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중동 불확실성으로 달러화 강세 속에 유로/달러 환율이 다시 하락했습니다.
거래자의 의견
요약:
금요일 EUR/USD는 미국과 이란 간 협상을 둘러싼 불확실성이 지속되면서 시장의 신중한 심리가 강화되어 이틀 연속 하락세를 보였습니다. 이는 예상보다 양호한 독일 경제 지표를 무색하게 하고 유로화에 대한 압력을 가중시켰습니다.
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유로는 금요일 미국 달러 대비 소폭 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했고, 독일에서 고무적인 경제 신호가 나오고 있음에도 불구하고 중동의 지정학적 불확실성에 투자자들이 여전히 집중하면서 2주 연속 주간 하락세를 이어갈 전망입니다.
EUR/USD는 유럽 거래 세션 내내 조심스러운 움직임을 보였으며, 워싱턴과 테헤란 간의 협상을 둘러싼 불확실성으로 투자자들이 위험에 민감한 포지션에 적극적으로 재진입하는 것을 주저하면서 미국 달러의 상대적 안전자산 선호 심리가 지속되었습니다.
미국과 이란 간 외교적 돌파구에 대한 기대는 여전히 남아 있지만, 단기적인 해결에 대한 확신은 불안정합니다. 테헤란은 미국이 제출한 최신 제안을 검토 중이며, 이란의 핵 개발 야욕과 전략적으로 중요한 호르무즈 해협의 미래 통제권을 둘러싼 상당한 이견 때문에 시장 참여자들은 회의적인 시각을 유지하고 있습니다.
마르코 루비오 미국 국무장관이 테헤란과의 협상에서 "어느 정도 진전"이 있었다고 언급하면서 시장 심리가 더욱 악화되는 것을 막는 데 도움이 되었습니다. 그러나 투자자들은 최종 합의에 이르는 길이 여전히 매우 불확실하고 갑작스러운 반전에 취약하다는 점을 점점 더 인식하고 있는 것으로 보입니다.
제 생각에 시장의 반응은 몇 주간 상반된 지정학적 소식에 지친 투자자들의 전반적인 피로감을 보여줍니다. 투자자들은 더 이상 낙관적인 수사만으로는 적극적으로 반응하지 않고, 방어적인 미국 달러 비중을 실질적으로 줄이기 전에 구체적인 진전이 있기를 요구하는 듯합니다.
독일이 예상외로 견조한 거시경제 지표를 발표했음에도 불구하고, 이러한 신중한 분위기는 유로화에 부담을 주었습니다. 수정된 데이터에 따르면 독일 경제는 1분기에 0.3% 성장하여 2025년 4분기와 같은 수준을 기록했으며, 유럽 최대 경제국인 독일이 경기 침체로 향하고 있다는 우려를 완화했습니다.
더욱 중요한 것은 연간 GDP 성장률이 당초 예상치인 0.3%에서 0.4%로 상향 조정되었다는 점입니다. 이는 지속적인 지정학적 긴장과 높은 에너지 비용에도 불구하고 국내 수요와 산업 활동이 많은 분석가들의 예상보다 양호한 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
유로화 강세를 뒷받침하는 추가적인 요인으로 CESifo 그룹이 발표한 최신 설문조사 데이터가 나왔습니다. 시장 주요 지표인 독일의 IFO 기업경기지수는 5월에 84.9로 상승하여 4월의 수정치 84.5보다 높아졌으며, 추가 악화를 예상했던 시장 전망을 상회했습니다.
전반적인 개선세가 나타났으며, 현재 경제 상황에 대한 평가와 향후 6개월에 대한 기대 모두 예상보다 크게 상승했습니다. 이러한 데이터는 중동 지역의 긴장이 세계 공급망과 에너지 시장을 위협하는 상황 속에서도 독일 기업들이 우려했던 것보다 외부 충격에 더 효과적으로 적응하고 있다는 점을 시사하며 안심을 주었습니다.
일반적으로 이러한 데이터는 유로화에 더 강한 상승 동력을 제공했을 것입니다. 그러나 지정학적 상황이 전반적인 시장 상황에 계속해서 큰 영향을 미치고 있으며, 특히 투자자들은 호르무즈 해협 주변의 불안정이 장기화될 경우 발생할 수 있는 인플레이션 및 성장 악화 가능성을 평가하고 있습니다.
글로벌 에너지 흐름의 차질 위험은 수입 에너지 가격 변동에 크게 노출된 유럽 경제에 여전히 큰 우려 사항입니다. 이 지역에서 긴장이 다시 고조될 경우, 경제 성장률을 압박하는 동시에 인플레이션을 높은 수준으로 유지함으로써 유럽중앙은행(ECB)의 정책 전망을 상당히 복잡하게 만들 수 있습니다.
한편, 미국 달러는 견조한 국채 수익률과 연준이 예상보다 더 오랫동안 긴축적인 통화정책 기조를 유지할 것이라는 기대감에 힘입어 강세를 이어가고 있습니다. 특히 에너지 비용과 연관된 미국의 고착화된 인플레이션 압력은 금리 인하 기대감을 낮추는 한편, 추가 긴축 가능성에 대한 추측을 다시 불러일으켰습니다.
이러한 정책 차이는 달러화에 대한 근본적인 지지 요인으로 작용하고 있으며, 유로화가 국내 경제 펀더멘털 개선을 활용하는 능력을 제한하고 있습니다.
기술적 분석
EUR/USD는 4시간 차트에서 지속적인 하락 압력을 받고 있으며, 이달 초 1.1780 저항선 돌파에 실패한 후 저점과 고점이 낮아지는 추세를 이어가고 있습니다. 최근 몇 세션 동안 전반적인 시장 구조가 크게 악화되었으며, 이전 상승 추세를 뒷받침했던 여러 주요 지지선 아래로 결정적인 하락세가 나타나면서 매도세가 강세를 보이고 있습니다.
가격은 1.1780 영역에서 급락한 후 며칠 동안 1.1600이라는 심리적 저항선 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 최근 1.1620~1.1630 저항선 부근으로의 반등 시도는 의미 있는 매수세로 이어지지 못하면서 단기적인 안정세에도 불구하고 하락 모멘텀이 여전히 강세를 나타내고 있습니다. 이 영역은 이전 지지선에서 하락 돌파 후 저항선으로 전환되면서 중요한 단기 저항선 역할을 하고 있습니다.
해당 통화쌍이 1.1630 위로 반등하지 못하는 것은 1.1520 지지선 부근의 다음 주요 하락 목표 지점까지 추가 하락세가 이어질 가능성을 높입니다. 현재 1.1580 부근의 횡보 구간을 지속적으로 하향 돌파할 경우 하락세가 가속화되어 1.1520까지 더 큰 폭의 하락이 예상되며, 이 지점에서 매수세가 다시 유입될 수 있습니다. 1.1520은 더 넓은 차트 구조에서도 중요한 기술적 지지 영역으로 작용합니다.
EUR/USD가 1.1520을 확실히 하향 돌파할 경우, 하락 전망이 더욱 강화되어 심리적 저항선인 1.1500까지 하락할 가능성이 있으며, 이후 4월 말 저점까지 추가 하락할 수 있습니다. 이러한 움직임은 일시적인 조정 하락이 아닌 광범위한 추세 반전을 확정짓는 신호가 될 것입니다.
긍정적인 측면에서, 강세 투자자들은 의미 있는 반등 시나리오가 전개되기 전에 1.1630 저항 영역을 확실하게 회복해야 할 것입니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 1.1660, 더 강력한 저항선이 위치한 1.1720 영역까지 숏커버링이 발생할 가능성이 있습니다. 그러나 현재 시장 구조를 고려할 때, 상승세는 추세 전환보다는 조정 국면으로 보입니다.
모멘텀 분석 결과는 하락세를 계속해서 시사하고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 중립선인 50 아래에 머물러 있으며, 간헐적인 반등 시도에도 불구하고 하락 모멘텀이 여전히 강세를 보이고 있음을 나타냅니다. 동시에 이동평균 수렴발산(MACD) 또한 음의 영역에 머물며 상승세 약화를 반영하고 있어 향후 추가 하락 압력이 지속될 것으로 예상됩니다.
더 넓은 관점에서 볼 때, 해당 통화쌍은 이전 지지선에서 저항선으로 바뀐 1.1630 부근 아래에서 거래되는 동안 취약한 상태를 유지하고 있습니다. 매수세가 해당 수준 이상으로 회복되기 전까지는 기술적 전망은 매도세에 유리하며, 특히 미국 달러는 국채 수익률 상승과 연준의 긴축 통화정책에 대한 지속적인 기대감으로 인해 강세를 보이고 있습니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.1600
손절매: 1.1665
이익 실현: 1.1520
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