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중동 긴장 고조로 에너지 시장이 불안정해지면서 달러화, 엔화 대비 강세 지속
거래자의 의견
요약:
호르무즈 해협 긴장 고조로 미국 달러가 강세를 보이는 가운데, 고유가와 정책 차이로 일본 엔화는 지속적인 압력을 받으면서 USD/JPY 환율이 157.65를 향해 상승하고 있다.<br>
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닫은USDJPY
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미국 달러는 화요일에도 일본 엔화 대비 꾸준한 상승세를 이어가며 3거래일 연속 상승세를 기록했고, USD/JPY는 157.00대 후반까지 올라간 후 현재 157.65 부근에서 거래되고 있습니다. 이러한 움직임은 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 달러화에 대한 매수세가 다시 강해진 것을 반영하며, 달러화의 안전자산으로서의 매력을 강화하는 동시에 엔화 전망에는 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
최근 시장 변동성의 중심에는 세계 에너지 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협의 위기 고조가 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일, 이 지역에 갇힌 선박들의 안전한 통행을 위해 미군이 지원할 것이라고 발표하며 긴장을 다시 고조시켰습니다. 그의 발언은 두 척의 선박이 무사히 해협을 통과했다는 보도와 함께, 같은 항로를 시도하던 다른 선박들이 폭발과 화재를 겪었다는 보도가 나온 직후에 나왔습니다. 여기에 더해 아랍에미리트의 한 석유 시설이 이란의 미사일 공격을 받았다는 보도가 나오면서, 더 나아가 지역 전체로 긴장이 고조될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
이란 관리들은 강경한 어조로 대응했다. 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장은 호르무즈 해협을 지배하는 "새로운 방정식"이 형성되었다고 선언하며 사실상 해협 폐쇄 지속을 재확인했다. 그는 미국과 동맹국들이 기존 휴전 조건을 위반하고 봉쇄를 가했다고 비난하며 외교적 해결은 여전히 요원하다고 시사했다.
이러한 배경은 세계 에너지 시장에 큰 충격을 주었고, 원유 가격은 수년 만에 최고치 부근에서 거래되고 있습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 101달러 이상에서 거래되고 있으며, 브렌트유는 110달러 이상을 유지하고 있습니다. 제 생각에는 이러한 지속적인 유가 급등은 특히 일본과 같은 에너지 수입국 경제에 있어 환율 변동에 중대한 영향을 미치는 요인입니다. 높은 원유 가격은 일본의 무역수지 악화와 인플레이션 압력을 가중시키고 있으며, 이 두 가지 모두 엔화에 큰 부담을 주고 있습니다.
전통적으로 안전자산으로 여겨져 온 엔화는 현재 상황에서 달러 대비 약세를 보이고 있습니다. 엔화는 지난주 급등세를 이어가지 못했는데, 이는 일본 당국의 개입 의혹 때문으로 분석됩니다. 도쿄는 달러/엔 환율이 심리적으로 중요한 160.00선을 돌파하자 시장에 개입한 것으로 추정됩니다. 이 수준은 역사적으로 일본 재무부의 공식 개입을 위한 기준점으로 여겨져 왔습니다.
그러나 이러한 시장 개입의 지속 가능성에 대해서는 투자자들 사이에서 회의적인 시각이 여전히 존재합니다. 단기적인 변동성은 시장의 직접적인 움직임에 의해 영향을 받을 수 있지만, 더 광범위한 구조적 요인들은 달러 강세를 부추기고 있습니다. 미국과 일본 간의 금리 차이 확대가 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 연준의 상대적으로 매파적인 통화정책 기조와 높은 글로벌 국채 수익률은 일본은행의 지속적인 완화적 통화정책 기조와 극명한 대조를 이룹니다.
이러한 차이는 투자자들이 저금리 엔화를 빌려 달러나 다른 통화로 표시된 고금리 자산에 투자하는 캐리 트레이드 전략을 계속해서 부추기고 있습니다. 이러한 추세가 지속되는 한, 시장 개입으로 인한 일시적인 지원에도 불구하고 엔화는 지속적인 하락 압력을 받을 가능성이 높습니다.
게다가 현재의 지정학적 환경은 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 달러와 엔화는 전통적으로 안전자산으로 여겨지지만, 에너지 공급 차질을 중심으로 한 이번 위기는 수입 석유에 크게 의존하는 일본에 특히 큰 타격을 줍니다. 반면, 에너지 시장에서 상대적으로 우위를 점하고 있는 미국은 원유 가격 상승으로 이익을 얻을 수 있어 달러의 상대적 강세를 더욱 강화합니다.
향후 시장 참여자들은 중동 지역의 상황 전개와 일본 당국의 추가 개입 가능성에 대한 신호를 면밀히 주시할 것입니다. 제 생각에는 통화 정책의 차이 또는 지정학적 위험에 의미 있는 변화가 없는 한, USD/JPY는 상승세를 유지할 가능성이 높으며, 하락은 추세 반전보다는 조정으로 해석될 것입니다.
기술적 분석
30분 차트에서 USD/JPY의 가격 움직임은 160.00 부근에서 급격한 매도세가 나타난 후, 시장이 극심한 변동성에서 구조적인 회복 국면으로 전환하고 있음을 보여줍니다. 정부의 개입이나 공격적인 포지션 청산으로 추정되는 이 급격한 하락은 해당 통화쌍을 160.00 부근에서 155.50~156.00 영역까지 끌어내리며 명확한 항복 저점을 형성하고 단기 포지션을 재설정했습니다.
그 사건 이후, 해당 통화쌍은 저점이 높아지고 점진적인 상승세를 보이는 횡보-회복 패턴으로 전환되었습니다. 이는 시장 개입으로 추세가 중단되었지만, 수익률 차이와 거시 경제 펀더멘털에 기반한 근본적인 상승 압력이 완전히 무효화되지는 않았음을 시사합니다.
단기적으로 볼 때, 현재 가격은 157.50~158.00 부근의 주요 저항 영역으로 향하고 있습니다. 이 수준은 여러 차례 중요한 변곡점 역할을 하며 상승 시도를 제한했고, 시장 개입 이후 안정화 단계에서는 이전 지지선 역할을 했습니다. 이 영역을 지속적으로 돌파한다면 회복세의 지속이 확인될 것이며, 과거 매도세가 강하게 나타났던 159.50~160.00 공급 영역을 재시험할 가능성이 높아질 것입니다.
하락세 측면에서 보면, 즉각적인 지지선은 최근 횡보세를 보였던 156.50~157.00 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 현재의 회복세가 약화되고 155.50 부근의 더 깊은 지지선이 드러날 수 있습니다. 이 영역은 시장 개입 이후의 저점이자 중요한 심리적 지지선이므로 매우 중요합니다. 155.00 아래로 지속적인 하락세가 이어질 경우, 더 광범위한 구조적 붕괴를 시사하며 추가적인 하락 모멘텀을 유발할 가능성이 있습니다.
구조적인 관점에서 볼 때, 시장은 급락 이후 단기 상승 채널을 형성하고 있으며 매수세가 점차 회복되고 있습니다. 그러나 회복세에 강한 추진력이 부족하여 강세 전망에 대한 신중한 태도가 유지되고 있는데, 이는 160.00 부근의 개입 위험이 여전히 존재하기 때문일 가능성이 높습니다.
모멘텀 역학은 이러한 관점을 뒷받침합니다. 가격 움직임은 폭발적인 매수세보다는 꾸준하지만 통제된 상승세를 보여주고 있으며, 이는 완전한 추세 재개보다는 재건 단계를 시사합니다. 이러한 현상은 일반적으로 돌파 지속이나 주요 저항선에서의 거부로 이어지기 때문에 현재 영역이 특히 중요한 의미를 지닙니다.
제 생각에는 미국과 일본 간의 지속적인 거시경제적 괴리를 고려할 때, 가격이 156.50 영역 위에서 유지되는 한 전반적인 추세는 상승세로 기울어질 가능성이 높습니다. 하지만 과거 변동성이 컸던 매매 수준에 근접해 있다는 점은 상승폭이 제한되거나 갑작스러운 반전이 발생할 가능성을 시사합니다.
거래 추천
USD/JPY 매수
참가비: 157.60
손절매: 156.20
이익 실현: 159.80
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