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장기 차트에서 과매도 RSI 신호가 나타나면 곧 하락 조정이 예상됩니다.
중앙 은행
간결한
요약:
상대강도지수(RSI)가 12시간 차트에서 76이라는 고점을 기록하며 과매수 영역에 진입했습니다. 이처럼 높은 수치는 시장의 모멘텀이 소진되었음을 시사합니다.
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호주 통계청(ABS)은 11월 실업률이 4.3%로 안정세를 유지했다고 발표했습니다. 이는 시장 예상치인 4.4% 상승을 상회하는 수치입니다. 그러나 고용자 수는 2만 1,300명 감소하며 안정세를 상쇄했습니다. 이는 10월의 4만 1,100명 증가에서 크게 줄어든 수치이며, 시장 예상치인 2만 명에도 미치지 못해 노동 시장의 근본적인 약세를 시사합니다.
호주 달러 강세론자들은 금리 기대치의 급격한 변화에 힘입어 여전히 강세를 보이고 있습니다. 트레이더들은 더 이상 호주중앙은행(RBA)의 추가 금리 인하를 예상하지 않고 있습니다. 오히려 중앙은행은 지속적인 인플레이션 압력을 고려하여 통화정책 완화 사이클이 완료되었음을 시사할 가능성이 있습니다. 3분기 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.2%로 급등하여 2분기의 2.1%에서 크게 상승했으며, 이는 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. RBA가 정책금리를 3.6%로 동결할 것이라는 기대감이 지배적입니다. 일부 시장에서는 10월 가계 지출이 1.3% 증가한 것을 근거로 2026년 금리 인상 가능성까지 예상하고 있습니다.
수요일, 연방준비제도(Fed)는 물가상승률이 3%에 근접하는 고물가 상황 속에서 기준금리를 25bp 인하했습니다. 그러나 제롬 파월 의장은 "관망세"를 유지하며 현재 금리가 중립적인 범위의 상단에 있다고 재차 강조하면서, 연준은 완화 사이클을 일시적으로 중단할 가능성을 시사했습니다.
파월 의장은 중앙은행의 이중적 책무 사이에 내재된 긴장 관계를 인정했습니다. 그는 연준이 이미 올해 75bp의 금리 인하를 단행했기 때문에 경제가 어떻게 전개될지 "지켜볼" 수 있는 "적절한 위치에 있다"고 강조했습니다. 파월 의장은 175bp의 금리 인하 이후 "우리는 현재 확실히 강하게 긴축적인 수준이 아닌 수준으로 정책을 되돌렸다"며 "중립적인 범위에 있다고 생각한다"고 결론지었습니다.
최근 발표된 미국의 노동 시장은 엇갈린 모습을 보였습니다. 노동부에 따르면 12월 6일로 끝나는 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 23만 6천 건으로, 전주(상향 조정된 수치)의 19만 2천 건보다 상당히 증가했습니다. 반면, 11월 29일로 끝나는 주간의 계속 실업수당 청구 건수는 183만 8천 건으로, 전주 193만 7천 건에서 감소하여 장기 실업률이 다소 안정세를 보이고 있음을 시사합니다. 한편, 미국의 9월 상품·서비스 무역수지는 -528억 달러로, 8월의 -593억 달러보다 개선되었으며 시장 예상치를 상회했습니다.
기술적 분석
최근 AUD/USD 환율은 연준의 금리 인하 이후 강한 상승세를 보이며 0.6685 수준까지 상승했는데, 이는 9월 17일 이후 최고치입니다. 당시에는 가격이 급락하며 0.6420 지지선에서 바닥을 다진 바 있습니다. 이러한 과거 저항선은 AUD/USD 환율이 이 두 지지선 사이에서 등락하는 넓은 거래 범위를 형성하고 있을 가능성을 시사합니다.
12시간 차트에서 100일 이동평균선과 200일 이동평균선이 각각 0.6537과 0.6539 부근에 밀접하게 위치하면서 9월 말 이후 횡보세를 유도해 왔으며, 이는 가격이 횡보 국면에 머물도록 압력을 가하고 있습니다. 특히, 상대강도지수(RSI)가 12시간 차트에서 76이라는 고점을 기록하며 과매수 영역에 진입했습니다. 이처럼 높은 RSI 수치는 근본적인 상승 모멘텀이 소진되었음을 시사합니다. 과거 저항선과 극심한 과매도 상황이 맞물리면서 AUD/USD는 하락 조정에 돌입하여 0.50 피보나치 되돌림 수준인 0.6555 부근까지 하락할 가능성이 있습니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
참가비: 0.6686
목표 주가: 0.6555
손절매: 0.6725
유효기간: 2025년 12월 23일 15시 00분
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