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위험 선호도 개선과 호주중앙은행(RBA)의 금리 인상 기대감에 힘입어 AUD/JPY 환율이 수개월 만에 최고치를 기록했습니다.
거래자의 의견
요약:
위험 선호도 개선과 호주중앙은행(RBA)의 금리 인상 기대감 강화에 힘입어 AUD/JPY 환율이 105를 돌파하며 2024년 7월 이후 최고치를 경신했고, 강세 기술적 지표는 108.00까지 상승 가능성을 시사하고 있습니다.
매수
닫은AUDJPY
종료 시간
105.200
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108.000
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104.500
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105.355 +0.013 +0.01%
191
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105.200
Entry Price
108.000
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호주 달러는 화요일 일본 엔화 대비 3거래일 연속 강세를 보이며 AUD/JPY 환율을 수개월 만에 최고치로 끌어올렸습니다. 이는 글로벌 위험 선호 심리 개선과 호주에 유리한 금리 인상 기대감에 힘입은 결과입니다. 유럽 시간 기준으로 AUD/JPY는 장 초반 105.37까지 상승하며 2024년 7월 이후 최고치를 경신하기도 했지만, 최종적으로는 105.20 부근에서 거래되었습니다.
이번 상승세는 지정학적 및 거시경제적 위험 요인이 안정화될 조짐을 보이면서 투자자들이 방어적인 포지션을 축소함에 따라 위험 민감 통화로의 광범위한 자금 이동을 반영합니다. 특히, 미국과 베네수엘라 간 긴장 고조 우려 완화는 글로벌 증시와 원자재 연동 통화를 지지하며 일본 엔화와 같은 전통적인 안전자산에 대한 수요를 감소시켰습니다.
호주 달러는 최근 위험 선호 심리 회복의 주요 수혜 통화 중 하나입니다. 세계 경제 성장, 원자재 가격, 금리 차이와 밀접하게 연관된 호주 달러는 변동성이 줄어들고 투자자들이 더 높은 수익을 추구하는 데 편안함을 느낄 때 일반적으로 좋은 성과를 보입니다. 반면 엔화는 투자 심리 개선으로 방어적 자산으로서의 매력이 감소하면서 어려움을 겪었습니다.
현재 시장은 수요일 발표 예정인 호주의 11월 소비자물가지수(CPI)에 점점 더 주목하고 있습니다. 이 데이터는 호주중앙은행(RBA)의 차기 정책 방향에 대한 기대감을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 할 것입니다. 올해 초 예상보다 인플레이션이 지속되고 있는 상황에서, 예상치를 상회하는 수치가 나온다면 호주의 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 시장의 확신을 더욱 강화할 수 있습니다.
호주 달러 강세를 뒷받침하는 또 다른 요인은 호주 금융 전문지인 Australian Financial Review가 인용한 주요 경제학자 설문조사 결과입니다. 이 설문조사에 따르면 호주중앙은행(RBA)이 이번 통화정책 사이클에서 긴축을 아직 완료하지 않았을 가능성이 제기되었습니다. 설문조사에서는 인플레이션이 내년까지도 높은 수준을 유지할 것으로 예상되어 정책 입안자들이 과감한 조치를 취해야 한다는 압박이 지속될 것으로 전망했습니다.
특히, 점점 더 많은 경제학자들이 최소 두 차례의 추가 금리 인상을 예상하고 있는데, 이는 이전 분기를 지배했던 보다 신중한 전망에서 크게 벗어난 변화입니다. 만약 이러한 금리 인상이 현실화된다면, 호주와 일본 간의 금리 차이가 더욱 확대될 것이며(이는 AUD/JPY 강세의 주요 요인입니다), 호주 달러에 유리한 캐리 트레이드 활동이 지속될 가능성이 높습니다.
시장 관점에서 볼 때, 이러한 변화하는 흐름은 호주의 금리 정점이 기존 예상보다 더 높고 더 늦게 나타날 수 있다는 생각을 강화하며, 단기적인 위험 변동을 넘어 통화에 구조적인 지지력을 제공할 것입니다.
하지만 AUD/JPY의 상승세가 완전히 보장된 것은 아닙니다. 일본은행(BoJ)이 2025년까지 점진적인 통화정책 정상화 추세를 이어갈 것이라는 기대감이 커지면서 엔화는 간헐적으로 지지를 받을 수 있습니다.
일본은행 총재 우에다 가즈오는 최근 경제 활동과 인플레이션이 은행의 전망대로 전개될 경우 금리를 조정할 준비가 되어 있다고 재차 강조했습니다. 우에다 총재는 일본 경제가 완만한 임금 상승과 물가 상승이라는 "선순환"을 유지할 가능성이 높다고 언급했는데, 이는 시장에서 초완화적인 통화 정책이 서서히 단계적으로 폐지될 수 있다는 신호로 해석되고 있습니다.
일본 금리가 호주 금리보다 훨씬 낮은 수준이긴 하지만, 일본은행의 소폭 긴축만으로도 엔화에 대한 압력을 다소 완화할 수 있으며, 특히 글로벌 위험 선호 심리가 악화되거나 변동성이 다시 나타날 경우 더욱 그러할 것이다.
투자자들은 일본 국내 정세에도 촉각을 곤두세우고 있다. 다카이치 사나에 총리가 제안한 대규모 지출 계획을 둘러싼 재정 우려는 일본의 장기 부채 추이와 정책 조율 능력에 대한 의문을 제기하고 있다. 동시에, 엔화 약세로 수입업체와 가계가 어려움을 겪고 있는 상황에서 외환시장 개입에 대한 논의가 다시 불거지고 있다. 재계 지도자들은 정부의 엔화 약세 대응을 촉구하고 있다.
직접적인 개입은 현재로서는 가능성이 낮은 수단이지만, 특히 엔화가 급격하거나 무질서하게 하락할 경우 그 위험을 완전히 배제할 수는 없습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, AUD/JPY는 여전히 강세장을 유지하고 있습니다. 이 통화쌍은 수개월 동안 가격 움직임을 이끌어온 명확한 상승 추세선을 지지하며 지속적으로 고점과 저점을 높여가고 있습니다.
중기 차트에서 컵앤핸들 패턴이 지속되는 양상을 보이고 있는데, 이는 최근의 횡보세가 가격 조정보다는 가격 상승을 위한 움직임이었음을 시사합니다. 가격이 상승 돌파를 시도하고 있는 지금, 이러한 기술적 구조는 새로운 상승 모멘텀이 나타날 가능성을 보여줍니다.
모멘텀 지표는 여전히 상승세를 지지하고 있으며, 해당 통화쌍이 104.50~104.80 구간 이상을 유지하는 한 전반적인 추세는 강세로 이어질 가능성이 높습니다. 다음 주요 상승 목표는 108.00 부근으로, 이 수준에 도달하면 현재 랠리가 상당히 연장될 것이며 추세 추종 매매 유입을 더욱 촉진할 수 있을 것입니다.
거래 추천
AUDJPY 매수
참가비: 105,200
손절매 가격: 104.500
이익 실현: 108.00
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