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유가 추가 급등! 금값 5000달러 하향 돌파 예상
요약:
원유 가격 급등으로 미국의 인플레이션 우려가 커지면서 연준이 금리를 장기간 높게 유지할 가능성이 높아짐에 따라 귀금속 가격이 매도 압력에 직면하고 있습니다.
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기초
지난 금요일 금 현물 가격은 장중 한때 5,170달러를 돌파하며 1.84% 상승한 온스당 5,174.59달러로 마감했습니다. 금 가격 상승세는 두 가지 핵심 요인에 기인했습니다. 첫째, 부진한 고용 지표로 인한 경기 둔화 우려가 금의 안전자산으로서의 매력을 높였습니다. 둘째, 중동 지역의 지정학적 긴장이 급격히 악화되면서 위험 회피 심리가 최고조에 달했습니다. 이란 지도부의 교체, 미국과 이스라엘의 이란 핵시설 및 지도부 겨냥한 노골적인 군사적 위협, 그리고 세 국가의 항공모함 타격단이 중동에 배치되면서 전쟁 발발 가능성에 대한 우려가 급증했습니다. 유엔 사무총장이 상황이 "통제 불능 상태로 치달을 수 있다"고 경고한 것은 결코 과장된 발언이 아닙니다. 이러한 극심한 정치적 불확실성은 금 가격에 강력한 하방 압력을 가하고 있습니다.
하지만 금 시장은 강력한 역풍에 직면해 있습니다. 바로 유가 급등과 그로 인한 통화정책 긴축 기대감입니다. 호르무즈 해협의 해상 운송 차질로 이라크의 원유 생산량이 일일 430만 배럴에서 130만 배럴로 급감했고, 브렌트유와 서부 텍사스산 원유(WTI) 모두 배럴당 100달러를 돌파했습니다. 유가 급등은 인플레이션을 직접적으로 상승시킬 뿐만 아니라, 더욱 중요한 것은 시장의 금리 기대 논리를 바꿔놓았다는 점입니다. 시장은 연준이 계획된 금리 인하 사이클을 연기하거나 포기하고 유가 상승으로 인한 인플레이션 압력을 억제하기 위해 더욱 매파적인 통화정책을 채택할 수밖에 없을 것이라는 우려를 키우고 있습니다. 이러한 기대감은 미국 달러화의 상승세로 이어졌고, 이는 다시 달러 표시 금 가격에 하락 압력을 가하고 있습니다. 지정학적 위험과 경기 침체 우려로 금값이 상승했지만, 5주 만에 처음으로 주간 하락세를 기록한 근본적인 이유는 바로 이것입니다. 시장은 "안전자산 수요"와 "인플레이션 헤지" 사이의 "긴축" 가능성을 가격에 반영해야 합니다.
블룸버그 분석에 따르면 원유 가격 급등으로 미국의 인플레이션 우려가 커지면서 연준이 금리를 장기간 동결하거나 추가 인상할 가능성이 높아졌고, 이는 금 가격에 하락 압력을 가하고 있습니다. 일반적으로 높은 금리와 달러 강세는 귀금속 가격에 악영향을 미칩니다.
미국 달러 지수의 약세에 직접적인 영향을 미친 요인은 미국 노동통계국이 발표한 2월 비농업 고용 보고서였습니다. 이 보고서에 따르면 비농업 고용은 예상치 못한 9만 2천 명 감소를 기록했는데, 이는 시장 예상치인 5만 9천 명 증가를 크게 밑도는 수치였습니다. 실업률은 4.4%로 소폭 상승했습니다. 이러한 부진한 고용 지표는 시장에서 연준의 금리 인하 가능성을 높여 달러에 하락 압력을 가했습니다. 그러나 연준 관계자들의 발언은 금리 인하에 대한 시장의 기대감을 빠르게 식혔습니다.
클리블랜드 연방준비은행 총재 로레타 메스터는 금리 정책이 "상당 기간" 동안 변동 없이 유지될 가능성이 높다고 명시적으로 밝혔고, 보스턴 연방준비은행 총재 수잔 콜린스도 "통화 정책 기조를 바꿀 필요가 없다"고 언급했습니다. 이러한 "약한 경제 지표 + 매파적 발언"의 조합으로 인해 3월, 4월, 6월 세 차례 회의에서 연준이 금리를 동결할 것이라는 시장의 예상이 40%에서 70%까지 급등했습니다. 따라서 금요일 달러 하락은 추세에 따른 급락이 아니라, 약한 경제 지표와 매파적 발언이라는 압박 속에서 나타난 상반된 조정이었습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC) 자료에 따르면, 2026년 3월 3일로 끝나는 주에 미국 달러 지수에 대한 투기적 순매도 포지션이 전주 1,789계약에서 4,989계약으로 급증했습니다. 한편, 주로 기업의 실제 헤지 수요를 반영하는 상업적 순매수 포지션은 2,582계약에서 5,223계약으로 증가했습니다.
기술적 분석
4시간봉 차트에서 금의 볼린저 밴드는 하향 추세로 시작하며 이동평균선(MA)이 하향 발산하고 있어 추세가 하락세로 전환되었음을 시사합니다. 5,400 부근에서 압력을 받은 후 한때 5,000 아래로 하락했던 가격은 현재 단기적으로 넓은 범위에서 횡보하고 있습니다. 5,000 이상을 유지하지 못하면 4,900 부근까지 하락할 가능성이 있으며, 5,000을 유지하면 5,500 또는 5,600까지 반등할 수 있습니다.
MACD는 하락 모멘텀이 약화되면서 상승 크로스오버를 형성했고, 빠른 MACD선과 느린 MACD선 모두 0선 부근으로 되돌아오고 있지만 아직 반등이 완전히 끝나지 않았음을 시사합니다. RSI는 47을 기록하며 시장에 매도 심리가 강세를 보이고 있음을 나타내고 있으며, RSI 저점이 점진적으로 상승하는 추세는 초단기적인 반등을 예고합니다.
일봉 차트에서 금 가격은 상단 볼린저 밴드에서 저항에 부딪히며 긴 윗꼬리를 가진 캔들을 형성했고, 이어서 EMA12와 중간 볼린저 밴드를 하향 돌파하는 큰 하락 캔들이 나타나 조정이 아직 끝나지 않았음을 시사합니다. MACD는 상승 모멘텀이 점차 약화되는 하락 크로스오버를 형성하며 하락 다이버전스 신호를 보여주고 있습니다. RSI는 53으로 시장의 강한 불확실성을 반영합니다.
따라서 거래 전략은 상승장에서 매도하는 것입니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
참가비: 5100
목표 주가: 4300
손절매: 5700
지원: 4500/4300/4100
저항: 5400/5500/5600
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