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유로화, 매파적인 연준 회의록 발표 앞두고 하락세
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간의 긴장 고조로 안전자산 선호 심리가 강화되고 유가가 배럴당 100달러 이상을 유지하면서 유로화는 수요일 미국 달러 대비 6주 만에 최저치로 떨어졌다.
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거래 중EURUSD
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수요일 유로화는 미국 달러 대비 약세를 보이며 1.1590 부근까지 하락해 6주 만에 최저치를 경신했습니다. 이는 미국과 이란 간 긴장 고조로 투자자들이 안전자산으로 몰린 데 따른 것입니다.
새롭게 고조된 지정학적 불확실성으로 유가는 배럴당 100달러 선을 굳건히 웃돌며 세계 경제 전반에 걸쳐 장기적인 인플레이션 압력에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 유로존의 경우, 수입 석유에 대한 의존도가 높은 만큼 에너지 비용 급등은 더욱 큰 어려움으로 작용하여 성장 전망에 부담을 주고 유로화 가치에도 심각한 악영향을 미치고 있습니다.
유로존의 새로운 인플레이션 데이터는 4월에 물가 상승 압력이 가속화되었음을 확인시켜 주었음에도 불구하고 유로화를 지지하는 데에는 별다른 도움이 되지 못했습니다. 최종 소비자물가지수(HICP) 상승률은 전년 동기 대비 3%로 3월의 2.6%에서 상승했으며, 독일 생산자물가지수(PPI) 데이터는 유럽 산업 부문의 비용 압박이 심화되고 있음을 보여주었습니다.
유럽중앙은행(ECB) 정책위원인 피터 분슈는 매파적인 어조를 더하며 유럽 지역이 "인플레이션 문제의 초기 단계에 있다"고 경고하고, 물가 상승 압력이 지속될 경우 중앙은행이 결국 더 공격적으로 대응해야 할 수도 있음을 시사했다.
하지만 투자자들은 지정학적 위험과 미국 달러 강세에 집중하면서 인플레이션 수치는 대체로 무시했습니다. 제 생각에는 유가가 높은 수준을 유지하고 중동 분쟁을 둘러싼 불확실성이 투자 심리에 계속 영향을 미치는 한 유로는 취약한 상태로 남을 것입니다.
이제 관심은 잠시 후 열릴 연방준비제도(Fed) 회의에 쏠리고 있습니다. 이 회의에서는 미국 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 수 있다는 기대감이 강화될 것으로 예상되며, 이는 단기적으로 달러화 강세를 뒷받침할 수 있는 시나리오입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/USD는 여러 주요 지지선을 확실하게 하향 돌파한 후 2시간 차트에서 뚜렷한 하락 추세 구조를 유지하고 있습니다. 가격은 계속해서 저점과 고점을 낮추고 있으며, 이는 이달 초 1.1780~1.1790 저항선에서 급격한 저항에 부딪힌 이후 지속되는 하락 추세를 강화하고 있습니다. 당시 저항은 지속적인 매도세를 촉발했으며, 특히 이전 주요 지지선이었던 1.1720 영역 아래로 하락하면서 하락 모멘텀이 가속화되었습니다.
현재 해당 통화쌍은 1.1580~1.1590 부근에서 일시적인 지지선을 형성한 후 1.1600 심리적 저항선 부근에서 횡보세를 보이고 있습니다. 단기적인 안정세가 나타나고 있지만, 가격이 이전 지지선들을 하향 돌파하며 저항선으로 전환된 상황에서 전반적인 기술적인 구조는 여전히 약세입니다. 1.1610~1.1620 영역은 첫 번째 단기 저항선이며, 이 영역으로 반등할 경우 새로운 매도 압력이 발생할 수 있습니다. 이 영역을 회복하지 못할 경우 1.1520 부근의 다음 주요 하락 목표까지 하락세가 지속될 가능성이 높습니다.
1.1520 지지 영역은 중요한 기술적 바닥이며 차트에 나타난 하락 추세 지속 패턴과 일치합니다. 이 수준을 확실하게 하향 돌파할 경우 추가적인 구조적 악화가 확인되고 심리적 저항선인 1.1500이 노출되어 향후 거래 세션에서 더 큰 하락세가 이어질 가능성이 있습니다. 이러한 움직임은 전반적인 하락 심리를 강화하고 중기 추세에서 매도세가 여전히 우세함을 확인시켜 줄 것입니다.
긍정적인 측면에서 보면, 매수 포지션을 기대하는 투자자들은 단기적인 하락 압력을 완화하기 위해 1.1660 저항선을 회복해야 할 것입니다. 그러나 더욱 의미 있는 반등을 위해서는 최근 하락세 이후 주요 저항선으로 자리 잡은 1.1720을 지속적으로 돌파해야 합니다. 매수세가 이 영역을 회복하지 못한다면, 상승 움직임은 추세 반전보다는 조정 국면에 머물 가능성이 높습니다.
모멘텀 지표는 여전히 하락 전망을 뒷받침하고 있습니다. 가격 움직임은 하락세에 크게 치우쳐 있으며, 미약한 반등 구조는 현재 수준에서 상승에 대한 확신이 부족함을 시사합니다. 제 생각에는 지정학적 긴장, 높은 유가, 그리고 지속적인 미국 달러 강세가 유로화에 큰 부담을 주면서 전반적인 추세는 추가 하락에 취약한 상태입니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.15950
손절매: 1.1665
이익 실현: 1.1520
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