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이란 평화 협상 기대감으로 위험 선호 심리가 개선되면서 EUR/USD 환율이 상승세를 이어갔고, 미국의 주요 인플레이션 지표 발표를 앞두고 달러는 약세를 보였다.
거래자의 의견
요약:
EUR/USD는 미국과 이란 간의 외교에 대한 낙관론과 유로존 인플레이션 개선에 힘입어 7거래일 연속 상승세를 이어가고 있으며, 시장은 향후 방향을 가늠하기 위해 미국 생산자물가지수(PPI) 발표를 기다리고 있습니다.
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유로화(EUR)는 화요일 미국 달러(USD) 대비 7거래일 연속 강세를 이어갔습니다. 지정학적 심리 개선과 유로존의 견고한 펀더멘털이 맞물려 달러화에 대한 수요가 약화된 것이 주요 원인입니다. 유로/달러 환율은 1.1700 선을 다시 돌파하며 장중 최고치인 1.1790 부근까지 상승했는데, 이는 이란 분쟁 발발 이후 최고 수준입니다. 이는 위험 선호 자산으로의 시장 포지션 변화를 보여주는 중요한 신호입니다.
워싱턴과 테헤란 간 외교적 진전 가능성에 대한 새로운 기대감이 투자 심리를 고무시키고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 초 이란 항구를 봉쇄하며 강경한 입장을 취했음에도 불구하고, 시장은 대체로 이를 무시했습니다. 오히려 투자자들은 외교 채널이 여전히 열려 있다는 징후에 주목하며, 조만간 2차 협상이 성사될 수 있다는 기대감을 높였습니다.
로이터 통신은 사정에 정통한 소식통을 인용해 양측이 주말 동안 예비 합의에 거의 도달했다고 보도했습니다. 그러나 이란의 우라늄 농축 프로그램이 돌파구를 마련하는 데 가장 큰 걸림돌로 작용한 것으로 알려졌습니다. 이슬라마바드에서 열린 회담은 갑작스럽게 종료되었지만, 로이터는 어느 쪽도 추가 논의 가능성을 완전히 배제하지는 않았다고 강조하며, 세계 시장에 조심스러운 낙관론을 불어넣었습니다.
제 생각에는 이러한 지정학적 분위기의 변화가 유로화 강세의 결정적인 촉매제 역할을 했습니다. 시장은 최악의 사태 악화 시나리오를 점차 배제하려는 움직임을 보이고 있으며, 이는 미국 달러와 같은 안전자산에서 자금이 이동하는 결과를 낳았습니다. 이러한 위험 인식의 재조정으로 EUR/USD 환율은 분쟁 초기 하락분을 회복하고 있으며, 특히 변동성 기대감이 완화되기 시작하면서 이러한 회복세가 더욱 두드러지고 있습니다.
거시경제 측면에서 유로화는 유로존 내 물가상승 신호 강화에 힘입어 지지를 받았습니다. 최근 독일과 스페인의 데이터는 물가 상승 압력을 시사했는데, 이는 부분적으로 이란 분쟁의 광범위한 경제적 파급 효과에 기인한 것으로 분석됩니다. 일반적으로 높은 물가상승은 소비자에게 부담으로 작용하지만, 이러한 맥락에서 볼 때 유럽중앙은행(ECB)이 단기적으로 비교적 매파적인 통화정책 기조를 유지할 것이라는 기대감을 강화합니다.
이제 모든 관심은 화요일 오후 IMF 회의에서 연설할 예정인 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 발언에 쏠리고 있습니다. 시장 참여자들은 특히 변화하는 인플레이션 동향과 지정학적 상황을 고려할 때, ECB의 정책 방향에 대한 어떤 신호가 나올지 그녀의 발언을 면밀히 분석할 것입니다. 중앙은행이 인플레이션 억제에 대한 의지를 유지하고 있다는 어떤 신호라도 유로화의 상승세를 더욱 뒷받침할 수 있습니다.
한편, 미국에서는 도매 물가상승률의 주요 지표인 3월 생산자물가지수(PPI) 발표에 관심이 집중되고 있습니다. 공급 차질과 이란 사태로 인한 에너지 가격 상승이 물가 상승 압력을 가중시킬 것이라는 전망이 지배적입니다. 예상보다 높은 PPI 수치가 나올 경우, 연준의 보다 신중한 통화정책 기조를 뒷받침하며 달러화 강세를 지지할 수 있습니다. 그러나 현재 상황에서는 지정학적 요인이 물가 변동의 주요 동력으로 작용할 것으로 보입니다.
더 넓은 관점에서 볼 때, EUR/USD의 움직임은 지정학적 상황 전개와 밀접하게 연관될 것으로 예상합니다. 현재의 상승세는 위험 선호도의 의미 있는 개선을 반영하지만, 협상이 난항을 겪거나 긴장이 다시 고조될 경우 급격한 하락세로 전환될 가능성도 있습니다. 하지만 외교적 노력이 진전을 보이는 한, 유로는 단기적으로 상승세를 유지할 가능성이 높으며, 시장은 더 높은 저항선을 돌파하려는 의지를 보일 것으로 보입니다.
궁극적으로 지정학적 요인과 인플레이션 기대치 간의 상호작용이 향후 추세의 향방을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 현재로서는 유로화 강세 가능성이 더 높은 것으로 보이지만, 주요 사건들이 전개됨에 따라 신중한 접근이 필요합니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/USD는 광범위한 하락 추세를 확실하게 돌파한 후 뚜렷한 상승 회복 구조로 전환되고 있습니다. 4시간 차트에서 가격 움직임은 2월 초 고점에서 시작된 명확한 하락 추세선으로 표시된 지속적인 하락 추세 내에 갇혀 있었습니다. 그러나 최근 이 추세선을 돌파한 것은 시장 심리의 의미 있는 변화를 나타내며, 장기간의 약세 이후 매수세가 다시 주도권을 잡고 있음을 시사합니다.
해당 통화쌍은 1.1450~1.1500 매수 구간에서 공격적인 상승세를 보이며 고점과 저점을 모두 높이는 패턴을 형성했는데, 이는 상승 추세가 나타나고 있음을 시사하는 초기 신호입니다. 이러한 움직임은 1.1650 저항선을 강하게 돌파하면서 더욱 강화되었고, 이 저항선은 이제 중요한 지지선으로 자리 잡았습니다. 이 구간을 돌파한 것은 상승 모멘텀이 유지되고 있을 뿐만 아니라 단기적으로 더욱 가속화될 가능성을 보여줍니다.
현재 EUR/USD는 1.1750~1.1800 영역을 테스트하고 있는데, 이 영역은 과거 주요 매도세 이전 횡보세를 보였던 중요한 저항 구간입니다. 현재 이 영역은 단기적인 저항선 역할을 하고 있으며, 가격은 이 수준에 접근하면서 주저하는 모습을 보이고 있습니다. 근본적인 구조는 여전히 상승세이지만, 이 저항선에 근접해 있기 때문에 즉각적인 상승세가 제한되고 횡보 또는 소폭 하락으로 이어질 가능성이 있습니다.
현재 상승 추세를 보이며 1.1700 부근에 위치한 21일 단순 이동평균(SMA)은 즉각적인 동적 지지선 역할을 하고 있습니다. 가격이 이 수준 위에 확고히 자리 잡고 있어 단기적으로 강한 상승 추세를 나타내고 있습니다. 한편, 1.1650 부근에 위치한 50일 단순 이동평균은 더욱 중요한 지지선이며 최근 돌파 영역과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이 이동평균의 상승 추세는 긍정적인 전망을 더욱 강화하며, 이 영역까지 하락할 경우 매수세가 유입될 가능성이 높다는 것을 시사합니다.
1.1650 레벨 아래로 결정적인 하락세가 나타나고, 특히 50일 이동평균선 아래로 지속적인 하락이 동반될 경우, 현재의 상승 추세 구조가 약화되고 더 깊은 조정 국면에 진입할 가능성이 있습니다. 이러한 시나리오에서는 하락 목표가가 이전의 횡보세와 매수세가 나타나는 1.1550~1.1500 영역까지 확장될 가능성이 높습니다. 이 영역 아래로 지속적인 하락이 발생하면 반등 가능성이 사라지고 더 광범위한 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 매수세는 1.1800 저항선을 확실하고 지속적으로 돌파하는 데 집중하고 있습니다. 이 저항선을 성공적으로 돌파하면 새로운 모멘텀 매수가 촉발되어 1.1950 영역, 나아가 심리적 저항선인 1.2000 수준까지 상승할 가능성이 있습니다. 이러한 움직임은 더 광범위한 추세 반전을 확인하고 추세 추종 투자자들의 참여를 더욱 끌어들일 것입니다.
모멘텀 지표는 현재 상승세가 강하지만 단기적으로 소진될 조짐을 보이고 있음을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역 부근에서 움직이고 있어 최근 상승세의 강도를 반영하는 동시에 단기적인 횡보 가능성을 경고하고 있습니다. 그러나 RSI는 여전히 강세 영역에 머물러 있어 근본적인 모멘텀이 추가 상승을 뒷받침하고 있음을 나타냅니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 0선 위에 안정적으로 자리 잡고 있으며 양의 기울기를 보여 상승세가 지속되고 있음을 시사하지만, 상승 속도는 다소 둔화될 수 있습니다.
전반적으로 기술적 전망은 EUR/USD의 지속적인 상승을 지지하며, 하락 추세 구조의 명확한 돌파와 강한 모멘텀이 이를 뒷받침합니다. 그러나 가격이 주요 저항 영역을 테스트하고 있으므로, 다음 상승 국면에 앞서 일정 기간의 조정이나 소폭 하락이 나타나는 것이 바람직할 수 있습니다.
거래 추천
EUR/USD 매수
참가비: 1.1800
손절매: 1.1620
이익 실현 가격: 1.1950
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