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이란과의 긴장 고조로 안전자산인 달러화 선호 심리가 강화되면서 USD/CHF 환율은 강세를 유지했다.
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간 긴장 고조, 유가 상승, 그리고 미국의 물가 상승률 데이터 상향 조정 기대감으로 달러 수요가 증가한 반면, 스위스 고용 지표 부진으로 프랑화 가치가 하락하면서 USD/CHF는 0.7880 부근에서 지지선을 유지했습니다.
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스위스 프랑은 목요일 미국 달러 대비 소폭의 압력을 받았지만, 아시아 거래 세션 중 핵심 저항선인 0.7900을 일시적으로 테스트하면서 상승폭을 일부 반납했습니다. 현재(작성 시점 기준) 스위스 프랑은 0.7880 바로 아래에서 움직이며 3거래일 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 연준의 매파적 통화정책 기조에 대한 기대감 증가로 투자자들이 달러화를 선호하는 추세가 지속되고 있습니다.
미국 달러화의 강세는 주로 미국과 이란 간의 갈등 고조에 따른 우려에 힘입어 지속되고 있습니다. 미국이 이란 영토에 대해 사흘 만에 두 번째 공습을 감행했다는 보도가 나오면서 시장 심리는 더욱 악화되었고, 이란 역시 걸프 지역의 미군 기지를 공격했다고 발표하며 대응했습니다. 이러한 긴장 고조는 단기 휴전 합의에 대한 낙관론을 크게 약화시켰고, 호르무즈 해협의 통행 차단이 예상보다 오래 지속될 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.
제 생각에는 걸프 지역의 장기적인 불안정 위험이 커짐에 따라 금융 시장은 신중한 낙관론에서 방어적인 입장으로 점차 전환하고 있는 것 같습니다. 호르무즈 해협은 세계에서 가장 전략적으로 중요한 에너지 통로 중 하나이며, 이 해협을 통한 해상 운송 활동이 지속적으로 중단될 경우 에너지 비용 상승으로 이어져 세계적인 인플레이션 압력을 심화시킬 수 있습니다.
상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 워싱턴이 호르무즈 해협의 항행을 조율하는 역할을 맡은 이란의 신설 페르시아만 해협 관리청에 새로운 제재를 가했다는 점입니다. 이로 인해 상선들은 운항에 있어 불확실성을 느끼게 되었는데, 이란의 보고 요건을 준수하는 것이 미국의 제재 규정을 위반할 가능성이 있기 때문입니다. 이러한 상황은 물류 차질에 대한 우려를 증폭시키고 안전자산 선호 심리를 부추겨 미국 달러 강세를 뒷받침하고 있습니다.
일반적으로 물가상승률 연동 자산과 원자재 흐름에 연동된 통화를 지지하는 유가 상승은 오히려 연준이 더 오랫동안 긴축적인 통화정책을 유지해야 할 수도 있다는 기대감을 강화했습니다. 투자자들은 장기적인 지정학적 불안정과 높은 에너지 가격이 미국 경제 지표가 비교적 견조한 상황에서 연준의 인플레이션 억제 노력을 어렵게 만들 수 있다고 점점 더 인식하고 있습니다.
이제 시장의 관심은 연준이 선호하는 인플레이션 지표로 널리 알려진 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표에 쏠리고 있습니다. 시장에서는 이 보고서가 4월에도 근본적인 물가 상승 압력이 지속되었음을 보여줄 것으로 예상하며, 이는 연준의 매파적 통화정책 기조 유지를 뒷받침하는 근거가 될 것으로 보고 있습니다.
최근 금리 인상 기대감의 변화로 달러화 가치가 상당히 상승했습니다. 트레이더들은 인플레이션이 지속될 경우 연준이 2026년에 추가 금리 인상을 단행할 가능성에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 제 생각에는 개인소비지출(PCE) 지표가 예상치를 상회할 경우 이러한 기대감이 더욱 강화되어 외환 시장 전반에 걸쳐 달러화 강세를 이어갈 수 있을 것입니다.
한편, 스위스 프랑은 국내 경제 펀더멘털에서 의미 있는 지지를 얻지 못했습니다. 스위스 고용 지표에서 경기 둔화 조짐이 나타났기 때문입니다. 스위스 통계청에 따르면 1분기 고용자 수는 553만 7천 명으로 전년 동기 554만 4천 명에서 감소하여 노동 시장 상황이 다소 악화되었음을 보여줍니다.
스위스 프랑은 안전자산으로서의 지위 덕분에 전통적으로 지정학적 불확실성 시기에 강세를 보여왔지만, 현재 상황에서는 연준과 스위스 중앙은행 간의 통화 정책 기대치 차이가 확대되면서 미국 달러가 더욱 강하게 작용하는 것으로 보인다.
보다 넓은 관점에서 볼 때, 지정학적 긴장이 지속되고 연준의 긴축 기대감이 높은 상황에서 USD/CHF는 상승세를 보일 가능성이 높습니다. 워싱턴과 테헤란 간의 외교적 진전이 크게 개선되지 않는 한, 특히 미국의 인플레이션 데이터가 장기간 고금리 기조 가능성을 뒷받침한다면, USD/CHF는 단기적으로 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 USD/CHF는 5월 내내 중요한 지지선 역할을 했던 0.7760~0.7770 지지 구간에서 강하게 반등한 후 회복세를 이어가려 하고 있습니다. 4시간 차트에서 가격 움직임은 더욱 긍정적인 상승 패턴으로 전환되었으며, 5월 중순 0.7765 부근 저점 이후 형성된 일련의 고점들을 통해 매수세가 다시 시장을 장악하고 있습니다. 현재 USD/CHF는 핵심 저항선인 0.7855~0.7860 구간을 돌파하며 0.7890 부근에서 거래되고 있으며, 이 저항선은 이제 즉각적인 지지선으로 작용하고 있습니다.
최근의 상승세는 상승 모멘텀이 강화되고 있음을 시사하며, 특히 USD/CHF가 최근 단기 조정 구조를 무효화하고 0.7880 레벨 위로 회복한 것이 이를 뒷받침합니다. 또한 가격 움직임은 심리적으로 중요한 0.7900 저항선 바로 아래에서 횡보하며 추세 지속 패턴을 형성하고 있음을 보여줍니다. 이 수준은 아시아 거래 시간대 초반에 상승 시도를 저지했던 중요한 단기 저항선으로 남아 있습니다.
0.7900을 지속적으로 돌파한다면 상승세 지속이 확인되고 다음 주요 저항 영역인 0.7935~0.7940 부근이 드러날 가능성이 높습니다. 그 이후에는 4월 초 고점과 일치하는 차트상 상단 저항 영역인 0.8020 부근의 광범위한 공급 영역을 목표로 삼을 수 있습니다. 이러한 움직임은 중기적인 회복 구조를 강화하고 심리적 저항선인 0.8050을 향한 더욱 강력한 모멘텀 주도 상승을 촉발할 수 있습니다.
하락세 측면에서 보면, 현재 초기 지지선은 0.7855 부근에서 나타나고 있으며, 그 다음으로는 0.7815~0.7820 부근에서 더욱 강력한 구조적 저항이 예상됩니다. 가격이 이 수준 위에 머무르는 한, 상승 회복세는 유지될 가능성이 높습니다. 그러나 0.7810 아래로 결정적으로 하락할 경우, 현재의 회복세가 약화되고 0.7770 지지선 영역까지 하락 압력이 다시 발생할 수 있습니다. 만약 이 수준 아래로 지속적인 하락이 발생한다면, 현재의 상승 구조는 무효화되고 0.7720 부근의 연중 최저점까지 하락세가 이어질 수 있습니다.
모멘텀 분석 결과는 여전히 매수세를 지지하고 있지만, 단기적인 횡보 조짐이 나타나기 시작했습니다. 4시간봉 차트의 상대강도지수(RSI)는 58~60 영역까지 상승한 것으로 보이며, 이는 과매수 영역에 진입하지 않은 상태에서 강세 모멘텀이 강화되고 있음을 반영합니다. 따라서 모멘텀이 과매수되기 전에 추가 상승 여지가 있음을 시사합니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 0선 위에 머물며 양의 히스토그램 막대를 지속적으로 나타내고 있어 상승 모멘텀이 개선되고 있음을 보여줍니다. 그러나 최근 0.7900 부근에서 가격 움직임이 횡보세를 보이는 것은 트레이더들이 결정적인 돌파를 시도하기 전에 미국 개인소비지출(PCE) 물가상승률 데이터나 이란을 둘러싼 추가적인 지정학적 변화와 같은 더 강력한 촉매제를 기다릴 가능성을 시사합니다.
전반적으로, USD/CHF가 0.7850 지지선 위에서 유지되는 한, 광범위한 기술적 분석은 신중한 상승세 지속을 시사합니다. 이 통화쌍은 0.7900~0.7940 저항 영역을 다시 테스트할 모멘텀을 구축하는 것으로 보이지만, 5월 저점 이후 급격한 반등 이후 단기적인 횡보 가능성도 배제할 수 없습니다.
거래 추천
USD/CHF 매수
참가비: 0.7890
손절매: 0.7830
이익 실현: 0.8020
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