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이란 평화 기대감으로 안전자산인 달러화에 대한 부담이 가중되면서 USD/CHF 환율이 하락했습니다.
거래자의 의견
요약:
USD/CHF는 월요일 미국 달러 수요 감소와 미·이란 협상 가능성에 대한 낙관론 재점화로 위험 선호 심리가 강화되면서 11일 만에 최저치로 하락했습니다. 연준의 금리 인상 기대감이 중기적으로 달러 강세를 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있지만, 시장 분위기 개선과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 USD/CHF에 부담을 주었습니다.
매도
거래 중USDCHF
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스위스 프랑은 월요일 미국 달러 대비 급등하며 USD/CHF 환율이 약 2주 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이는 투자자들이 워싱턴과 테헤란 간의 외교적 노력 재개에 대한 조심스러운 낙관론 속에서 안전자산인 달러 포지션을 줄인 데 따른 것입니다. USD/CHF 환율은 유럽 거래 시간 동안 0.7820선 아래로 하락하며 지난주 후반 0.7900을 돌파했던 최고점 이후 하락세를 이어갔습니다.
이번 움직임은 지정학적 심리 개선으로 투자자들이 위험 선호 자산으로 다시 자금을 이동시키면서 달러화가 전반적으로 약세를 보인 것을 반영합니다. 미국의 현충일 연휴를 비롯한 공휴일로 인해 주요 서방 금융 시장의 유동성이 감소된 상황에서 가격 변동은 과장되었고 지정학적 뉴스에 취약한 모습을 보였습니다.
주말 동안 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 이란 간의 협상이 평화 협정으로 이어질 가능성을 시사하는 발언을 하면서 투자 심리가 개선되었습니다. 이 발언은 세계 에너지 시장의 장기적인 혼란에 대한 우려를 일시적으로 완화하고, 세계에서 가장 전략적으로 중요한 석유 수송로 중 하나인 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 결국 완화될 수 있다는 기대감을 높였습니다.
하지만 상황은 여전히 매우 유동적입니다. 트럼프 대통령은 미국이 호르무즈 해협에 대한 압력을 계속 유지할 것이라고 경고하는 한편, 워싱턴은 합의를 서둘러 마무리 지을 생각이 없다고 강조했습니다. 이러한 엇갈린 메시지는 최근 개선된 투자 심리가 지속될 수 있을지에 대한 시장의 불확실성을 더욱 증폭시켰습니다.
제 생각에는 투자자들이 중동 분쟁이 인플레이션, 유가, 그리고 글로벌 통화 정책에 미치는 광범위한 영향을 인지하고 있기 때문에 시장이 중동 분쟁 관련 모든 상황 변화에 점점 더 민감하게 반응하는 것 같습니다. 호르무즈 해협은 여전히 핵심 변수입니다. 해협 재개방을 위한 신뢰할 만한 방안이 마련된다면 에너지 수요 증가로 인한 인플레이션 우려가 완화되고 안전자산으로서의 달러화에 대한 수요가 약화될 가능성이 높습니다. 반대로 협상이 결렬될 경우 투자 심리가 급격히 반전되어 안전자산 선호 심리가 다시 달러화로 향할 수 있습니다.
상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 이란 관리들이 월요일에 신중하지만 주목할 만한 발언을 내놓았다는 점입니다. 이란 외무부 대변인은 테헤란이 현재 분쟁 종식을 목표로 하는 논의에 참여하고 있다고 확인했지만, 핵 협상은 현재 단계에서는 적극적으로 논의되고 있지 않다고 강조했습니다. 이는 가장 큰 걸림돌 중 하나가 여전히 해결되지 않았음을 시사합니다.
이란은 또한 호르무즈 해협의 관리권은 "연안국에 속한다"고 재차 강조했는데, 시장은 이를 중요한 해상 통로에 대한 통제권을 완전히 양보하기를 꺼리는 것으로 해석했습니다. 이러한 불확실성은 월요일 금융 시장의 전반적인 분위기가 다소 진정되었음에도 불구하고 공격적인 위험 감수를 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
한편, 트레이더들은 연준과 변화하는 미국 금리 전망에 다시 관심을 돌리기 시작했습니다. 최근 달러 약세에도 불구하고, 향후 연준 정책에 대한 기대는 올해 초에 비해 상대적으로 매파적인 수준을 유지하고 있습니다.
최근 발표된 미국 경제 지표, 특히 견조한 노동 시장 지표와 지속적인 인플레이션 압력은 투자자들로 하여금 추가적인 통화 긴축 가능성을 크게 재고하게 만들었습니다. 올해 초 이란과의 긴장이 고조되기 전까지 시장은 대체로 연준의 추가 금리 인하를 예상하고 있었습니다. 그러나 이러한 전망은 이제 극적으로 바뀌었습니다.
시장에서는 연준이 높은 금리를 더 오래 유지할 수밖에 없을 것이라는 전망이 점차 확산되고 있으며, 일부 트레이더들은 2026년 추가 금리 인상 가능성까지 반영하기 시작했습니다. 상승하는 국채 수익률과 안정적인 인플레이션이 이러한 전망을 뒷받침하고 있습니다.
이번 주 핵심 이벤트는 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표입니다. 예상보다 높은 수치가 나올 경우 달러 강세 모멘텀이 빠르게 되살아나고 프랑화의 최근 상승세가 둔화될 가능성이 있습니다.
하지만 현재로서는 위험 선호도 개선과 중동 지역의 즉각적인 긴장 고조에 대한 우려 완화가 시장 흐름을 주도하는 것으로 보입니다. 제 생각에는 지정학적 긴장이 다시 고조되거나 미국의 물가상승률 데이터가 예상보다 크게 부진하지 않는 한, 단기적으로 USD/CHF는 약세를 보일 가능성이 있습니다.
기술적 분석
USD/CHF 환율은 하락세를 이어가고 있으며, 0.7900이라는 심리적 저항선을 돌파하는 데 실패하면서 하락세가 지속되고 있습니다. 4시간 차트에서 보면, 고점과 저점이 모두 낮아지는 추세가 이어지면서 전반적인 추세가 더욱 약세로 전환되었고, 최근의 반등세도 큰 힘을 발휘하지 못하고 있습니다. 0.7860~0.7850 지지선을 하향 돌파하면서 이 구간은 중요한 저항선으로 변모했고, 매도세가 여전히 우세한 상황입니다.
최근 0.7810 영역까지 하락한 것은 지속적인 매도 압력을 반영하며, 현재 해당 통화쌍은 0.7770~0.7765 부근의 중요한 지지선에 접근하고 있습니다. 이 영역은 5월 초 주요 매수 구간 역할을 했으며 일시적인 안정세를 제공할 수 있습니다. 그러나 전반적인 시장 구조를 고려할 때, 매수세가 더 높은 저항선을 확실하게 돌파하지 못한다면 반등 시 새로운 매도세가 유입될 가능성이 높습니다.
추세 관점에서 볼 때, 해당 통화쌍은 단기 이동평균선 아래에 머물러 있으며, 21일 이동평균선은 하락세를 보이며 0.7840 부근에서 동적 저항선 역할을 하고 있습니다. 한편, 50일 이동평균선은 이전의 반전 이후 횡보세를 이어가며 최근 거래 세션에서 나타났던 상승 모멘텀 약화를 뒷받침하고 있습니다. 가격이 이러한 지표 아래에 머무르는 한, 하락세가 우세할 것으로 예상됩니다.
0.7770 지지선 아래로 결정적인 하락세가 나타나면 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 초기에는 0.7740 영역까지, 이후에는 심리적 저항선인 0.7700까지 하락세가 가속화될 수 있습니다. 이러한 움직임은 특히 글로벌 위험 선호 심리 개선으로 안전자산 선호 심리가 달러화로 유입되는 것을 억제하는 추세가 지속될 경우, 미국 달러화 약세에 대한 기대감을 더욱 강화할 것으로 보입니다.
상승세 측면에서, 매수세는 단기적인 하락 압력을 완화하기 위해 0.7850~0.7860 저항 영역을 되찾아야 합니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파할 경우 0.7900까지 조정 반등이 발생할 수 있으며, 이 지점에서 다시 강한 매도 압력이 나타날 가능성이 높습니다. 그 다음으로 중요한 저항선은 0.7930 부근에 있지만, 현재의 모멘텀은 광범위한 상승 반전 시나리오를 뒷받침하기에는 아직 부족합니다.
모멘텀 지표는 여전히 매도세에 유리한 양상을 보이고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 중립 수준인 50 아래에 머물러 있어, 간헐적인 조정 반등에도 불구하고 하락 모멘텀이 여전히 강세를 보이고 있음을 시사합니다. 동시에 이동평균 수렴 발산(MACD)은 음의 영역에 머물며 약한 모멘텀 신호를 나타내고 있어, 하락 압력이 완전히 소진되지 않았음을 보여줍니다.
전반적으로 기술적 전망은 해당 통화쌍이 0.7860 영역 아래에서 거래되는 동안 지속적인 약세를 시사하며, 단기적으로 거래자들은 반등 시 매도 전략을 유지할 가능성이 높습니다.
거래 추천
USD/CHF 매도
참가비: 0.7820
손절매: 0.7865
이익 실현: 0.7740
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