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저항선에서의 하락 반등은 최근 저점 아래로의 하락을 초래할 수 있습니다.
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간결한
요약:
수평 저항선과 이동 평균선 모두 회복세를 제한했다는 사실은 이 영역이 해당 통화쌍의 단기적인 방향에 있어 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
매도
보류 중EURUSD
경험치
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유로존의 산업생산은 8월에도 3개월 연속 감소세를 이어갔습니다. 한편, 지난주 발표된 최종 소비자물가지수(HICP) 데이터에 따르면 9월 연간 인플레이션은 3.8%로 가속화되어 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 물가 상승과 산업 활동 위축이 맞물리면서 스태그플레이션에 대한 우려가 커지고 있으며, 유럽중앙은행(ECB)은 인플레이션을 억제하는 동시에 경제 성장에 추가적인 압박을 가하지 않도록 어려운 균형을 맞춰야 하는 상황에 놓였습니다.
유럽중앙은행(ECB) 관계자들은 추가적인 통화 긴축의 필요성과 시행 속도를 두고 여전히 의견이 분분하다. 일부 정책위원들은 고유가로 인한 2차 효과가 아직 제한적이며, 경제 활동에 대한 하방 위험이 커짐에 따라 추가 금리 인상을 정당화하기 어렵다고 주장한다. 반면, 다른 관계자들은 지속적인 인플레이션으로 인해 물가 상승 압력이 고착화되는 것을 막기 위해 추가적인 긴축이 필요할 수 있다고 주장한다. 이러한 견해 차이는 통화 정책 전망에 대한 불확실성을 야기하고 있으며, 향후 결정은 향후 몇 달 동안 인플레이션과 경제 활동이 어떻게 전개될지에 따라 달라질 가능성이 높다.
한편, 이란은 미국이 조건을 수용할 경우 7일 이내에 호르무즈 해협을 재개방하겠다는 제안을 다시 내놓았지만, 테헤란의 핵 프로그램에 대한 협상은 여전히 교착 상태에 빠져 있습니다. 해협에서 선박에 대한 공격이 계속되고 사우디아라비아와 후티 반군 간의 충돌이 심화되면서 에너지 공급에 대한 위험이 높아지고 있습니다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아에 대한 제재를 일시적으로 중단하기로 결정하면서 시장에 추가 에너지 공급이 유입될 수 있다는 기대감이 높아졌고, 이는 가격 상승 압력을 다소 완화할 가능성이 있습니다. 이러한 상반된 상황들은 에너지 시장 전망과 세계 인플레이션에 미칠 잠재적 영향에 대한 불확실성을 더욱 가중시키고 있습니다.
미국에서는 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 인플레이션 압력을 가중시키고 있으며, 9월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 모두 예상치를 웃도는 수치를 기록했습니다. 이러한 예상치 상회하는 수치는 연준이 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리기 위해 연말 이전에 추가 금리 인상을 단행할 것이라는 기대감을 더욱 강화했습니다. 에너지 가격이 높은 수준을 유지하고 전반적인 소비자 물가와 생산 비용에 계속해서 영향을 미친다면, 연준은 추가적인 통화 긴축 정책 없이는 인플레이션을 통제하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
최근 연준 관계자들의 발언은 정책 결정자들이 추가적인 긴축 가능성을 열어두고 있음을 시사하지만, 10월 27~28일 회의에서 금리를 인상할 것이라는 확답은 주지 않았습니다. 케빈 워시 연준 의장은 금요일 방콕에서 "회의를 미리 예측하지 않겠다"며 향후 정책 방향에 대한 언급을 피했습니다. 그의 발언은 금리 인상 시기를 불확실하게 만들었으며, 향후 발표될 경제 지표와 인플레이션 데이터가 연준의 차기 정책 결정에 미치는 영향을 더욱 부각시키고 있습니다.
투자자들이 최근 발표된 인플레이션 수치와 통화 정책에 미칠 잠재적 영향을 평가하면서 미국 국채 수익률이 상승했습니다. 연준의 단기 금리 결정에 대한 기대에 특히 민감한 2년 만기 국채 수익률은 3bp 이상 상승한 4.778%를 기록했습니다. 10년 만기 국채 수익률도 4bp 이상 올라 5.144%를 기록했고, 30년 만기 국채 수익률도 4bp 이상 상승하여 5.476%에 이르렀습니다. 이러한 만기별 수익률 상승은 투자자들이 지속적인 인플레이션과 높은 차입 비용 가능성을 고려하면서 채권 시장에 지속적인 압력이 가해지고 있음을 반영합니다.
기술적 분석
EURUSD는 10월 14일 1.1113 부근의 저점에서 반등한 후 최근 1.1270 부근의 저항선에 도달했습니다. 이 반등 과정에서 EURUSD는 현재 1.1283에 위치한 100일 이동평균선까지 상승했으나, 그곳에서 저항에 부딪혀 하락 반전했습니다. 수평 저항선과 이동평균선 모두 반등을 제한했다는 사실은 이 영역이 EURUSD의 단기적인 방향에 중요한 영향을 미칠 것임을 시사합니다. EURUSD가 이 영역을 확실하게 돌파하지 못하고 하락세를 지속한다면, 현재의 하락 추세에 맞춰 매도 포지션을 진입할 기회가 생길 수 있으며, 초기 목표가는 최근 저점이고, 추가 하락 시에도 하락 가능성이 있습니다.
오실레이터를 살펴보면, RSI는 최근 62까지 상승하여 가격 상승폭은 미미했음에도 불구하고 모멘텀이 급격히 증가했음을 보여줍니다. 이러한 지표와 가격 움직임의 괴리는 상승 반등세가 약화되고 있음을 시사하며, 매도세가 다시 우위를 점할 가능성을 높이고 있습니다. 한편, MACD 히스토그램은 최근 하락세로 전환되었으며, 추가 확대될 가능성이 있어 하락 모멘텀이 다시 강해질 수 있음을 뒷받침합니다. 시그널 라인은 중립 영역보다 약간 위에 있지만, 하락 영역으로 빠르게 되돌아간다면 매도 압력이 강화되고 있다는 추가적인 증거가 될 것입니다. 종합적으로 볼 때, 저항선에서의 지속적인 저항과 약화된 상승 모멘텀, 그리고 더욱 뚜렷해진 하락 MACD 히스토그램은 EURUSD가 최근 저점까지 하락세를 재개하고, 나아가 저점을 하향 돌파할 가능성을 높일 수 있습니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 1.1270
목표 주가: 1.1115
손절매: 1.1335
유효기간: 2026년 10월 30일 15시 00분
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