나다 중앙은행과 연준의 정책 방향 차이로 3주간 USD/CAD 환율 하락세 지속
거래자의 의견
요약:
캐나다 달러는 캐나다 중앙은행과 미국 연방준비제도의 상반된 정책 신호로 투자자들이 캐나다 달러로 몰리면서 거의 3개월 만에 최고 수준으로 강세를 보였습니다.
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거래 중USDCAD
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캐나다 달러는 금요일 미국 달러 대비 강세를 유지하며 수주간의 상승세를 이어갔습니다. 투자자들은 캐나다 중앙은행(BoC)과 연방준비제도(Fed) 간의 통화 정책 변화를 재평가하고 있는 것으로 보입니다. USD/CAD 환율은 유럽 거래 시간 동안 1.3760 부근에서 거래되었는데, 이는 9월 중순 이후 최저 수준입니다. 연준의 최근 금리 결정 이후 미국 달러화 약세의 영향으로 3주 연속 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다.
이번 주 캐나다 달러(루니)의 강세는 연준이 조심스럽게 긴축 통화정책을 완화하기 시작했음에도 불구하고 캐나다의 통화정책 기조가 2026년까지 비교적 안정적으로 유지될 것이라는 확신이 커지고 있음을 반영합니다. 글로벌 외환 시장의 변동성이 중앙은행 간의 정책 차이와 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 트레이더들은 정책 안정성과 탄탄한 거시경제 펀더멘털을 제공하는 캐나다 달러와 같은 통화로 빠르게 자금을 이동시키고 있습니다.
캐나다 중앙은행(BoC)은 기준금리를 2.25%로 동결하기로 결정했는데, 이는 시장의 예상을 충족하는 조치로, 물가상승률이 2% 목표치에 근접하고 국내 경제 활동이 지속적으로 견조한 점을 고려할 때 현재 금리 수준이 "적정 수준"이라는 신호로 해석됩니다. 금리 동결 결정 자체는 널리 예상되었지만, 투자자들은 함께 발표된 성명서의 어조에 주목했는데, 이는 일부 예상보다 비둘기파적인 어조였습니다.
정책 입안자들은 안정적인 수요, 연초 대비 개선된 노동 시장, 그리고 개선된 기업 심리를 강조했는데, 이러한 요인들은 종합적으로 캐나다 경제가 여름 동안 우려되었던 심각한 경기 침체를 피했다는 견해를 뒷받침합니다.
주요 국내 은행들도 이러한 분위기에 동조했습니다. 캐나다 국립은행(NBC)의 분석가들은 캐나다 중앙은행(BoC)이 적어도 2025년 상반기까지는 금리를 동결할 것으로 예상하며, 금리 인상 시점을 2026년 4분기로 미룰 것으로 전망했습니다. 이는 차기 긴축 사이클이 2027년 초에 시작될 것으로 예상했던 기존 전망에서 크게 벗어난 변화입니다.
NBC는 실업률 하락과 지속적인 인플레이션 압력이 맞물려 금리 인상 시기가 앞당겨질 수 있다고 지적했습니다. 그러나 노동 시장 여건이 악화되거나 2026년 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 재검토로 인해 무역 불확실성이 다시 발생할 경우 하방 위험이 여전히 존재한다고 경고했습니다.
시장은 이제 다음 주 월요일에 발표될 소비자물가지수(CPI) 보고서에 모든 관심을 집중하고 있습니다. 예상보다 높은 CPI 수치가 나오면 캐나다 중앙은행(BoC)이 2025년에 점진적으로 매파적인 통화정책 기조로 전환할 가능성이 커지고, 반대로 낮은 수치가 나오면 장기적인 물가 안정세를 유지할 것이라는 전망이 강화될 수 있습니다.
반면, 연방준비제도(Fed)는 이번 주 금리를 25bp 인하하여 연방기금 금리 목표 범위를 3.50%~3.75%로 조정했습니다. 정책 입안자들은 인플레이션과 고용이라는 두 가지 책무 모두 미묘한 균형을 유지해야 한다고 인정하면서, 향후 발표될 경제 지표에 따라 금리 인하 속도가 결정될 것이라고 밝혔습니다.
이번 결정은 시장 전망과 일치했지만, 관계자들의 어조는 시장 예상보다 덜 매파적이어서 미국 달러화 전반의 하락을 부추겼습니다.
시카고 연방준비은행 총재인 오스틴 굴스비는 금리 인하에 반대하며, 정책 결정자들이 추가 금리 인하를 단행하기 전에 인플레이션에 대한 더 명확한 전망을 기다렸어야 했다고 주장했습니다. 그는 향후 1년 동안 금리가 의미 있게 인하될 가능성이 높다는 낙관적인 전망을 유지하면서도, 지난 몇 년간 경험했던 인플레이션 변동성을 고려할 때 금리를 조기에 대폭 인하하는 것은 위험하다고 경고했습니다. 굴스비 총재는 고용 창출과 임금 상승률을 포함한 대부분의 경제 지표가 급격한 경기 침체보다는 완만한 경기 둔화를 시사한다고 강조했습니다.
캐나다 중앙은행(BoC)의 안정적인 통화정책과 미국 연방준비제도(Fed)의 완화 정책 간의 괴리는 USD/CAD 환율 하락세의 주요 원인 중 하나로 작용하고 있습니다.
기술적 분석
USD/CAD는 금요일 장중 급락세를 이어가며 1.3755 지지선을 테스트했습니다. 이 수준은 이전에 중요한 하락 목표 지점으로 파악된 바 있습니다. 이러한 하락세는 모멘텀 지표 전반에 걸쳐 부정적인 신호가 나타나는 것과 일치합니다. 상대강도지수(RSI)가 과매도 영역에 진입했음에도 불구하고 매도 압력은 여전히 강하며, 과매도 상황은 간헐적인 조정 반등을 유발할 수 있습니다.
전반적인 기술적 분석 구조는 여전히 하락세를 지지합니다. 가격 움직임은 50일 지수 이동평균선(EMA50) 아래에 안정적으로 머물러 있어 지속적인 하락 모멘텀이 형성되고 있음을 보여줍니다. 또한, 뚜렷한 하락 추세선이 추가적인 저항선 역할을 하여 단기적인 의미 있는 반등 가능성을 낮추고 있습니다.
만약 매도세가 지속된다면, 1.3750 아래로 확실하게 하락할 경우 다음 지지선인 1.3600 부근이 드러날 수 있습니다. 반대로, 일시적인 상승 조정은 해당 통화쌍이 1.3840 위로 다시 상승하지 않는 한 제한될 것으로 예상됩니다. 1.3840은 현재 50일 이동평균선(EMA50)과 연관된 동적 저항선입니다.
거래 추천
USDCAD 매도
참가비: 1.3760
손절매: 1.3870
이익 실현 가격: 1.3600
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