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연준의 매파적 전망 속에 XAU/USD가 4,123달러 부근으로 하락
거래자의 의견
요약:
금값이 사흘 연속 하락하여 4,123달러 부근까지 떨어졌습니다. 유가 상승으로 인한 인플레이션 위험과 높은 미국 국채 수익률이 금에 대한 압력을 가하고 있습니다. 시장에서는 연준이 10월 금리를 동결할 것으로 예상하지만, 12월 금리 인상 가능성에 대한 기대감이 점차 커지고 있습니다.<br><br>
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금 가격은 화요일에도 3거래일 연속 하락세를 이어가며 0.42% 떨어진 약 4,123달러를 기록했습니다. 에너지 가격 상승과 긴축 통화 정책에 대한 기대감이 금 수요를 위축시킨 것이 원인입니다. 유가 상승은 인플레이션 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 금리 인하 시기를 앞당길 가능성을 낮추고 있습니다.
서부 텍사스산 원유(WTI)가 배럴당 100달러를 돌파하며 한 달여 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 후티 반군의 사우디 에너지 기반 시설 공격과 호르무즈 해협 해상 운송에 대한 위협 증가 보도 속에 나온 것입니다. 지속적인 공급 불안으로 에너지 가격이 높은 수준을 유지하면서 인플레이션 압력이 가중되고 있으며, 각국 중앙은행의 정책 전망을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
미국의 9월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 상회하면서 연준이 연말 이전에 금리를 추가 인상할 수 있다는 speculation이 커지고 있습니다. 그러나 시장에서는 연준이 9월 25bp 금리 인상에 이어 10월 27~28일 회의에서는 금리를 동결할 것으로 대체로 예상하고 있습니다. CME FedWatch 데이터에 따르면, 트레이더들은 10월 추가 금리 인상 가능성을 17%, 12월 추가 금리 인상 가능성을 92%로 보고 있습니다.
높은 금리가 지속될 가능성이 높아지면서 수익이 없는 금에 부담을 주고 있습니다. 국채 수익률이 높아지면 이자 지급 투자 상품이 더 매력적으로 보일 수 있으며, 달러 강세는 다른 통화를 사용하는 금 구매자에게 금 구매 비용을 증가시킵니다. 미국 달러 지수는 101.88 부근에서 거래되며 전일 대비 0.10% 하락했지만 지난주 최저치인 101.58보다는 높은 수준을 유지했습니다. 한편, 10년 만기 미국 국채 수익률은 5.03%에서 약 5.13%로 회복했습니다.
미국 경제 지표 발표가 비교적 적은 가운데, 금의 단기적인 방향은 원유, 국채 수익률, 달러화의 움직임에 크게 좌우될 것으로 보입니다. 지속적인 인플레이션 우려와 매파적인 연준의 전망은 지속적인 경기 회복에 상당한 걸림돌로 작용할 것입니다.
기술적 분석
금 가격은 1시간 차트에서 다시 매도 압력에 직면하며 4,120.60달러 부근에서 거래되고 있습니다. 4,170~4,190달러 구간을 향한 회복세를 유지하지 못하고 있는 것입니다. 최근 가격 구조는 저점을 낮추고 기존 거래 범위의 하단으로 향하는 움직임을 보이며, 단기 추세에서 매도세가 우세해지고 있음을 시사합니다.
핵심 저항선은 4,125~4,130달러 부근에 있으며, 이전 지지선이 무너진 이 구간은 회복의 걸림돌이 될 수 있습니다. 매수세가 이 영역을 되찾고 그 위에서 상승 모멘텀을 구축하지 못한다면, 반등은 지속적인 상승 추세 전환보다는 단순한 조정에 그칠 가능성이 높습니다. 4,195~4,205달러 부근의 더 넓은 저항선은 회복에 있어 더욱 중요한 장애물로 작용할 것입니다.
하락세 측면에서 당장 주목해야 할 부분은 4,080~4,075달러 지지선입니다. 금 가격은 이전에도 이 구간에서 반등한 적이 있어 중요한 저항선으로 여겨집니다. 이 지지선을 확실하게 하향 돌파할 경우 다음 하락 구간인 4,050달러 부근까지 떨어질 수 있으며, 그 다음으로는 차트상 하락 전망과 일치하는 4,000~3,995달러 구간까지 하락 가능성이 있습니다.
$4,125~$4,130까지 일시적인 반등 가능성은 있지만, 기술적 분석에 따르면 가격이 돌파된 지지선 아래에 머무르는 동안 추가 하락 가능성이 높습니다. $4,130 위로 지속적으로 반등한다면 단기적인 하락 추세가 약화되고 더 높은 저항선까지 회복할 가능성이 커질 것입니다.
거래 추천
XAU/USD 매도
참가비: 4125.00
손절매: 4200.00
이익 실현: 4000.00
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