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이란 전쟁 외교가 난항을 겪으면서 서부 텍사스산 원유(WTI)가 93.50달러를 반등했습니다. 유가의 100달러 돌파는 아직 멀었습니다.
거래자의 의견
요약:
서부 텍사스산 원유(WTI)는 이란 휴전 기대감이 사라지면서 목요일 한때 88.93달러까지 급락했지만, 금요일 유럽 개장과 동시에 93.50달러를 돌파하며 반등에 성공했다.
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원유 가격이 다시 상승세로 돌아섰습니다. 솔직히 말해서, 목요일의 하락이 지속적인 하락의 시작이라고 생각했던 사람은 착각한 겁니다.
미국 원유 벤치마크인 WTI는 금요일 유럽 시장 개장과 동시에 93.50달러 선을 회복하며, 목요일 미국 거래 시간 동안 잠시 동안 88.93달러까지 하락했던 지점에서 정확히 반등했습니다. (이러한 하락세는 제 생각에는 전혀 설득력이 없었습니다.) 이번 반등은 빠르고 확실했으며, 하락을 예상하는 사람들에게 분명한 메시지를 전달합니다. 즉, 시장은 아직 하락할 준비가 되어 있지 않다는 것입니다.
지난 2주 동안 에너지 시장을 휩쓴 전반적인 상승 추세는 여전히 강력하며, 시간이 지날수록 유가가 심리적으로 중요한 배럴당 100달러 수준을 유지할 가능성이 더욱 높아지고 있습니다. 그 이유를 설명해 드리겠습니다.
목요일의 짧은 하락세는 테헤란에서 보기 드문 호의적인 신호로 여겨지는 순간에 촉발되었습니다. 이란 정부가 호르무즈 해협을 통해 유조선 10척의 통행을 허용했다는 보도가 나왔고, 시장은 이를 긴장 완화의 잠재적 신호로 받아들였습니다. 몇 주간의 끊임없는 지정학적 변동에 지친 에너지 거래자들은 차익 실현의 명분을 간절히 원했고, 비록 근거는 미약했지만 그들은 마침내 그 명분을 얻게 된 것입니다.
하지만 그러한 열기는 순식간에 사라졌습니다. 금요일 아시아 시장 개장 무렵에는 유가가 이미 반등하고 있었는데, 그 이유는 어렵지 않게 알 수 있습니다. 평소 하루 2천만 배럴에 달하는 원유와 정제유를 처리하는 호르무즈 해협을 유조선 10척이 통과했다고 해서 휴전이라고 할 수는 없습니다. 오히려 아주 미미한 수준에 불과합니다. 사실상 호르무즈 해협 봉쇄는 여전히 유효하며, 에너지 시장을 위기로 몰아넣은 구조적인 공급 차질은 해결될 기미가 전혀 보이지 않습니다.
저는 오랫동안 상품 시장을 분석해 왔기 때문에 다음과 같은 패턴을 파악할 수 있습니다. 외교적인 헤드라인이 나오면 즉각적인 매도세가 나타나고, 시장은 현실을 소화한 후 가격은 이전 흐름으로 돌아갑니다. 지금 우리가 목격하고 있는 현상이 바로 그것입니다. 88.93달러까지 하락한 것은 전환점이 아니라 기회였습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주 이란의 에너지 기반 시설 공격 시한을 4월까지 연장한다고 발표했습니다. 이는 최근 시장을 급락시켰던 더욱 공격적인 입장에서 (적어도 일시적으로는) 한 발 물러선 조치입니다. 표면적으로는 위험 자산에 긍정적인 소식으로 들리고 유가 하락을 부추길 가능성이 있습니다.
하지만 시장은 거의 동요하지 않았습니다. 그리고 저는 그러한 반응, 혹은 오히려 반응의 부재가 현재 시장 심리가 어떤 상태인지에 대해 모든 것을 말해준다고 생각합니다.
문제는 현재 협상이 진행되고 있다는 주장을 아무도 믿지 않는다는 점입니다. 트럼프 대통령은 회담이 "매우 잘 진행되고 있다"고 주장하는 반면, 이란 지도자들은 워싱턴이 휴전 조건에 대해 공식적으로 답변하기를 기다리고 있다고 말합니다. 이 두 가지 설명은 단순히 다른 것이 아니라 완전히 모순됩니다. 두 주요 교전국이 실질적인 대화가 진행되고 있는지 여부에 대해서조차 공식 입장이 일치하지 않는 상황에서, 투자자들이 모든 헤드라인을 깊은 의심의 눈초리로 바라보는 것은 당연합니다.
외교적 공방보다 더 중요한 것은 폭격이 멈추지 않았다는 사실입니다. 이스라엘은 어젯밤 이란 영토에서 발사된 새로운 미사일 공격을 요격했다고 확인했으며, 이스라엘 공군은 베이루트와 테헤란의 목표물을 공습했습니다. 지상에서의 무력 충돌이 계속 확대된다면 시한 연장은 아무 의미가 없습니다. 시장은 이를 이해하고 있으며, 그렇기 때문에 WTI는 트럼프의 발표에도 거의 동요하지 않고 현재 93달러를 훨씬 웃도는 수준에서 거래되고 있습니다.
외교적 불확실성과 계속되는 공습만으로도 충분히 혼란스러운 상황인데, 월스트리트저널은 목요일에 이번 주 에너지 시장에 가장 큰 영향을 미칠 만한 소식을 전했습니다. 바로 미 국방부가 중동에 미군 1만 명을 추가 파병하는 방안을 적극적으로 검토하고 있다는 것입니다.
이 지점에서 상황은 전 세계 에너지 공급에 심각한 위협에서 잠재적으로 재앙적인 수준으로 악화됩니다. 지상 침공, 또는 침공의 가능성이 있다는 위협만으로도 이 분쟁이 얼마나 오래 지속될지, 그리고 무엇보다 중요한 것은 호르무즈 해협이 상업용 선박 통행에 대해 얼마나 오랫동안 사실상 폐쇄될지에 대한 계산이 근본적으로 달라집니다.
해협은 단순한 지정학적 분쟁 지역이 아닙니다. 이곳은 전 세계 에너지 시스템에서 가장 중요한 병목 지점입니다. 평소에는 하루 약 2천만 배럴의 원유와 석유 제품이 이 좁은 해협을 통과하며, 전 세계 해상 액화천연가스(LNG) 거래량의 약 30%가 이곳을 거쳐갑니다. 미군의 장기적인 지상군 주둔은 해협의 신속한 재개방 가능성을 극적으로 낮추고 있으며, 해협이 폐쇄된 채로 하루하루가 지날수록 전 세계 에너지 공급 부족은 더욱 심화됩니다.
순전히 시장 메커니즘적인 관점에서 볼 때, 2026년 대부분의 기간 동안 유가가 배럴당 100달러 이상을 유지하는 것은 최악의 시나리오가 아닙니다. 오히려 기본 시나리오에 가깝습니다. 하지만 만약 분쟁이 더욱 격화된다면, 즉 이란의 걸프만 에너지 기반 시설 공격이 심화되거나 지상군 파병이 실제로 진행된다면, 유가가 110달러, 115달러, 그리고 그 이상으로 상승할 가능성이 매우 높아질 것입니다.
저는 WTI 유가가 100달러까지 오를 것이라고 생각하며, 조만간 그렇게 될 것이라고 봅니다. 근본적인 공급 차질은 현실적이고, 규모가 크며, 쉽게 사라지지 않을 것입니다. 외교적 신호는 좋게 말해 모순적이고, 나쁘게 말하면 기만적입니다. 게다가 이제 미 국방부에서는 이 지역에 미군 지상군이 전면 배치될 가능성을 진지하게 논의하고 있습니다.
이 시장은 평화 기대감에 매도세가 나타날 때마다 회복세를 보였습니다. 휴전 루머가 시장을 급락시킬 때마다 매수세가 다시 유입되었습니다. 이러한 패턴은 일관적이며, 시장의 근본적인 현실을 반영합니다. 즉, 공급 충격은 단순히 헤드라인만으로 해소되지 않는다는 것입니다. 공급 충격은 해협이 다시 열리고, 유조선들이 자유롭게 오갈 수 있으며, 걸프만 산유국들이 정상적인 수출 활동을 재개할 수 있을 때 비로소 해소될 것입니다. 하지만 이러한 조건들은 현재로서는 전혀 충족될 기미가 보이지 않습니다.
거래자와 투자자에게 전하는 메시지는 분명합니다. 변동성은 극심하게 지속될 것이며, 헤드라인 리스크는 양방향으로 작용할 것입니다. 하지만 원유 가격은 총기 발사가 계속되고 호르무즈 해협이 폐쇄된 한 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다. 저는 90~91달러 부근으로 하락할 때를 매수 기회로 삼고, 단기 목표가는 100달러로 설정하며, 그 이후에는 확실히 상승 가능성이 높다고 봅니다.
이번 분쟁은 다음 주에 끝나지 않을 것입니다. 시장은 서서히, 하지만 확실하게 그 사실을 받아들이고 있습니다.
기술적 분석
WTI 원유는 2시간 차트에서 강력하고 뚜렷한 상승 회복 구조를 보여주고 있습니다. 3월 21일 심리적 저항선인 100달러를 돌파하며 급격한 하락세를 보였고, 3월 24~25일에는 장중 최저치인 약 87달러까지 떨어졌습니다. 이후 시장은 공격적이고 결정적인 반등을 보였습니다. 현재 가격은 95.455달러로, 장중 0.79% 상승했으며, 매수세가 다시 주도권을 잡고 금요일 유럽 시장 마감까지 상승 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다.
87달러 저점 이후의 회복세는 급격하고 깔끔하며, 특히 구조적으로 뚜렷합니다. 지난 두 거래일 동안 뚜렷한 고점 상승 패턴이 형성되었는데, 이는 이전 매도세 이후 매수세가 축적되고 수요가 흡수되었음을 보여주는 전형적인 신호입니다. 이처럼 급격한 하락 이후 가격이 이처럼 공격적으로 반등했다는 사실은 매수자들이 저점 부근에서 인내심을 갖고 기다리다가 이제 확신을 가지고 시장을 장악하고 있음을 시사합니다.
이동평균선 지표가 긍정적인 신호로 바뀌고 있습니다. 현재 93.517달러에 위치한 9일 이동평균선(EMA)을 회복했고, 가격은 이제 그 위에서 안정적으로 거래되고 있습니다. 이는 단기 모멘텀이 다시 강세로 전환되었음을 나타내는 긍정적인 신호입니다. 더욱 중요한 것은 92.437달러에 있는 21일 단순이동평균선(SMA)이 최근 저점에서 상승하기 시작했다는 점입니다. 이는 조정 국면이 끝나고 주요 상승 추세가 다시 강화되고 있다는 견해를 뒷받침합니다. 가격이 장중 조정 시 이 두 가지 동적 지지선 위에서 유지되는 한, 강세 구조는 완전히 유지될 것입니다. 9일 EMA 아래로 하락할 경우 주의가 필요하겠지만, 92.437달러의 21일 SMA 아래에서 결정적으로 마감될 경우 단기 회복 전망에 대한 첫 번째 진정한 위험 신호가 될 것입니다.
차트는 향후 거래 세션 동안 이 거래가 어떻게 전개될지를 결정짓는 세 개의 명확하게 구분된 수평 영역을 보여줍니다.
가장 시급하고 중요한 지지선은 92.00달러에서 92.50달러 사이로, 지난 한 주 동안 여러 차례 테스트되었고 매번 지지되었습니다. 이 영역은 이전의 횡보 구간이자 구조적 변곡점이며, 현재 21일 이동평균선(SMA)이 근접해 있어 더욱 강화되고 있습니다. 이 영역을 다시 테스트하는 경우, 종가 기준으로 해당 수준이 유지된다면 패닉에 빠질 이유가 아니라 매수 기회로 간주해야 합니다.
그 아래에는 86.50달러~87.00달러 구간에 더 깊은 지지선이 있는데, 이는 목요일 급락장에서 가격이 최저점을 찍었던 구간과 동일합니다. 92.00달러 아래로 하락하여 종가가 지속적으로 유지될 경우, 이 영역으로의 되돌림 움직임을 촉발할 가능성이 높으며, 이는 구조적 약화를 의미하고 현재의 회복 가설을 무효화할 것입니다. 86.50달러 아래로 하락할 경우 기술적 전망은 상당히 어두워지며, 다음 의미 있는 매수세가 집중될 것으로 예상되는 84.00달러~85.00달러 구간으로 향할 가능성이 있습니다.
긍정적인 측면에서, 이 차트에서 가장 눈에 띄는 특징은 99.50달러~100달러 저항선입니다. 이 두꺼운 수평 밴드는 3월 21일 가격을 지지하며 이후 급격한 매도세를 촉발했습니다. 이 수준은 현재 가격과 더 광범위한 구조적 돌파 사이에 놓인 가장 중요한 기술적 장벽입니다. 차트에 그려진 예상 가격 경로는 (매력적이라고 생각합니다) 가격이 100달러 영역에 도달한 후, 98달러 중반에서 99달러 영역까지 짧지만 완만한 조정을 겪고, 그 재시험을 발판 삼아 104달러~110달러 영역까지 지속적인 상승세를 이어갈 가능성을 시사합니다. 이러한 시나리오는 이란과의 전쟁 장기화와 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄라는 근본적인 배경과 잘 맞아떨어집니다.
이 2시간 차트에서 전반적인 시장 구조는 3월 21일부터 24일까지의 급락과 같은 충동적인 하락세에서 회복 및 축적 단계로 전환되었습니다. 48시간도 채 안 되는 거래 시간 동안 87달러에서 현재 95.45달러 수준까지 반등한 속도는 주목할 만하며, 이는 지정학적 공급 충격이 지속적으로 야기하는 근본적인 수요 압력을 보여줍니다. 이는 느리고 점진적인 회복이 아니라 적극적인 회복이며, 상품 시장에서 이러한 적극적인 회복은 일반적으로 지속적인 상승세를 동반합니다.
매수세의 당면 과제는 95.45달러와 100달러 저항선 사이의 격차를 메우는 것입니다. 100달러를 확실하게 돌파하고 그 위에서 일일 종가를 형성한다면 기술적으로 매우 중요한 사건이 될 것이며, 차트가 돌파 모드로 전환되어 관망세를 유지해 온 시스템 트레이딩 및 추세 추종 펀드들의 강력한 매수세를 촉발할 가능성이 높습니다.
거래 추천
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참가비: 95.50달러
손절매 가격: 91.80달러
이익 실현: 100.00달러
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