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지역 고점 저항으로 피보나치 재테스트 가능성이 열릴 수 있음
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요약:
이처럼 지역 공급 장벽을 돌파하지 못하는 상황이 지속되는 것은 조정 하락 가능성이 여전히 열려 있음을 시사합니다.
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남쪽 이웃 나라인 미국과는 대조적으로, 캐나다의 SP 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)는 3월에 50.0으로 하락하여 2월의 51.0에서 떨어졌습니다. 경기 확장과 침체를 가르는 심리적 기준선인 50으로의 하락은 기업 활동이 정체되었음을 나타내며, 중동 분쟁 격화로 인한 광범위한 경제적 여파에 대한 우려를 고조시키고 있습니다.
이러한 수치 발표에 앞서 캐나다 중앙은행(BoC)은 기준금리를 2.25%로 동결하기로 결정했는데, 이는 10월 이후 변동 없는 수준입니다. 이후 열린 기자회견에서 티프 맥클렘 총재는 에너지 비용 상승이 지속적이고 광범위한 인플레이션 압력으로 이어질 경우 추가 긴축 조치를 시행할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 반대로, 그는 에너지 가격이 하락하고 전반적인 경제 활동 둔화 조짐이 나타날 경우 금리 인하 가능성도 열려 있다고 시사하며 전략적 선택권을 유지했습니다.
맥클렘 총재는 공식 성명에서 미국의 무역 정책 변화와 지정학적 위험 고조로 인해 불확실성이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 강조했습니다. 특히 그는 중동 분쟁으로 원유 가격이 상승하고 있으며, 이는 단기적으로 인플레이션을 급등시킬 수 있다고 경고했습니다. 역사적으로 유가 상승은 캐나다의 에너지 수출 수익을 증대시켜 왔지만, 맥클렘 총재는 이러한 거시적 이점이 국내 소비자 비용 증가로 상쇄되어 경제의 다른 주요 부문에서 재량 지출을 위축시킬 수 있다고 지적했습니다. 궁극적으로 캐나다 중앙은행은 분쟁으로 인한 일시적인 인플레이션 영향은 고착화되지 않는 한 용인할 수 있다는 입장을 밝혔습니다.
동시에 트럼프 대통령은 전략적인 대국민 연설을 통해 이란에 대한 행정부의 입장을 포괄적으로 업데이트했습니다. 백악관이 강조한 핵심 메시지는 "미국의 근본적인 전략적 목표"가 거의 달성 단계에 있다는 것이었습니다. 트럼프 대통령은 해결책이 "매우 빠르게" 도출될 것이라고 주장하며, 미국이 최종 목표 달성에 "매우 근접했다"는 점을 강조했습니다. 이러한 수사는 미국 국민을 안심시키고 이라크, 아프가니스탄, 베트남과 같은 과거 전쟁과 같은 장기적인 군사적 수렁에 대한 불안감을 완화하기 위한 전략적인 의도입니다.
그러나 대통령은 이러한 모호한 목표들을 명확히 밝히는 것을 삼갔습니다. 동시에, 연설은 이러한 확언과 이란에 대해 잠재적으로 파괴적인 긴장 고조를 경고하는 강경한 수사를 병행하는 이중적인 접근 방식을 유지했으며, 이는 시장과 언론의 상당한 관심을 불러일으켰습니다.
경제 측면에서 미국은 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 3월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 52.7로 상승하여 애널리스트들의 예상치를 뛰어넘었고, 이전의 상승세를 이어갔습니다. 노동 시장 역시 긍정적인 결과를 보여주었는데, ADP 고용변화지표에 따르면 6만 2천 개의 일자리가 추가되어 예상치인 4만 개를 크게 웃돌았습니다. 또한, 2월 소매판매는 0.6% 급증하며 소비자 심리의 회복력을 보여주었는데, 이는 1월의 하향 조정된 감소세에서 확실한 회복세를 나타낸 것입니다.
CME FedWatch Tool에 따르면 시장 참여자들은 기대치를 대폭 수정하여 연준이 올해 남은 기간 동안 금리를 3.50%~3.75% 범위 내에서 유지할 것으로 광범위하게 예상하고 있습니다. 이는 최소 두 차례의 금리 인하를 예상했던 이전 전망과는 상당히 다른 양상입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, USD/CAD는 최근 1.3930의 중요한 저항선을 테스트하면서 다시 한번 하락 추세 반전을 보였습니다. 이처럼 근거리 저항선을 돌파하지 못하는 상황이 지속되면서 추가 하락 가능성이 열려 있음을 시사합니다. 주요 하락 목표가는 1.3748 영역으로, 이는 0.50 피보나치 되돌림 수준과 정확히 일치합니다.
이 영역의 구조적 안정성은 여러 지표들이 밀집되어 나타나는 현상으로 더욱 강화됩니다. 특히, 100일 및 200일 이동평균선(MA)은 현재 각각 1.3765와 1.3712에서 움직이고 있습니다. 이 지표들이 앞서 언급한 피보나치 지지 영역에 근접해 있다는 점은 잠재적인 바닥을 찾는 시장 참여자들에게 이 영역을 매우 중요한 기술적 관심 영역으로 만듭니다.
오실레이터 지표는 이러한 잠재적인 평균 회귀 움직임에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 상대강도지수(RSI)는 현재 60 수준을 기록하고 있으며, 이는 3월 31일에 기록된 극단적인 과매수 고점인 83에서 의미 있는 냉각이 시작되었음을 나타냅니다. 과매수 압력이 사라진 것은 매도자들이 가격을 더 낮출 수 있는 기술적 여지가 더 많다는 것을 의미합니다.
현재 MACD 히스토그램은 하락 추세를 보이고 있지만, 하락폭이 현저히 줄어들고 있습니다. 그러나 시그널 라인은 여전히 중립 임계값 위에 견고하게 자리 잡고 있습니다. 따라서 하락 히스토그램이 더욱 깊어지고 시그널 라인이 확실한 하락 크로스오버를 형성한다면, 장기적인 하락 추세를 확증하는 최종적인 기술적 신호가 될 것입니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 1.3930
목표 주가: 1.3750
손절매: 1.4020
유효기간: 2026년 4월 15일 15시 00분
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