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지역 저항선에서의 거부 반응은 하락세로 전환될 가능성을 높입니다.
중앙 은행
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요약:
고점을 경신하는 데 반복적으로 실패한 것은 현재 하락 조정 움직임이 진행 중임을 시사하며, 가격은 1.1631 목표치를 향해 수렴할 가능성이 높습니다.
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클리블랜드 연방준비은행 총재 베스 해먹은 최근 금리가 장기간 현 수준을 유지할 가능성이 높다고 밝혔습니다. 그녀는 기업 지도자들의 주요 우려 사항으로 "인플레이션에 대한 인식"이 사회 전반에 구조적으로 뿌리내리고 있다는 점을 지적했습니다. 한편, 샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리는 중립적이거나 다소 매파적인 입장을 취하며 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리겠다는 의지를 재확인했습니다. 데일리 총재는 현행 통화정책을 "다소 긴축적"이라고 평가하며, 현재 경제 과열을 진정시키는 데는 효과적이지만, 미국과 이란 간의 갈등이 종식될 경우 물가 하락 압력이 더욱 완화될 수 있다고 시사했습니다.
이러한 분위기는 시카고 연준 총재 오스틴 굴스비의 관찰과 일맥상통합니다. 그는 중동 지역의 갈등이 점점 더 전형적인 인플레이션 충격 양상을 보이고 있다고 지적했습니다. 굴스비 총재는 상황이 아직 '스태그플레이션'(노동 시장의 타격과 인플레이션 급등이 동시에 발생하는 상황)으로 이어지지는 않았다고 밝혔지만, 그러한 시나리오가 현실화될 경우 연준은 어려운 입장에 놓이게 되며, 이중 책무 중 어느 한쪽을 우선적으로 방어해야 할 것이라고 강조했습니다. 한편, 세인트루이스 연준 총재 알베르토 무살렘은 보다 매파적인 입장을 취하며 위험의 균형이 인플레이션 통제 쪽으로 확실히 기울었다고 주장했습니다. 무살렘 총재는 몇 가지 그럴듯한 경제 시나리오에서 금리를 장기간 동결해야 할 필요성이 생길 수 있다고 시사하면서, 현재의 정책은 실질 가치 기준으로 볼 때 중립적이거나 오히려 약간 완화적이라고 덧붙였습니다.
이러한 매파적인 기조는 놀라울 정도로 견조한 국내 노동 시장 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 최근 발표된 ADP 전국 고용 보고서에 따르면 미국 민간 부문은 4월에 10만 9천 개의 일자리를 추가하며 1년 3개월 만에 가장 큰 월간 증가세를 기록했습니다. 이 수치는 시장 전망치를 크게 웃돌았으며, 수정된 3월 수치인 6만 1천 개에서 상당히 가속화된 것으로, 높은 대출 금리에도 불구하고 노동 시장이 여전히 매우 경직되어 있음을 시사합니다.
통화 긴축이라는 흐름 속에서 지정학적 불안정성은 더욱 심화되고 있습니다. 이란은 호르무즈 해협을 항해하는 선박에 대해 엄격한 새로운 규정을 시행한 것으로 알려졌습니다. 전 세계 석유 수송량의 20%를 차지하는 이 중요한 해협에 대한 통제를 강화하기 위해, 상선들은 이제 이란 군 당국과 직접 통항 일정을 협의해야 합니다. 공식적인 통항료 부과 여부는 아직 불분명하지만, 이전 보도에서는 통항당 최대 200만 달러에 달하는 금액이 부과될 수 있다는 가능성이 제기되었으며, 이는 세계 에너지 공급망에 상당한 구조적 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다.
대서양 건너편에서는 이사벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 정책위원이 현재의 에너지 충격이 지속될 경우 추가적인 통화 긴축이 필요할 수 있다고 강력히 경고했습니다. 슈나벨 위원은 ECB가 인플레이션을 목표치인 2%로 회복시키기 위해 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있다고 강조했습니다. 이러한 매파적인 입장은 유로존의 경제 지표가 엇갈리는 가운데 나왔습니다. 유로존의 3월 소매 판매는 전월 대비 0.1% 감소했지만, 유럽연합 전체로는 0.3% 증가하여 단기적인 경기 회복세가 고르지 못함을 보여주고 있습니다. 더욱이, 역내 건설 부문은 심각한 어려움에 직면해 있으며, 건설 구매관리자지수(PMI)는 3월 44.6에서 41.7로 급락하여 2024년 8월 이후 가장 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/USD는 주요 저항선인 1.1771을 확실하게 돌파하지 못했습니다. 이 영역은 최근 세 차례에 걸쳐 하락세를 유발하며 강력한 매도벽 역할을 해왔습니다. 고점을 갱신하지 못하는 이러한 반복적인 실패는 하락 조정이 진행 중임을 시사하며, 가격은 1.1631 목표치를 향해 움직일 가능성이 높습니다.
이러한 하락 목표는 0.50 피보나치 되돌림 수준 및 잘 형성된 수평 저항선에서 지지선으로 전환된 영역과 일치하므로 상당한 기술적 무게를 지닙니다. 해당 통화쌍의 즉각적인 하락 경로는 현재 100일 및 200일 이동평균선(MA)의 위치(각각 1.1733 및 1.1668)에서도 더욱 뒷받침됩니다. 특히, 최근 가격이 100일 이동평균선 아래에서 결정적인 종가를 형성했는데, 이는 현재의 하락 추세를 상당히 가속화할 수 있는 기술적 변화입니다.
모멘텀 오실레이터 분석 결과는 이러한 하락 전망을 더욱 뒷받침합니다. 상대강도지수(RSI)는 현재 47 수준에서 움직이고 있으며, 기술적 중립선 바로 아래에 위치해 있습니다. 이는 최근 가격이 저항선을 테스트했음에도 불구하고 RSI가 66 수준에서 고점을 돌파하지 못한 데 따른 것입니다.
동시에 MACD는 상승 추세 히스토그램을 나타내고 있으며, 그 깊이가 상당히 빠른 속도로 줄어들고 있습니다. 신호선이 중립 임계값 바로 위에 머물러 있는 상황에서 하락 추세 전환이 임박한 것으로 보입니다. 이러한 움직임이 나타나면 1.1631 지지선 부근까지 지속적이고 더 큰 폭의 상승세를 위한 최종적인 기술적 확인 신호가 될 것입니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 1.1727
목표 주가: 1.1631
손절매: 1.1830
유효기간: 2026년 5월 20일 15시 00분
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