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은값 50달러 이하! 폭락할까?
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요약:
금요일 유럽 시장에서 은값은 $49.20 근처에서 새로운 주간 최저가를 기록했습니다. 시장이 12월 연준의 인하 가능성을 예상함에 따라 은값은 여전히 강한 매도 압력을 받고 있습니다.
매도
닫은XAGUSD
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기본 사항
권위 있는 국제 기관의 자료에 따르면, 세계 은 시장은 5년 연속 공급 부족을 겪고 있으며, 2025년에는 약 9,500만 온스에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 갑작스러운 위기가 아니라 수년간 지속되어 온 만성적인 구조적 불균형입니다. 그러나 이번 사이클의 특징은 공급 부족의 주요 원인에 결정적인 변화가 있다는 것입니다.
세계 경제 침체로 산업용 제조 수요가 약화되었지만, 폭발적인 투자 수요 증가로 이러한 격차는 상쇄되고도 남았습니다. 실물 자산을 담보로 하는 은 ETF 보유량은 1억 8,700만 온스로 급증하며 수년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 투자자들이 이제 은을 스태그플레이션과 국가 신용 변동성에 대한 안전 자산으로 간주하고 있음을 보여줍니다. 가격 결정 요인은 더 이상 공장 주문이 아니라, 기관 및 개인 자본의 급증입니다.
시장 펀더멘털을 넘어, 정책은 은에 대한 새로운 가치 평가 채널을 열었습니다. 워싱턴은 최근 은을 "중요 광물"로 지정했습니다. 이러한 재지정은 중대한 의미를 지닙니다. 연방 차원에서 전략적 지위를 부여하는 동시에 향후 정책 지원, 전략적 비축, 또는 무역 제한 가능성을 시사하기 때문입니다. 장기적으로는 은 가격 하한선에 견고한 정책 하한선을 형성합니다.
CME FedWatch 툴에 따르면, FOMC가 12월 회의에서 연방기금금리 목표 범위를 25bp 인하하여 3.50~3.75%로 낮출 확률은 35.5%입니다. 현상 유지 결과는 은과 같은 무이자 자산에 불길한 징조가 될 것입니다. 인플레이션 상승 위험에 대한 관계자들의 지속적인 우려로 인해 비둘기파적 연준의 통화정책은 여전히 억제되고 있습니다. 목요일, 클리블랜드 연준 총재 베스 해맥은 높은 인플레이션이 경제의 "진짜 문제"라고 말하며, "인플레이션이 여전히 너무 높고 잘못된 방향으로 움직이고 있다"고 덧붙였습니다. 따라서 통화정책은 "적당히 긴축적인" 상태를 유지해야 한다고 덧붙였습니다.
한편, 지속적으로 상승하는 미국 실업률은 연준의 비둘기파적 정책 전환에 대한 시장의 기대를 실질적으로 강화하지 못했습니다. 목요일 발표된 9월 비농업 부문 고용지표는 실업률이 4.4%로 상승한 것을 보여주었습니다. 금요일 거래에서 투자자들은 오후 2시 45분(GMT)에 발표될 SP 글로벌의 11월 미국 구매관리자지수(PMI) 속보치에 주목하고 있습니다.
기술적 분석
일간 차트에서 은의 볼린저 밴드는 수축하고 있으며, 밴드 폭은 좁아지고 이동평균선은 평탄화되고 있습니다. 볼린저 밴드 상단에서 저항을 받은 후, 가격은 중간 밴드 근처에서 변동하고 있습니다. MACD는 약세 크로스오버(데드크로스)를 형성했으며, 상승 모멘텀은 약해지고 있습니다. 이는 전형적인 상단 다이버전스 신호로, 향후 추가 하락 가능성을 시사합니다. RSI는 49로 중립에서 약세로의 심리를 반영하고 있습니다. 주요 지지선은 EMA50(47.8)과 볼린저 밴드 하단(45.5)입니다.
볼린저 밴드가 하향 확장되고 이동평균선이 약세로 확산되면서 단기 하락 추세가 유지되고 있음을 확인시켜 줍니다. 가격은 EMA12 하락 추세선을 재테스트한 후 하락세를 재개할 가능성이 높으며, 45.5 아래로 떨어질 가능성이 높습니다. RSI 36은 강력한 약세 모멘텀을 보여줍니다.
이 단계에서는 거래자가 고점에서 단기 포지션을 취하는 것이 좋습니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 49.4
목표 가격: 45
손절매: 53
지원: 45/40/37.7
저항 레벨: 50/52/55
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