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유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지면서 금값이 주간 최저치로 하락했습니다.
거래자의 의견
요약:
중동 긴장 고조로 유가가 상승하고, 인플레이션 우려가 심화되며, 세계 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 전망이 강화되면서 금 가격은 4,450달러 아래로 하락세를 이어갔다.
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닫은XAUUSD
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수요일 유럽 거래 세션 동안 금 가격은 하락 압력을 이어가며 XAU/USD는 4,450달러 아래로 떨어져 주간 최저치를 경신했습니다. 이러한 하락세는 중동 지역의 긴장 고조로 원유 가격이 상승하면서 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 중앙은행들이 금리를 장기간 높게 유지할 수 있다는 우려가 커지고 있는 가운데 나타났습니다.
미국이 이란의 케슘 섬 공격을 확인하면서 시장 심리가 악화되었고, 이에 이란은 쿠웨이트와 바레인의 미군 시설을 미사일과 드론으로 보복 공격했다. 동시에 이스라엘과 헤즈볼라 간의 교전이 격화되었고, 이란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협의 미래를 둘러싼 미국과 이란 간의 협상은 교착 상태에 빠졌다.
지정학적 불확실성으로 인해 유가가 3거래일 연속 상승하면서 세계 시장에 인플레이션 우려가 다시금 고조되고 있습니다. 마르코 루비오 미국 국무장관은 이란에 대한 제재 완화는 테헤란이 농축 우라늄을 포기하는 데 달려 있다고 재차 강조하며, 외교적 돌파구를 마련하는 데 상당한 난관이 있음을 시사했습니다.
한편, 미국의 통화정책 긴축에 대한 기대감이 계속해서 커지고 있다. 클리블랜드 연방준비은행 총재인 베스 해먹은 인플레이션이 충분히 진정되지 않으면 정책 결정자들이 조치를 취해야 할 수도 있다고 경고하며, 물가 안정 회복에 대한 연준의 의지를 재확인했다. CME FedWatch 데이터에 따르면, 현재 트레이더들은 연말까지 연준의 25bp 금리 인상 가능성을 50% 이상으로 보고 있다.
미국 국채 수익률 상승과 달러 강세는 무수익 자산인 금에 상당한 역풍으로 작용하고 있습니다. 제 생각에는 투자자들이 인플레이션 상승 위험과 연준의 추가 긴축 가능성에 주목하면서 금은 단기적으로 취약한 상태를 유지할 것으로 보입니다. 지정학적 긴장이 고조되어 안전자산 선호 현상이 확대되거나 인플레이션이 의미 있게 완화되지 않는 한, 금 가격은 최근 고점 아래에서 고전을 면치 못할 가능성이 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금은 4시간봉 차트에서 여전히 강력한 하락 추세에 놓여 있으며, 4,580달러 저항선 돌파 실패 이후 하락 압력이 지배적입니다. 최근 가격 움직임은 저점과 고점이 낮아지는 패턴을 유지하고 있는데, 이는 간헐적인 반등 시도에도 불구하고 매도세가 여전히 전반적인 추세를 주도하고 있음을 시사합니다. 최근의 조정으로 XAU/USD는 중요한 지지선인 4,450~4,470달러 부근으로 되돌아왔는데, 이 영역은 금의 향후 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.
4,470~4,480달러 구간은 여러 차례의 반등 시도 실패 끝에 이제 즉각적인 저항선으로 자리 잡았습니다. 매수세가 이 구간 위에서 지속적인 상승 기반을 확보하지 못하고 있다는 것은 약세 심리가 여전히 강세를 보이고 있음을 시사하며, 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다. 단기적인 매도 압력을 완화하고 더 중요한 저항선인 4,580달러 부근으로의 상승 가능성을 높이려면 이 저항선을 성공적으로 돌파해야 합니다.
하락세에 대한 우려로, $4,440-$4,450 지지선 영역에 관심이 집중되고 있습니다. 이 영역은 최근 거래일 동안 하락세를 어느 정도 완화해 주었지만, 반복적인 테스트로 인해 그 중요성이 약화되었습니다. 이 영역을 확실하고 지속적으로 하향 돌파할 경우, 현재의 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 차트에 표시된 예상 하락 경로와 일치하는 다음 주요 지지선인 $4,300-$4,320 부근이 드러날 수 있습니다.
가격이 4,580달러 저항선 아래에 머무르는 한, 전반적인 시장 구조는 매도자에게 유리하게 작용할 것입니다. 5월 말 저점 이후 나타난 급격한 반등은 의미 있는 추가 매수로 이어지지 못했는데, 이는 해당 반등이 지속적인 상승 추세의 시작이라기보다는 일시적인 조정이었음을 시사합니다. 가격 상승을 시도할 때마다 새로운 매도세가 유입되면서 약세 전망이 강화되고 있습니다.
모멘텀 상황 또한 추가 하락 위험을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 50이라는 중간 임계값 아래에서 등락하고 있는 것으로 보이며, 이는 매수 모멘텀이 약하지만 과매도 영역 위에 머물러 있음을 나타냅니다. 이는 금 가격이 추가 하락할 여지가 있으며, 하락세가 꺾이기 전에 하락세가 지속될 수 있음을 시사합니다. 마찬가지로 이동평균 수렴발산(MACD) 또한 마이너스 영역에 위치하고 있어, 하락 모멘텀이 상승 모멘텀을 압도하고 있는 것으로 보입니다.
매도세가 4,440달러 아래로 하락을 유도한다면, 하락 모멘텀이 가속화되어 4,320달러 영역까지 하락할 가능성이 높아지고, 궁극적으로 핵심 지지선인 4,300달러까지 떨어질 가능성이 커집니다. 이 영역 아래로 하락할 경우, 심리적 저항선인 4,250달러까지 떨어지면서 시장 심리가 더욱 악화되었음을 나타낼 수 있습니다. 반면, 4,480달러 위로 반등할 경우 4,580달러까지 조정 반등이 발생할 수 있지만, 현재 가격 움직임은 이러한 시나리오가 가능성이 낮음을 시사합니다.
전반적으로 기술적 전망은 하락세에 기울어져 있으며, 금 가격은 4,480달러와 주요 저항선인 4,580달러 부근 모두 아래에서 거래되고 있습니다. 매수세가 이 수준 이상으로 다시 주도권을 잡지 못한다면, 향후 거래일 동안 추가 하락 가능성이 높아 보입니다.
거래 추천
금 매도 (XAU/USD)
참가비: 4,455달러
손절매 가격: 4,545달러
이익 실현: 4,300달러
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