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유로화, 미국 달러화 6주 만에 최저치 기록하며 회복세 지속
거래자의 의견
요약:
EUR/USD는 AI 투자 우려로 미국 증시, 국채 수익률, 달러화에 압력이 가해지면서 1.1250을 향해 반등했습니다. 그러나 연준의 긴축 통화정책 전망은 유로화의 회복세를 제한할 수 있습니다.
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유로는 금요일 미국 달러 대비 회복세를 이어가며 EUR/USD 환율이 1.1250을 향해 상승했습니다. 이는 수요일 16개월 만에 최저치인 1.1113 부근에서 반등한 데 따른 것입니다. 이러한 회복세는 인공지능 투자에 대한 우려가 미국 금융 시장 전반에 걸쳐 매도세를 촉발하면서 달러화 약세가 다시 나타난 데 주로 기인합니다.
미국 달러 지수(DXY)는 101.67 부근까지 하락하며 6주 만에 최저치를 경신했는데, 이는 투자자들이 인공지능(AI) 기반 투자 성장의 지속 가능성과 미국 경제 회복력에 대한 기여도를 재평가하고 있기 때문이다.
OCBC의 전략가들은 미국 경제 성장, 주식 가치 평가 및 국채 수익률을 뒷받침해 온 인공지능(AI) 투자 붐이 투자자 신뢰가 악화될 경우 취약점으로 작용할 수 있다고 경고했습니다. 일반적으로 투자자들이 달러를 선호하는 전통적인 글로벌 불확실성 시기와는 달리, 최근 시장 변동성은 주로 미국 자산에 대한 우려에서 비롯되었습니다.
이로 인해 국채 수익률 하락과 미국 증시 약세가 전반적인 위험 회피 심리에도 불구하고 달러화에 추가적인 압력을 가하는 이례적인 시장 환경이 조성되었습니다.
하지만 OCBC는 최근 AI 관련 변동성이 투자 사이클의 근본적인 붕괴라기보다는 일시적인 혼란에 불과하다고 보고 있으며, 달러의 장기적인 전망은 미국의 성장 기대치가 안정될 수 있는지 여부에 달려 있다고 시사합니다.
한편, 케빈 워시 연준 의장은 중앙은행의 차기 통화정책 결정에 대해 제한적인 지침만 제시했습니다. 그는 물가 안정의 중요성을 재차 강조하고 투자 활동의 활발함을 인정했지만, 10월과 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 구체적인 금리 경로를 제시하는 것은 피했습니다.
연준의 전반적인 정책 전망은 여전히 긴축적이며, FXS 연준 심리 지수는 127.51을 유지하여 추가적인 통화 긴축에 대한 기대감이 크게 약화되지 않았음을 나타냅니다.
EUR/USD 환율의 단기적인 회복은 유로존 경제 펀더멘털의 상당한 개선보다는 달러 약세 지속에 점점 더 의존하는 것으로 보입니다. 미국 국채 수익률의 지속적인 하락은 추가 상승을 뒷받침할 수 있지만, 연준의 긴축 정책에 대한 지속적인 기대감은 결국 환율 상승폭을 제한할 수 있습니다.
기술적 분석 
EUR/USD는 4시간 차트에서 상승 반전 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 16개월 만에 최저치인 1.1113 부근에서 회복하며 점진적으로 상승 모멘텀을 재건하고 있습니다. 몇 주간 지속적인 매도 압력 이후, 최근 가격 움직임은 하락세가 약화되기 시작했음을 시사하며, 매수세는 중요한 저항선인 1.1240~1.1260 구간을 돌파하여 반등을 시도하고 있습니다.
최근 1.1130과 1.1250 사이의 횡보세는 잠재적인 매집 구조를 형성했는데, 이는 하단 지지선 영역에서 반복적인 반등과 1.1200 부근에서 점차 강해지는 매수세로 특징지어집니다. 최근 저점에서의 급격한 반등과 상단 경계선 재시험은 매수세가 기존의 하락 추세 구조에 도전하기 시작했음을 시사합니다.
1.1260을 확실하게 돌파하면 상승 모멘텀 개선의 첫 번째 의미 있는 확인 신호가 될 것이며, 잠재적으로 다음 저항 영역인 1.1350~1.1370으로 향하는 길이 열릴 수 있습니다. 이 영역은 9월 하락 이전에 중요한 지지선 역할을 했으며, 일부 차익 실현 매물이 유입될 가능성이 있습니다. 초기 테스트 후 짧은 조정이 나타난다면 예상되는 회복 구조와 일치할 것입니다.
매수세가 1.1350 이상에서 지지선을 성공적으로 구축한다면, 다음 상승 목표가는 1.1480~1.1500 부근이 될 것입니다. 이 저항선을 돌파하는 지속적인 움직임은 시장 심리의 더욱 강력한 변화를 나타내며, 1.1630~1.1650의 더 높은 저항 영역을 드러내고, 나아가 1.1740~1.1760까지 상승할 가능성을 시사합니다.
하락세의 경우, 즉각적인 지지선은 1.1200 부근에 있으며, 더 중요한 매수/매도 구간은 1.1130~1.1150에 위치해 있습니다. 이 구간 아래로 지속적인 하락이 발생할 경우, 형성 중인 상승 반등세가 약화되고 최근 저점인 1.1110 부근을 다시 테스트할 위험이 커질 수 있습니다.
전반적인 추세가 아직 완전히 반전되지는 않았지만, 단기적인 구조 개선은 EUR/USD가 보다 실질적인 회복세의 초기 단계에 진입하고 있음을 시사합니다. 강세 시나리오가 기술적 신뢰도를 더욱 높이기 위해서는 1.1260 이상 돌파가 필수적입니다.
거래 추천
EUR/USD 매수
참가비: 1.1251
손절매: 1.1100
이익 실현: 1.1490
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