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일본의 개입 가능성에도 불구하고 USD/JPY 환율이 160을 향해 상승하고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
USD/JPY는 중동의 지정학적 긴장, 미국 국채 수익률 상승, 그리고 지속적인 연준의 긴축 기대감으로 인해 중요한 개입 영역인 160.00 부근에서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 한편, 트레이더들은 향후 방향 전환을 위한 촉매제로 도쿄 소비자물가지수(CPI) 데이터와 곧 발표될 미국 개인소비지출(PCE) 물가 보고서를 예의주시하고 있습니다.
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거래 중USDJPY
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목요일 일본 엔화는 미국 달러 대비 급락했지만, 유럽 거래 세션 동안 소폭 반등에 성공했다. 엔화는 올해 초 일본 정부의 외환시장 개입을 촉발했던 것으로 추정되는 수준에 근접했었다. USD/JPY 환율은 아시아 거래 시간 동안 159.65 부근까지 상승하며 월간 최고치를 경신한 후 159.45 부근으로 소폭 하락했다. 이에 따라 시장은 심리적으로 중요한 160.00 저항선이 무너질 경우 도쿄 당국이 외환시장에 다시 개입할 준비를 하고 있는지에 주목하고 있다.
최근 USD/JPY 환율 상승은 지정학적 불안감, 확대되는 금리 차이, 그리고 미국 경제의 회복력에 대한 지속적인 신뢰가 복합적으로 작용한 결과입니다. 미국과 이란 간의 긴장이 다시 고조되면서, 특히 미국 군사 작전과 관련된 새로운 적대 행위 보도가 나오면서 투자자들은 불안감을 느끼고 있습니다. 중동 정세 악화는 세계 석유 공급망의 핵심 에너지 통로인 호르무즈 해협 재개방을 목표로 하는 취약한 외교 과정에 대한 의구심을 불러일으키고 있습니다.
아시아 증시에서 지정학적 우려가 고조되면서 미국 국채 수익률이 상승해 달러화 강세를 부추겼습니다. 수익률 상승은 엔화와 같은 저수익 통화 대비 달러화 강세의 강력한 기반이 되고 있으며, 특히 투자자들이 연준의 공격적인 금리 인하에 대한 기대감을 낮추고 있는 상황에서 이러한 추세는 더욱 두드러집니다. 또한, 걸프 지역의 불안정 심화로 에너지 공급에 차질이 생길 수 있다는 우려가 커지면서 유가도 최근 저점에서 반등했습니다. 이는 에너지 수입 의존도가 높은 일본 엔화에 추가적인 압력을 가하는 요인으로 작용하고 있습니다.
그러나 유럽 시간 동안 달러화의 상승세는 다소 둔화되었는데, 이는 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 앞두고 트레이더들이 포지션을 조정했기 때문입니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표로 널리 알려진 이 데이터는 4월 물가 상승 압력이 더욱 가속화되었음을 보여줄 것으로 예상됩니다. 예상보다 높은 수치가 나온다면, 이전의 완화 조짐에도 불구하고 인플레이션 위험이 여전히 높다고 경고하는 연준 정책위원들의 주장을 더욱 강화할 가능성이 큽니다.
제 생각에는 시장이 두 가지 강력한 상반된 힘 사이에 점점 더 갇혀 있는 것 같습니다. 한편으로는 높은 미국 국채 수익률과 견조한 인플레이션 추세가 달러 강세를 부추기고 있습니다. 다른 한편으로는 USD/JPY 환율이 160.00에 가까워질수록 일본 당국이 통화정책이나 직접적인 개입을 통해 엔화 평가절하 속도를 늦출 가능성이 커집니다. 이러한 긴장감은 향후 거래일 동안 변동성을 높게 유지할 것으로 예상됩니다.
일본 당국은 절대적인 환율 수준보다는 급격한 환율 변동에 대해 반복적으로 우려를 표명해 왔습니다. 하지만 트레이더들은 도쿄가 올해 초 USD/JPY 환율이 160.00 부근에서 거래될 당시 공격적으로 시장에 개입했다는 의혹을 잘 기억하고 있습니다. 그 결과, 해당 통화쌍의 강한 상승세에도 불구하고 투기적 포지션은 점점 더 신중해지고 있습니다.
한편, 우에다 가즈오 일본은행 총재는 에너지 가격의 일시적인 상승세가 임금, 소비자 기대치, 그리고 전반적인 기업 가격 책정 행태에 영향을 미칠 경우 장기화될 수 있다고 경고하며 엔화 강세를 부추겼습니다. 이러한 발언은 다소 매파적인 것으로 해석되었으며, 일본은행이 6월 15일 정책 회의 이후 점진적인 통화정책 정상화를 지속할 것이라는 전망을 강화했습니다.
그럼에도 불구하고 시장은 일본은행이 미국과의 금리 격차를 실질적으로 줄일 만큼 공격적으로 통화정책을 긴축할 수 있을지에 대해 여전히 확신하지 못하고 있습니다. 투자자들은 이제 다가오는 도쿄 소비자물가지수(CPI) 데이터에 주목하고 있는데, 이 데이터는 국내 인플레이션 압력의 강도와 일본은행이 올해 하반기에 추가적인 통화정책 긴축을 단행할 여지가 있는지에 대한 새로운 단서를 제공할 수 있을 것으로 보입니다.
더 넓은 관점에서 볼 때, USD/JPY는 점점 더 신중해지지만 여전히 매파적인 입장을 보이는 연준과 최근 통화정책 조정에도 불구하고 역사적으로 완화적인 기조를 유지하는 일본은행 간의 괴리에 크게 좌우됩니다. 미국 물가상승률이 의미 있게 둔화되거나 일본 당국이 결정적인 개입을 하지 않는 한, USD/JPY는 단기적으로 상승세를 이어갈 가능성이 높습니다.
하지만 USD/JPY 환율이 현재 글로벌 외환 시장에서 가장 정치적으로 민감한 수준 중 하나에 위험할 정도로 근접해 있는 만큼, 트레이더들은 일본 정부의 갑작스러운 발언이나 유동성 상황의 급격한 변동 등 개입 위험이 다시 높아지고 있음을 시사하는 신호에 대해 극도로 경계할 가능성이 높습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, USD/JPY는 4시간 차트에서 전반적인 상승 추세 구조에 견고하게 자리 잡고 있으며, 이달 초 157.00 부근에서 급반등한 이후 고점과 저점을 지속적으로 높여가고 있습니다. 현재 USD/JPY는 159.45 부근에서 횡보세를 보이고 있으며, 한때 159.65 부근에서 새로운 월간 최고치를 경신하기도 했습니다. 심리적으로 중요한 160.00 저항선을 주시하고 있는 가운데, 이 수준은 과거 일본 당국의 외환시장 개입 가능성과 연관되어 있어 가격이 이 임계점에 근접할수록 변동성 위험이 커질 가능성이 높습니다.
최근 상승세는 5월 중순 내내 주요 구조적 지지선 역할을 했던 158.00 지지 영역에서의 지속적인 회복세에 힘입은 것입니다. 가격은 이제 159.20 부근의 중간 저항 영역을 돌파하며 해당 영역을 즉각적인 지지선으로 전환했습니다. USD/JPY가 종가 기준으로 이 영역 위에 머무르는 한, 단기적으로 추가 상승 가능성이 높습니다.
차트에서 보이는 상승 구조 내에서 해당 통화쌍이 꾸준히 상승하고 있다는 점이 전반적인 상승 전망을 뒷받침합니다. 매수세는 하락 시 적극적으로 방어하고 있으며, 이는 일시적인 조정에도 불구하고 상승 모멘텀이 지속되고 있음을 시사합니다. 159.80~160.00 저항선을 지속적으로 돌파할 경우 상승 모멘텀이 가속화되어 160.80, 나아가 161.00까지 상승할 가능성이 있으며, 이는 해당 통화쌍의 수십 년 만의 최고가 경신으로 이어질 수 있습니다.
단점으로는 159.20 이상을 유지하지 못할 경우, 이전의 횡보 및 돌파 움직임이 발생했던 158.70 지지선 부근까지 조정 후퇴가 발생할 수 있다는 점입니다. 158.70 아래로 더 크게 하락할 경우, 단기적인 상승 추세 구조가 약화되고 더욱 중요한 심리적 저항선인 158.00 영역이 드러날 수 있습니다. 이 수준을 무너뜨리면 매도세로의 모멘텀이 더욱 확고해지면서 157.20까지 더 큰 폭의 되돌림이 발생할 가능성이 있습니다.
모멘텀 지표는 여전히 상승세를 뒷받침하고 있지만, 단기적인 상승세 소진 조짐이 나타나기 시작했습니다. 상대강도지수(RSI)는 최근 랠리 이후 과매수 영역 부근에서 움직이고 있는 것으로 보이며, 이는 상승 모멘텀이 여전히 강하지만 점차 과매수 상태에 있음을 시사합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 양의 영역을 유지하며 상승 추세를 이어가고 있지만, 매매 개입이 필요한 160.00 영역에 접근함에 따라 상승 속도가 다소 둔화되는 것으로 보입니다.
전반적으로 기술적 분석 구조는 159.20 이상에서 하락 시 매수를 선호하지만, USD/JPY가 과거 일본 정부의 개입 가능성을 시사했던 수준에 근접함에 따라 갑작스러운 반전에 주의해야 합니다.
거래 추천
USD/JPY 매수
참가비: 159.45달러
손절매 가격: 158.40
이익 실현 가격: 160.80
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