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유럽중앙은행(ECB)의 금리 동결 기대감 증대로 EUR/USD 환율 하방 위험에 직면
거래자의 의견
요약:
EUR/USD는 미국 물가상승률 발표를 앞두고 달러화 강세에 힘입어 1.1190 부근으로 하락했습니다. 연준의 긴축 기대와 유럽중앙은행(ECB)의 금리 동결 전망이 유로화에 부담을 주고 있습니다.
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수요일 유럽 거래 세션에서 유로는 미국 달러 대비 소폭 하락하여 EUR/USD는 장중 고점인 1.1211에서 후퇴한 후 1.1190 부근에서 거래되었습니다. 이러한 하락세는 미국 달러가 장 초반의 손실을 만회하는 가운데 나타났으며, 투자자들은 큰 기대를 모으고 있는 9월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 신중한 태도를 보이고 있습니다.
미국 달러 지수(DXY)는 연준의 차기 통화 정책 결정에 대한 기대에 상당한 영향을 미칠 수 있는 새로운 인플레이션 수치를 기다리는 시장의 반응 속에 102.24를 향해 소폭 상승했습니다.
댄스케 은행에 따르면, 미국의 소비자물가지수(CPI) 상승률은 연간 3.4%에서 3.6%로 가속화될 것으로 예상되며, 월별 CPI 상승률은 0.5%로 전망됩니다. 한편, 근원 CPI 상승률은 전년 동기 대비 2.5%로, 기존 예상치인 2.4%보다 높아질 것으로 예상되지만, 월별 근원 CPI 상승률은 0.3%에서 0.2%로 둔화될 것으로 전망됩니다.
예상되는 소비자물가지수 상승은 주로 에너지 비용 상승을 반영한 것으로, 이는 연준의 물가 상승 억제 노력을 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 예상보다 높은 물가상승률은 추가적인 통화 긴축에 대한 기대감을 강화하여 달러화 강세를 부추기고 유로/달러 환율에 하락 압력을 가중시킬 수 있습니다.
반대로, 근본적인 인플레이션이 완화되고 있다는 증거가 나타나면 연준의 공격적인 긴축 정책에 대한 근거가 약화되고 유로화에 숨통을 트여줄 수 있을 것이다.
투자자들은 또한 미국 전역의 경제 상황과 인플레이션 추이에 대한 추가적인 지표를 얻기 위해 GMT 기준 18시에 발표될 예정인 연방준비제도의 베이지북을 주시할 것입니다.
한편, 유로는 유럽중앙은행(ECB)이 이달 말 기준금리를 동결할 것이라는 전망이 커지면서 통화정책 측면에서 어려움에 직면하고 있습니다. 10월 5일부터 8일까지 로이터 통신이 실시한 설문조사에 따르면, 응답한 경제학자 73명 중 70명이 ECB가 10월 29일 회의에서 예금금리를 2.50%로 유지할 것으로 예상했습니다.
EUR/USD의 단기 전망은 신중한 접근이 필요하며, 미국 인플레이션이 달러의 금리 우위를 강화할 경우 추가적인 매도 압력에 취약합니다. 하지만 근원 인플레이션이 완화될 경우 단기적인 회복세를 보일 수 있습니다.
기술적 분석
EUR/USD는 일봉 차트에서 여전히 강력한 하락 추세를 보이며 1.1195 부근에서 거래되고 있습니다. 이는 8월 고점인 1.1700 부근에서 지속적으로 하락한 결과입니다. 가격 구조는 계속해서 저점과 고점이 낮아지는 형태를 보이며, 이는 지속적인 매도 압력과 제한적인 매수세를 시사합니다. 간헐적인 반등 시도에도 불구하고 유로는 의미 있는 상승 모멘텀을 형성하지 못하고 있어, 전반적인 하락 추세가 유지되고 있음을 보여줍니다.
최근 하락세로 EUR/USD는 1.1630~1.1650, 1.1475~1.1490, 1.1350~1.1370 등 과거 횡보장에서 안정세를 제공했던 주요 기술적 지지선들을 하향 돌파했습니다. 이러한 하락세는 약세 전망을 강화하고 있으며, 과거 지지선들은 EUR/USD가 반등할 경우 잠재적인 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
최근 들어 가격이 1.1210~1.1230 구간 아래로 하락했는데, 이 구간은 과거 지지선에서 저항선으로 전환된 중요한 기술적 영역입니다. 매수세가 1.1150 부근에서 가격을 안정시키려는 시도가 있었지만, 반등폭은 상대적으로 미미하며 현재의 하락 추세를 돌파하지 못하고 있습니다.
최근 급락 이후 시장이 조정 국면에 접어들면서 1.1210~1.1230 수준까지 일시적인 회복세가 나타날 가능성이 있습니다. 그러나 이 영역을 되찾지 못한다면 매도세가 여전히 시장을 장악하고 있음을 시사하며, 추가 하락 가능성이 제기될 수 있습니다.
하락세 지속 시 1.1140~1.1150 레벨 아래로 하락세가 이어지면 심리적 저항선인 1.1100, 나아가 1.1000 레벨까지 하락할 가능성이 높아집니다. 차트상 예상되는 전반적인 하락세는 1.0900 영역까지 이어질 수 있으며, 매도 압력이 심화될 경우 이 영역이 다음 주요 하락 목표가가 될 수 있습니다.
반대로, 1.1230을 확실하게 돌파하여 반등한다면 단기적인 하락 압력이 완화되고 1.1350~1.1370까지 더 깊은 조정 반등을 촉발할 수 있습니다. 그러나 매수세가 상위 저항선 위에서 지속적인 반등을 형성하지 않는 한, 이러한 움직임만으로는 전반적인 하락 추세를 무효화할 수는 없습니다.
전반적으로 기술적 전망은 EUR/USD의 추가 약세를 시사하며, 단기 반등은 이전에 무너진 지지선을 회복하지 못하는 한 조정 국면에 그칠 가능성이 높습니다. 현재 상황은 매도세가 일시적인 반등을 활용한 후 더 낮은 가격대를 목표로 할 수 있음을 나타냅니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.1200
손절매: 1.1320
이익 실현: 1.1000
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