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연준의 매파적 통화정책 전망에 달러 강세로 금값 7주 만에 최저치 기록
거래자의 의견
요약:
수요일에도 금 가격은 4,500달러 아래에서 강한 압력을 받았습니다. 미국 국채 수익률 상승, 연준의 긴축 정책에 대한 기대감 증대, 그리고 미국과 이란 간의 긴장 고조가 달러 강세를 초래하고 수익을 내지 못하는 귀금속인 금에 대한 수요를 감소시켰기 때문입니다.
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거래 중XAUUSD
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수요일 금 가격은 강세를 이어가며 7주 만에 최저치인 4,478달러 부근에서 횡보세를 보였습니다. 강달러와 국채 수익률 상승이 금 가격에 부담을 준 것입니다. 이러한 하락세는 투자자들이 연준의 매파적 통화정책 기조를 더욱 강하게 반영하는 가운데, 미국과 이란 간의 지정학적 긴장이 고조되면서 금과 같은 전통적인 안전자산보다는 달러화에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
미국 달러 지수(DXY)는 연준이 지속적인 인플레이션 위험과 에너지 가격 상승 속에서 금리를 장기간 높은 수준으로 유지해야 할 것이라는 기대감에 힘입어 6주 만에 최고치인 99.45 부근까지 상승했습니다. 제 생각에는 최근 시장의 분위기가 금에 대해 부정적으로 바뀌면서, 투자자들이 안전자산 수요보다는 높은 금리와 긴축 통화 정책의 영향에 더 집중하고 있는 것 같습니다.
미국과 이란 간의 외교적 돌파구에 대한 기대는 양측이 새로운 위협을 주고받으면서 점점 희미해지고 있으며, 중동의 지정학적 대치 상황이 장기화될 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 그러나 이러한 위기는 금값 상승을 가져오기는커녕, 투자자들이 유동성 확보와 고수익을 기대하며 미국 달러에 대한 수요를 증가시켰습니다.
한편, 트레이더들은 연준의 4월 회의록을 예의주시하며 중앙은행의 정책 전망에 대한 추가 단서를 찾고 있다. 연준은 지난달 금리를 동결했지만, 일부 정책위원들이 성명서에서 "완화 기조"를 삭제하도록 압력을 가한 것으로 알려져 차기 정책 행보가 매파적일 가능성이 높다는 예상이 강화되고 있다.
시장은 향후 1년 내 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감을 꾸준히 높여왔고, 이로 인해 미국 국채 수익률이 상승하고 금과 같은 무수익 자산의 매력이 떨어졌습니다. 제 생각에는 인플레이션이 크게 둔화되거나 지정학적 긴장이 더 큰 위기로 확대되지 않는 한, 금은 단기적으로 상승세를 회복하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
기술적 분석
금 가격은 2시간 차트에서 여러 주요 지지선을 확실하게 하향 돌파하며 상당한 하락 압력을 받고 있습니다. 4,640달러와 4,580달러 영역 아래로의 급격한 하락은 단기적인 시장 구조의 악화를 확인시켜 주었고, 매도세로의 전환을 가속화했습니다. 최근 4,460달러 부근의 저점에서 소폭 반등했지만, 이러한 회복세는 지속적인 상승 반전의 시작이라기보다는 일시적인 조정으로 보입니다.
최근 반등세는 현재 $4,500~$4,520 부근의 이전 지지 영역을 테스트하고 있으며, 이 영역은 이제 즉각적인 저항선으로 변모했습니다. 이 영역은 이전의 횡보세와 최근 하락세를 가속화한 돌파 패턴과 일치하기 때문에 특히 중요합니다. 가격이 이 저항선 아래에 머무르는 한, 단기적으로 하락 위험이 지배적일 가능성이 높습니다.
전반적인 시장 구조를 살펴보면 금 가격이 이달 초 4,760달러 부근에서 저항을 받은 후 저점 형성 패턴을 보이고 있는 것으로 나타납니다. 최근 반등 시도에서 매수자들이 4,580달러 저항선을 되찾지 못한 것은 약세 전망을 강화하며, 시장 참여자들이 지속적인 상승 반전을 기대하기보다는 반등을 매도 기회로 활용하고 있음을 시사합니다.
최근 저점인 4,460달러 부근을 결정적으로 하향 돌파할 경우, 전반적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 차트에서 다음 주요 지지선으로 표시된 4,360달러 부근이 다음 하락 목표가로 떠오를 수 있습니다. 이러한 움직임은 더 깊은 기술적 조정을 의미하며, 특히 미국 국채 수익률의 추가 상승이나 달러 강세가 동반될 경우 하락 모멘텀을 가속화할 수 있습니다.
상승세를 기대하는 투자자들은 4,520달러 저항선을 먼저 탈환한 후에야 4,580달러 부근의 더 중요한 저항선으로의 움직임을 시도할 수 있을 것입니다. 이 수준을 지속적으로 돌파한다면 단기적인 하락 압력이 완화되고 금 가격이 4,640달러 영역을 다시 테스트할 가능성이 있습니다. 그러나 현재 시장 상황을 고려할 때, 매수세가 이러한 이전 지지선을 확실하게 돌파하지 못한다면 상승 회복세는 취약할 것으로 보입니다.
최근 반등에도 불구하고 모멘텀 지표는 여전히 하락세를 지지하고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에서 회복세를 보이고 있지만 중립 수준 아래에 머물러 있어, 현재의 반등은 추세 방향의 진정한 변화라기보다는 공매도 세력의 일시적인 차익 실현일 가능성이 높습니다. 이러한 RSI 움직임은 전반적인 하락 추세 속에서 나타나는 조정 반등 시에 흔히 관찰됩니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 최근 매도세 이후 다소 안정세를 보이기 시작했지만 여전히 0선 아래에 머물러 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 일시적으로 둔화되고 있음을 시사하지만, 의미 있는 상승 반전을 확정하기에는 아직 충분한 근거가 없습니다. 모멘텀 지표가 크게 강화되지 않는 한, 상승세는 고점에서 다시 한번 매도 압력에 직면할 가능성이 높습니다.
제 생각에는 미국 달러가 국채 수익률 상승과 연준의 장기적인 긴축 통화정책에 대한 기대감으로 지지를 받는 한, 금은 기술적으로 여전히 취약한 상태입니다. 차트 전체적인 구조는 여전히 매도세에 유리하며, 단기적인 반등은 더 큰 하락 추세 내의 조정 움직임으로 해석될 가능성이 높습니다.
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