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전략 석유 비축량이 40년 만에 최저치로 떨어졌으며, 원유 가격은 중기적으로 배럴당 90달러를 회복할 수 있을 것으로 예상됩니다.
요약:
미국의 전략 석유 비축량(SPR)이 1983년 이후 최저 수준으로 떨어지면서 전 세계 에너지 재고가 지속적으로 부족한 상황임을 보여주고 있습니다. 지정학적 긴장 완화로 유가가 전쟁 이전 수준으로 회복되었지만, 주요 경제국들의 전략 비축량 재건이 점진적으로 진행됨에 따라 향후 몇 년간 원유 수요가 유지될 것으로 예상되며, 이는 유가를 전쟁 이전 수준보다 높은 수준으로 유지하는 데 기여할 것입니다. 기술적 관점에서 볼 때, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 지정학적 요인으로 인한 가격 변동폭을 메운 후 안정세를 보이고 있습니다. 만약 68.45달러가 중기적인 저점으로 확인된다면, 유가는 92.00~95.00달러 영역까지 상승할 가능성이 있습니다.
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기초
미국 에너지부에 따르면 전략 석유 비축량은 550만 배럴 감소한 3억 2570만 배럴로, 1983년 5월 이후 최저치를 기록했습니다. 이번 비축량 감축은 이란과의 갈등으로 인한 공급 부족을 완화하고 유가를 낮추기 위해 약 1억 7200만 배럴의 원유를 방출하는 기존 발표 프로그램의 일환입니다.
한편, 미국의 상업용 원유 재고도 지속적으로 감소하고 있습니다. 견조한 원유 수출과 강력한 정제 수요에 힘입어 최근 몇 주 동안 재고 감소세가 가속화되었습니다. 2월 말 중동 분쟁이 격화된 이후 6월 19일까지 미국의 상업용 및 전략 석유 재고는 약 1억 1100만 배럴 감소하여 총 7억 4330만 배럴을 기록했는데, 이는 1984년 이후 최저 수준입니다.
재고량의 지속적인 감소는 글로벌 공급 완충력이 상당히 약화되었음을 시사합니다. 브렌트유와 WTI는 분쟁 기간 동안 축적되었던 지정학적 위험 프리미엄을 상당 부분 해소했지만, 재고량은 아직 회복되지 않았습니다. 미국의 전략비축유(SPR) 보충이나 다른 주요 소비국들의 전략적 비축을 통해 추가 수요가 발생할 가능성이 높으며, 이는 중장기적으로 원유 가격을 지지할 것으로 예상됩니다.
결과적으로 시장의 관심은 지정학적 위험 프리미엄에서 점차 글로벌 재고 회복 주기로 옮겨가고 있습니다. 새로운 재고 회복 주기가 전개된다면 유가는 장기간 낮은 수준을 유지하기 어려울 것이며, 다시 한번 세계 인플레이션의 주요 원인이 될 수 있습니다. 따라서 지속적으로 높은 에너지 비용은 향후 수년간 인플레이션을 분쟁 이전 수준 이상으로 끌어올릴 수 있습니다.
기술적 분석
일봉 차트에서 WTI는 2월 28일 이란 분쟁 당시 발생했던 가격 갭을 성공적으로 메웠으며, 이후 가격이 68.45달러 부근에서 안정세를 보이면서 매도 압력이 점차 약화되고 있음을 나타냅니다.
현재 시장은 갭 영역 위로 다시 상승했습니다. 만약 68.45달러가 중기 저점으로 확정된다면, 이전의 하락은 새로운 약세장의 시작이라기보다는 더 큰 상승 추세 내에서의 조정으로 해석될 가능성이 높습니다. 이전 횡보 구간에서 측정된 움직임 예측에 따르면, 현재 거래 범위를 돌파할 경우 92.00~95.00달러 영역까지 상승 랠리가 가능해지고, 이는 향후 중기 상승의 발판이 될 수 있습니다.
모멘텀 지표 또한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 스토캐스틱 오실레이터는 지속적으로 상승 추세를 보이며 과매수 영역에 근접하고 있어 강세 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다. 그러나 높은 수치를 고려할 때, 단기적인 횡보 또는 지지선 확인을 위한 조정 가능성도 배제할 수 없습니다.
한편, 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역 아래에 머물면서 계속 상승하고 있어 매수세가 지속되는 한 추가 상승 여지가 있음을 시사합니다.
68.45달러 수준은 여전히 핵심적인 기술적 변곡점입니다. 이 지지선과 상승 추세선을 확실하게 하향 돌파할 경우 현재의 상승 시나리오가 무효화되고 5월 저점 또는 그 이하로 추가 매도세가 발생할 수 있습니다.
전반적으로 재고 감소와 전략적 비축량 보충 전망에 힘입어 WTI의 중기 상승 전망은 여전히 유효합니다. 단기적인 횡보세가 지속될 수 있지만, 68.45달러 이상의 지지선이 유지된다면 저점 매수 전략이 유리할 것이며, 중기 상승 목표가는 92.00~95.00달러 구간에 집중될 것으로 예상됩니다.
거래 추천
방향: 구매
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저항: 72.31, 75.76, 77.89
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