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일본 국채 수익률, 재정 우려로 급등하며 EUR/JPY, 수년 만에 최고치 경신
기술 분석
요약:
일본 정부 채권 수익률 급등과 중국과의 지정학적 긴장 고조로 엔화가 급격히 약세를 보이면서 EUR/JPY는 181.00에 가까운 수년 만에 최고치로 급등했지만, 유로존의 안정적인 인플레이션 데이터로 인해 유로화가 지지되었습니다.
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EUR/JPY는 수요일에 강력한 상승세를 이어가며 약 0.45% 상승한 180.90에 근접하며 일본 엔화가 광범위한 매도 압력에 직면한 가운데 수년 만에 최고치를 경신했습니다. 이러한 움직임은 유로존의 안정적인 거시경제 환경과 일본의 재정 및 지정학적 환경이 심화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 환경은 일본 국채(JGB)의 급격한 매도세를 촉발했고 장기 금리는 17년 만에 최고치를 기록했습니다.
도쿄에서 더욱 공격적인 재정 부양책에 대한 기대감이 다시 높아지면서 벤치마크 10년 만기 일본 국채(JGB) 수익률이 1.77%까지 급등했습니다. 이는 세계 금융 위기 이전 이후 최고 수준입니다. 가타야마 사쓰키 신임 재무장관은 화요일, 정부가 국내 경제 성장 회복에 대한 의지를 유지하고 있음을 재확인했지만, 구체적인 규모와 시기는 밝히지 않았습니다. 시장은 가타야마 장관의 발언을 추가 국채 발행 가능성을 시사하는 강력한 신호로 해석하며, 이미 취약한 채권 시장에 새로운 압박을 가하고 있습니다.
브라운 브라더스 해리먼의 분석가들은 일본 국채 금리 상승이 단순히 금리 기대치 변화 때문만이 아니라, 재정 우려 심화와 일본과 베이징의 외교 관계 악화를 반영하는 것이라고 지적했습니다. 중국 외교부 마오닝 대변인은 일본이 다카이치 사나에 총리의 최근 대만 관련 발언을 철회하지 않을 경우 "심각한 대응 조치"를 취할 것이라고 경고하면서 일중 갈등이 더욱 고조되었습니다. 이러한 보복 위협은 일본 금융 시장의 변동성을 확대시켜 일본 국채 매도세를 심화시키고 엔화 약세 흐름을 심화시켰습니다.
지정학적 배경은 최근 몇 달 동안 트레이더들이 점점 더 잘 알고 있는 상황을 더욱 강화합니다. 일본의 정책 기조가 엔화를 다른 주요 통화들과 극명하게 다른 방향으로 끌어당기고 있다는 것입니다. 다른 중앙은행들이 정책 안정화 또는 완화에 더욱 근접하는 가운데, 일본의 재정 궤적과 정치적 갈등은 일본은행이 통화 정책 정상화에 여전히 신중한 입장을 고수하는 환경 속에서 채권 금리를 상승시키고 있습니다. 결과적으로 엔화는 취약한 상태를 유지하는 구조적 불균형을 초래합니다.
유럽 지역에서는 최근 유로존 물가 보고서가 유럽중앙은행(ECB)의 2% 목표 달성을 향한 추가 진전을 강조하면서 유로화가 더욱 견고한 기반을 다졌습니다. 10월 조화 소비자물가지수(HICP)는 전월 대비 0.2% 상승했고, 연간 헤드라인 물가상승률은 2.1%로 하락했습니다. ECB가 선호하는 지표인 근원 물가상승률은 2.4%로 유지되었습니다. 이러한 데이터는 ECB가 현 정책 기조를 상당 기간 유지할 가능성이 높다는 견해를 뒷받침하며, 정책 불확실성이 엔화에 큰 부담을 주고 있는 상황에서 유로화에 안정적인 배경을 제공합니다.
지정학적 압력과 재정 부담으로 일본 국채 수익률이 상승하는 반면, 유로존 인플레이션은 완화되는 이러한 거시경제적 다이버전스 확대는 EUR/JPY의 상승세를 뒷받침하고 있습니다. EUR/JPY는 181.00 근처에서 안정적으로 거래되고 있으며, 모멘텀 신호는 거의 고갈될 기미를 보이지 않아 상승세가 확고하게 유지되고 있습니다.
기술적 분석
모멘텀 지표는 상승세를 지속하고 있습니다. 통화쌍은 179.30 위에서 강세 마감을 성공적으로 유지했습니다. 이 수준은 현재 지속적인 상승 압력의 발판 역할을 하는 주요 지지선입니다. 스토캐스틱 오실레이터는 이전에도 약간의 하락세를 보였지만, 가격 움직임은 최근 범위의 상단 밴드를 회복하며 하락 위험을 빠르게 해소했습니다.
중요한 중간 저항선인 180.60을 꾸준히 돌파하면서 강세 흐름이 지속될 것이라는 기대감이 커졌습니다. 현재 모멘텀을 바탕으로 투자자들은 180.95를 향해 상승할 것으로 예상하고 있으며, 그 후 다음 주요 목표가인 185.55를 주시하고 있습니다. EUR/JPY가 수년 만에 최고치를 경신하고 있는 상황에서, 이 가격대를 돌파할 경우 4분기에 장기 강세장이 이어질 가능성이 있습니다.
그러나 178.60 아래로 하락할 경우 하락 조정 위험이 여전히 존재합니다. 이 수준을 돌파할 경우 약세 조정 국면이 시작되어 177.65와 177.05가 단기 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오는 엔화 강세 재개를 필요로 하지만, 지정학적 긴장이 완화되거나 일본 국채 수익률이 안정되지 않는 한 가능성은 낮습니다.
현재로서는 오늘의 예상 거래 범위는 179.30~180.60 사이이지만, 일본과 중국의 긴장이 다시 고조되거나 JGB 수익률이 더욱 상승하면 상한선이 쉽게 확대될 수 있습니다.
무역 추천
EURJPY 구매
입장료: 180.80
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이익 실현: 186.00
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