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주요 저항선에서 저항에 부딪히면서 하락 조정이 예상됩니다.
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중앙 은행
요약:
구조적 저항선을 돌파하지 못하는 이러한 반복적인 실패는 현재 조정 국면이 진행 중임을 시사하며, 해당 통화쌍은 4389의 주요 하락 목표 지점으로 향할 가능성이 높습니다.
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거래 중XAUUSD
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도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 고위급 외교 회담이 이번 주에 시작되었으며, 미국 측은 획기적인 합의를 확인했습니다. 보도에 따르면, 중국은 보잉 항공기 200대 구매와 더불어 주요 중국 기업 10곳에 NVIDIA H200 칩을 전략적으로 판매하기로 약속했습니다. 이러한 상업적 성과에도 불구하고 지정학적 마찰은 여전히 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 시진핑 주석은 이틀간의 정상회담 개막에 앞서 트럼프 대통령에게 대만 문제에 대한 지속적인 이견이 양국 관계를 "매우 위험한 상황"으로 몰아갈 수 있다고 경고했습니다. 그럼에도 불구하고 시 주석은 한국에서 진행된 미·중 무역 협상이 "균형 잡히고 긍정적인 결과"를 도출했다고 언급하며, 협력과 갈등이라는 복잡한 양면성을 시사했습니다.
국내 경제 지표는 소비자 심리에 대한 미묘한 관점을 제공했습니다. 4월 소매 판매는 전월 대비 0.5% 증가하여 시장 전망치와 일치했지만, 3월의 1.6% 증가율에 비하면 상당히 둔화된 수치입니다. 그러나 연간 기준으로 보면 4.9%라는 견조한 증가세를 보이며 시장 예상치인 3.3%를 크게 웃돌았습니다. 이러한 소비의 회복세는 노동 시장의 소폭 약화와 대조를 이루었습니다. 5월 9일로 끝나는 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 21만 1천 건으로, 예상치인 20만 5천 건을 넘어섰습니다. 이러한 수치들은 물가 상승 압력이 심화되는 가운데 나타났습니다. 최근 발표된 인플레이션 데이터는 에너지 가격 급등으로 인한 심각한 충격을 반영하고 있으며, 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 6%, 소비자물가지수(CPI)는 3.8%를 기록하며 연준의 목표치인 2%에서 더욱 멀어지고 있습니다.
연방준비제도(Fed)의 제도적 환경 또한 중대한 변화를 겪고 있습니다. 스티븐 미란 이사는 케빈 워시가 차기 연준 의장으로 취임하는 시점에 맞춰 지난 목요일 공식 사임 의사를 밝혔습니다. 미란 이사는 워시 의장 지명 전 아드리아나 쿠글러 전 이사의 잔여 임기를 채우기 위해 트럼프 대통령에 의해 임시로 임명되었습니다. 워시 의장의 임명이 확정됨에 따라 미란 이사의 사임으로 7인으로 구성된 연준 의장단의 마지막 한 자리가 공석이 되었습니다. 이러한 변화 속에서 제프리 슈미드 캔자스시티 연준 총재는 고착화된 인플레이션이 경제 안정에 가장 시급한 위협이라고 재차 강조했습니다. 슈미드 총재는 미국 경제가 과거 수십 년에 비해 국제 유가 변동에 대한 구조적 취약성은 낮아졌지만, 높은 에너지 가격이 가계 구매력을 약화시키고 기업 운영 비용을 증가시키고 있다고 지적했습니다.
지속적인 물가 상승 압력 환경은 시장의 기대감을 매파적으로 변화시켰습니다. 특히, 트레이더들은 2026년 말 이전에 추가적인 통화 긴축이 있을 것이라는 전망에 더 큰 비중을 두게 되었습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 12월 총회에서 금리 인상 가능성은 약 42%까지 상승했는데, 이는 바로 전 거래일의 33%에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 재조정은 중앙은행이 인플레이션 기대치를 안정시키기 위해 고심하는 가운데, "장기간 고금리 유지"라는 기존의 전망이 적극적인 긴축 기조로 전환되고 있음을 시사합니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, XAU/USD(금)는 4794에 위치한 100일 이동평균선(MA)을 테스트하면서 강력한 하락 저항에 직면했습니다. 일봉 차트에서 두 차례에 걸쳐 이 저항선을 돌파하려 시도했지만, 두 번 모두 돌파에 실패했습니다. 이러한 구조적 저항선 돌파 실패는 조정 국면이 진행 중임을 시사하며, 주요 하락 목표 지점은 4389가 될 가능성이 높습니다. 이 목표 영역은 4342에 위치한 200일 이동평균선과 매우 근접한 고위험 영역입니다.
이 하락 목표치는 기술적으로도 상당한 의미를 지니는데, 이는 잘 확립된 수평 지지선과 최근 상승 추세의 0.618 피보나치 되돌림 수준과 정확히 일치하기 때문입니다. 이러한 지표들의 수렴은 강력한 "유동성 자석" 역할을 하여, 이 지점으로의 더 깊은 조정이 가장 저항이 적은 경로라는 주장을 뒷받침합니다.
모멘텀 오실레이터 분석은 이러한 약세 전망을 더욱 뒷받침합니다. 상대강도지수(RSI)는 현재 47 수준에서 움직이고 있으며, 기술적 중립선 바로 아래에 위치하여 과매도 극단까지 더 깊이 하락할 여지가 충분합니다. 동시에 MACD는 상승 히스토그램을 나타내고 있지만, 하락세가 매우 빠르게 진행되고 있습니다. 막대 크기가 매우 작은 것은 하락 히스토그램으로의 전환이 임박했음을 시사합니다. 신호선이 이미 중립 임계값 아래에서 움직이고 있는 상황에서, 히스토그램에서 약세 크로스오버가 확정된다면 4389 지지선까지 고속 상승을 위한 촉매제가 될 가능성이 높습니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
참가비: 4658
목표 주가: 4400
손절매: 4970
유효기간: 2026년 5월 27일 15시 00분
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