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은 가격 폭락: 연준, 2026년 금리 인하 없을 것이라는 신호 내비쳐 6.5% 급락
거래자의 의견
요약:
연준이 2026년 금리 인하에 대한 기대감을 꺾으면서 은 가격이 거의 6.5% 폭락해 70달러까지 떨어졌다. 파월 의장은 인플레이션이 실질적인 개선세를 보일 때까지 통화정책을 긴축적으로 유지할 것이라고 시사했다.
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목요일, 귀금속 시장의 기술적 흐름을 뒤흔든 극적인 거래 장세 속에서 은 가격은 거의 6.5% 폭락하여 온스당 70달러 선까지 떨어졌습니다. 이는 시장 참여자들이 잘못된 결과를 예상하고 투자했음을 깨달았을 때 발생하는 급격한 가격 조정이며, 연준은 불과 48시간 만에 이러한 오해를 바로잡았습니다.
금은 유럽 시간 동안 70.40달러 부근에서 거래되며 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 지난 1년 동안 하락할 때마다 매수하는 데 익숙해진 투자자들에게는 이번 하락세가 낯설게 느껴질 것입니다. 구조적인 문제처럼 보입니다.
이번 폭락의 핵심에는 연준의 냉혹한 현실 점검이 있습니다. 수요일 통화 정책 발표에서 연준은 이틀 연속 금리를 3.50~3.75% 범위로 동결했는데, 제롬 파월 의장은 은 가격 상승을 기대하는 투자자들이 듣고 싶어 하지 않는 메시지를 전달했습니다.
파월 의장은 회의 후 기자회견에서 "인플레이션 상승세가 둔화되면 금리 인하는 없을 것"이라고 단호하게 밝혔다.
시장은 그 신호를 분명히 감지했습니다. CME FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 이제 연준이 연말까지 금리를 동결할 뿐만 아니라 12월까지 다시 금리를 인상할 가능성을 57.5%로 반영하고 있습니다. 이 수치를 잘 생각해 보십시오. 불과 몇 주 전만 해도 2026년에 몇 차례 금리 인하가 있을지에 대한 논의가 주를 이루었습니다. 그런데 이제는 가능성은 낮지만 실제로 존재하는 추가 금리 인상에 대한 이야기가 나오고 있습니다.
무엇이 바뀌었을까요? 연준의 최신 경제 전망 요약 보고서가 그 해답을 제시합니다. 정책 입안자들은 이제 연말 개인소비지출(PCE) 물가상승률을 2.7%로 예상하고 있는데, 이는 지난 12월 전망치인 2.4%에서 크게 상향 조정된 수치입니다. 근원 물가상승률은 이보다 더 높은 3.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 배당금이나 이자를 지급하지 않는 은과 같은 금속에게는 이러한 상황이 생존의 위협이 됩니다. 실질 수익률이 상승하거나, 심지어 시장이 수익률 하락을 더 이상 반영하지 않게 되면, 은을 보유하는 데 드는 기회비용이 감당하기 어려워지기 때문입니다.
파월 의장은 연준이 현재 직면하고 있는 이중적인 압력에 대해 솔직하게 언급했습니다. 그는 "높은 인플레이션 전망은 관세로 인한 고착화된 인플레이션이 연준의 2% 인플레이션 목표 달성을 늦추고 있기 때문"이라고 인정했습니다. 다시 말해, 시장이 기대했던 디플레이션 효과가 한계에 부딪혔다는 뜻입니다.
목요일 가격 변동에서 가장 의미심장한 점은 아마도 일어나지 않은 일일 것입니다. 정상적인 지정학적 환경이었다면 현재 중동 정세는 은 가격 급등을 불러왔을 것입니다. 수요일 이스라엘의 공습은 이란 남부 파르스 가스전의 가스 저장 탱크를 목표로 삼아, 일일 총 생산량 약 1억 세제곱미터에 달하는 두 곳의 정제 시설 가동을 중단시켰습니다. 이는 어떤 기준으로 보더라도 심각한 긴장 고조입니다.
하지만 은은 점점 사라지고 있습니다.
도널드 트럼프 대통령은 이번 공습에 대해 사전에 알고 있었으며, 호르무즈 해협 봉쇄를 이유로 테헤란에 경고를 보내는 차원에서 이를 지지했다고 밝혔습니다. 그러나 중요한 것은 트럼프 대통령이 이제 이란이 "메시지를 이해했다"고 판단하고 있으며, 당분간은 이란의 에너지 기반 시설에 대한 추가 공격에는 반대하는 입장을 보이고 있다는 점입니다. 행정부의 입장은 호르무즈 해협에서 테헤란의 향후 행동에 달려 있는 것으로 보이지만, 에너지 전쟁으로 확대될 것이라는 즉각적인 우려는 다소 누그러졌습니다.
이것이 바로 신호입니다. 지정학적 위기가 안전자산 수요를 촉발하지 못한다면, 이는 거시경제, 특히 통화정책이 시장을 완전히 지배하고 있다는 것을 의미합니다. 투자자들은 손실을 만회하고 마진콜에 대응하기 위해 포지션을 청산하느라 바빠서 분쟁에 대비한 보험을 들지 못하고 있는 것입니다.
기술적 분석
4시간 차트에서 가격 움직임은 횡보세에서 벗어나 고점과 저점이 모두 낮아지는 추세로 전환되어 시장 양상의 변화를 보여주고 있습니다. 최근의 급격한 매도세로 인해 가격은 71.00~72.00달러 부근의 주요 수평 지지선까지 하락했으며, 현재 이 구간에서 잠시 횡보세를 보이고 있습니다. 이 구간은 일시적인 안도감을 제공할 수 있지만, 아직까지 의미 있는 상승 반전 신호를 생성하지는 못하고 있습니다.
이전에 강력한 지지선 역할을 했던 74달러~75달러 구간 아래로의 하락은 기술적으로 중요한 의미를 가지며, 이제 단기적인 저항 영역으로 작용할 것입니다. 가격이 이 영역 아래에 머무르는 한, 전반적인 추세는 하락세로 기울어질 가능성이 높습니다. 이 영역까지 반등하는 조정 움직임이 나타날 경우, 새로운 매도 압력이 발생하여 현재의 하락 추세를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
70달러 심리적 저항선 아래로 지속적인 하락세가 이어진다면 현재의 하락 모멘텀이 지속되어 차트에서 보이는 다음 주요 과거 저항선인 64~65달러 지지 영역까지 추가 하락할 가능성이 있습니다. 이 영역 아래로 하락할 경우 일반적인 되돌림이 아닌 장기적인 하락 추세로 이어져 더 낮은 수준까지 하락할 수도 있습니다.
긍정적인 측면에서, 매수세가 지속된다면 단기적인 하락 전망을 무효화하기 위해 75.00~76.00달러 저항 영역을 되찾아야 할 것입니다. 이 수준을 지속적으로 돌파한다면 숏커버링이 발생하여 80.00달러 선으로 관심이 다시 쏠릴 수 있습니다. 그러나 현재의 시장 구조와 모멘텀을 고려할 때, 이러한 시나리오가 단기적으로 발생할 가능성은 낮아 보입니다.
모멘텀 지표는 지속적인 하락 압력을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 40 부근 또는 그 이하의 낮은 수준에서 움직이고 있는데, 이는 극단적인 과매도 수준에는 아직 도달하지 않았지만 지속적인 하락 모멘텀을 반영합니다. 이는 하락세가 본격화되기 전에 추가 하락 여지가 있음을 시사합니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 0선 아래에 머물며 하락 추세를 이어가고 있어 하락 모멘텀의 강도를 강화하고 하락세 지속 가능성을 뒷받침합니다.
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