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캐나다 GDP 발표와 연준 연설을 앞두고 USD/CAD 환율에 추가적인 압력이 가해질 전망
거래자의 의견
요약:
미국 국채 수익률 약세와 중동 평화 협상에 대한 기대감이 달러화에 부담을 주면서 USD/CAD 환율이 3일 연속 하락세를 이어갔습니다. 캐나다 중앙은행(BoC)의 매파적 행보는 캐나다 달러를 지지하는 요인으로 작용하고 있으며, 트레이더들은 캐나다 GDP 데이터와 연준의 추가 발언을 기다리고 있습니다.
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거래 중USDCAD
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미국 달러는 금요일 캐나다 달러 대비 약세를 이어가며 아시아 거래 세션 동안 USD/CAD 환율이 9월 16일 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이 환율은 3거래일 연속 하락세를 기록하며 3주 연속 하락세를 이어갈 전망입니다. 유가 소폭 하락으로 환율이 1.3900대 중반 부근의 저점에서 다소 회복세를 보였지만, 전반적인 달러화 약세 압력이 캐나다 달러에 유리하게 작용하고 있습니다.
중동 지역의 외교적 전망 개선과 미국 국채 수익률 하락이 맞물리면서 달러화 수요가 약화되었습니다. 특히, JD 밴스 미국 부통령이 모센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장에게 평화 협상 재개를 요청하는 서한을 보냈다는 보도가 나오면서 워싱턴과 테헤란 간의 협상 재개에 대한 기대감이 높아졌습니다. 카타르 또한 이란에 분쟁 해결을 위한 새로운 제안 초안을 제시한 것으로 알려졌습니다. 이러한 움직임으로 인해 일부 투자자들은 미국 달러화에 대한 투자 비중을 줄이고 있습니다.
동시에 기술 부문 실적에 대한 우려가 국채 수요 증가에 영향을 미쳤습니다. 인공지능에 대한 대규모 투자가 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 대한 의문이 주식 시장 심리를 불안하게 만들었고, 투자자들은 안전자산으로 눈을 돌렸습니다. 그 결과 미국 국채 수익률이 하락하면서 달러화에 대한 압력이 가중되었고, 이는 최근 USD/CAD 환율 하락세를 더욱 강화했습니다.
그럼에도 불구하고 지정학적 전망은 여전히 불확실합니다. 이란의 지원을 받는 후티 반군과 사우디아라비아 간의 지속적인 적대 행위, 그리고 미국과 이스라엘이 미국 중간선거 이후 공격을 재개하겠다는 위협으로 인해 지정학적 위험이 고조되고 있습니다. 이러한 긴장은 미국 달러를 포함한 전통적인 안전자산에 대한 수요를 빠르게 되살릴 수 있습니다. 또한, 연준이 12월에 추가 금리 인상을 단행할 것이라는 기대감이 어느 정도 뒷받침되고 있습니다. 최근 발표된 미국 경제 지표는 견조한 경기 활동과 지속적인 인플레이션을 보여주고 있으며, 높은 유가는 추가적인 인플레이션 압력에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다.
한편, 캐나다 달러는 캐나다 중앙은행의 예상치 못한 매파적 행보에 힘입어 추가적인 지지를 받았습니다. 중앙은행은 수요일에 2023년 7월 이후 처음으로 금리를 인상했으며, 이는 통화 정책 전망을 바꾸어 트레이더들이 USD/CAD의 지속적인 회복에 확신을 갖고 포지션을 잡기 어렵게 만들었습니다. 이러한 정책 차이는 특히 연준의 추가 긴축에 대한 기대와 캐나다 중앙은행의 금리 인상 의지가 상충하면서 해당 통화쌍에 중요한 고려 사항이 되고 있습니다.
이제 관심은 캐나다의 월간 GDP 보고서와 영향력 있는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 발언에 쏠리고 있습니다. 캐나다 경제 성장률이 상승하면 캐나다 달러화에 대한 수요가 증가할 수 있으며, 연준 관계자들의 매파적인 발언은 달러화에 다소 안정을 가져다줄 수 있습니다. 현재로서는 전반적인 추세가 하락세로 기울고 있지만, 원유 가격 변동과 중동 외교 상황 전개가 새로운 변동성을 야기하고 최근의 하락세를 뒤집을 가능성도 있습니다.
기술적 분석
USD/CAD는 1.3979-1.3994 저항선과 1.3973 저점을 하향 돌파한 후 1.3957 부근에서 거래되고 있으며, 이는 9월 중순 이후 최저 수준입니다. 이 통화쌍은 3주도 채 안 되는 기간 동안 1.4293-1.4302의 삼중 고점에서 약 350핍 하락했으며, 지속적으로 고점(1.4128, 1.4068)과 저점을 낮추는 흐름을 보였습니다. 1.3973에서 1.4068까지의 반등은 이전 상승분의 3분의 1 미만을 되돌렸는데, 이는 추세 지속의 전형적인 특징입니다. 또한 이번 돌파는 9월-10월 랠리의 61.8% 되돌림 수준(약 1.3970)을 하향 돌파했으며, 이 수준은 첫 번째 테스트에서 지지선 역할을 했습니다.
현재 가장 중요한 구간은 1.3979-1.3994 영역으로, 이 구간이 공급권 역할을 할 것으로 예상됩니다. 4시간봉 차트에서 1.3979 아래로 결정적인 종가가 형성되거나, 이 수준을 회복하지 못할 경우 하락세가 강화되어 1.3895-1.3879 영역까지 하락할 가능성이 있습니다. 이 영역은 최근 상승분의 78.6% 되돌림 수준(약 1.3882)과도 일치합니다. 매도세가 지속될 경우, 예상 경로대로 9월 상승세의 시작점인 1.3767-1.3752 영역까지 하락할 수도 있습니다.
하지만 해당 통화쌍은 돌파된 영역을 회복할 경우 급락에 취약한 상태입니다. 1.3994를 다시 돌파하면 1.4010~1.4068까지 반등할 가능성이 있으며, 더 큰 폭의 조정이 발생하면 1.4112~1.4128 영역이 주목받을 수 있습니다. 1.4015 이상에서 마감하면 하락 시나리오가 약화되고, 마지막 저점인 1.4068을 돌파하면 하락 시나리오는 무효화됩니다.
전반적으로 USD/CAD는 단기적으로 조심스러운 하락세를 보일 것으로 예상되며, 1.3950을 지속적으로 하향 돌파해야 1.3895-1.3879, 나아가 1.3767까지 추가 하락 가능성이 확인될 수 있습니다. 이러한 하향 돌파가 발생하기 전까지는 1.4301 고점 이후의 전반적인 조정 과정에서 돌파된 영역을 다시 테스트할 가능성도 있습니다.
거래 추천
USD/CAD 매도
참가비: 1.39580
손절매: 1.4100
이익 실현: 1.3895
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