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연준의 매파적 기조가 엔화에 부담을 주면서 USD/JPY 환율이 2주 만에 최고치 부근에서 유지되고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
미국 물가상승률 지표가 호조를 보이면서 연준의 장기 긴축 정책에 대한 기대감이 높아져 달러화 강세가 지속되고 있는 가운데, 일본은행의 추가 금리 인상 가능성에 대한 speculation에도 불구하고 USD/JPY는 158.00 부근에서 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
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닫은USDJPY
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목요일 유럽 거래 세션 동안 일본 엔화는 미국 달러 대비 약세를 보였으며, USD/JPY는 약 2주 만에 최고치인 158.00 부근에서 견고하게 유지되었습니다. 이는 연준의 올해 금리 인하 기대감이 약화되면서 투자자들이 달러화를 선호하는 추세가 지속된 데 따른 것입니다.
이 두 통화쌍의 견조한 움직임은 이번 주 예상보다 높게 나온 미국 물가상승률 보고서 이후 미국 달러화 강세가 두드러지게 나타난 것을 반영합니다. 이 보고서는 연준의 통화정책 전망에 대한 시장의 기대감을 크게 변화시켰습니다. 투자자들은 미국 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 가능성을 점점 더 높게 보고 있으며, 이는 연준과 다른 주요 중앙은행들 간의 정책 차이를 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.
주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 미국 달러 지수(DXY)는 이번 주 들어 약 0.72% 상승하여 현재 98.55 부근에서 거래되고 있습니다. 국채 수익률 또한 높은 수준을 유지하고 있는데, 이는 연준이 연말까지 금리를 동결할 가능성을 반영한 시장의 움직임입니다. 일부 트레이더들은 인플레이션이 지속될 경우 추가적인 정책 긴축이 발생할 가능성까지 거론하고 있습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 현재 연준이 연말까지 현재의 긴축 금리 수준을 유지하거나 최소 한 차례 추가 금리 인상을 단행할 확률을 66.8%로 보고 있습니다. 제 생각에는 이번 주 초 발표된 인플레이션 데이터가 임박한 정책 완화에 대한 시장의 기대감을 사실상 무너뜨렸고, 이로 인해 투자자들이 외환 시장 전반에서 달러 가치를 급격히 상승시킨 것으로 보입니다.
화요일에 발표된 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서에 따르면 4월 소비자물가지수 상승률은 전년 동기 대비 3.8%로 가속화되어 약 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 상승세는 연준의 이전 긴축 조치에도 불구하고 미국 경제에 뿌리 깊은 물가 상승 압력이 여전히 존재한다는 우려를 더욱 강화했습니다.
이러한 배경은 USD/JPY 환율의 상승 모멘텀을 다시 강화시켰는데, 특히 일본은행의 추가 금리 조정 가능성에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 일본이 비교적 낮은 금리를 유지하고 있다는 점이 이러한 상승세에 더욱 힘을 실어주고 있습니다. 이번 주 초 일본은행이 발표한 4월 정책회의 의견 요약서에 따르면, 중동의 지정학적 위험과 관련된 불확실성 속에서도 여러 정책위원들이 다음 회의에서 금리 인상 가능성을 시사한 것으로 나타났습니다.
그러나 일본은행의 매파적 신호에도 불구하고 엔화는 아직까지 의미 있는 지지를 얻지 못하고 있으며, 미국 달러의 강세와 미국 국채 수익률 상승이 가격 움직임을 주도하고 있습니다. 또한 투자자들은 USD/JPY 환율이 심리적으로 민감한 수준인 158.00 이상에 근접할 경우 일본 당국의 개입 가능성에 대해 경계심을 갖고 있습니다.
시장 참여자들은 이제 목요일 늦게 발표될 예정인 4월 미국 소매 판매 수치에 관심을 집중하고 있습니다. 경제 전문가들은 소비자 지출이 지난 1.7% 증가에 이어 0.5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 예상보다 높은 수치가 나온다면 미국 경제의 회복력에 대한 신뢰를 강화하고 연준의 장기 고금리 기조에 대한 기대감을 높여 달러화 강세를 더욱 부추길 가능성이 있습니다.
트레이더들은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담 이후 트럼프 대통령의 발언을 예의주시하고 있는데, 미·중 관계를 둘러싼 어떠한 움직임이라도 시장 전반의 심리와 안전자산 수요에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, USD/JPY는 일봉 차트에서 전반적인 상승 추세 구조 내에 확고히 자리 잡고 있습니다. 가격 움직임은 2025년 중반 이후 시장을 지지해 온 명확한 상승 추세선을 따르고 있으며, 이는 조정 시 지속적인 매수 수요를 보여주고 장기적인 상승 전망을 강화합니다. 최근 가격 움직임은 5월 초 일시적인 하락 시도 이후 급반등하여 156.00~156.50 부근의 상승 지지 영역 위에서 횡보세를 보이고 있습니다.
현재 시장은 157.90 부근에서 거래되고 있으며, 매수세는 최근 조정 국면 이후 단기 모멘텀을 되찾으려 시도하고 있습니다. 상승 추세선을 성공적으로 방어한 것은 기술적으로 중요한 의미를 지니는데, 이는 최근의 하락이 광범위한 하락 반전의 시작이 아니라 단순한 조정이었음을 시사하기 때문입니다. 일봉 종가가 상승 추세 지지선 위에 머무르는 한, 시장의 근본적인 구조는 상승세 지속에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.
단기 저항선은 심리적 저항선인 158.00~158.20 부근에 위치해 있으며, 최근 이 구간에서 여러 차례 횡보세를 보였습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 새로운 상승 모멘텀이 확인되고, 주요 심리적 저항선이자 이전 횡보 구간인 160.00 부근의 다음 상승 목표가가 드러날 가능성이 높습니다. 그 이후 상승세는 예상 저항선인 162.00 영역까지 가속화될 수 있으며, 차트에 제시된 추세 지속 구조에서 볼 수 있듯이 더 넓은 범위의 상승 목표인 166.00까지 이어질 수 있습니다.
하락세 측면에서 볼 때, 156.00 부근의 상승 추세선은 가장 중요한 기술적 지지선으로 남아 있습니다. 이 수준을 확실하게 하향 돌파할 경우 단기적인 상승 추세 구조가 약화되고, 이전 매수 및 돌파가 발생했던 154.00~152.50 지지 영역까지 더 깊은 되돌림이 발생할 위험이 커집니다. 해당 영역 아래로 지속적인 하락세가 지속된다면 추세 조건이 더욱 심각하게 악화된 것으로 간주되어 중기적인 모멘텀이 매도세로 기울어질 수 있습니다.
모멘텀 관점에서 볼 때, 최근의 횡보세에도 불구하고 가격 움직임은 여전히 상승 추세의 특징을 보이고 있습니다. 고점 상승 추세는 여전히 유효하며, 시장은 추세 지지선 부근에서 하락 시도를 반복적으로 저지했습니다. 이러한 움직임은 일반적으로 조정장에서의 매수세가 지속되고 있음을 반영하는 것이지 매도세가 나타나는 것은 아닙니다. 따라서 현재의 횡보세는 추세 소진보다는 추세 지속에 더 부합하는 것으로 보입니다.
모멘텀 지표 또한 전반적인 상승세를 뒷받침합니다. 상대강도지수(RSI)는 이전 고점에서 하락한 후 다소 상승 영역에서 안정세를 보이고 있는데, 이는 하락세로 전환하지 않고 상승 모멘텀이 재설정되었음을 시사합니다. 따라서 저항선이 무너지기 시작하면 추가 상승 여력이 있습니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 균형선 부근에서 평탄해지는 모습을 보이며, 이는 전반적인 상승 추세를 유지하면서 일시적인 횡보세를 반영합니다. 이러한 움직임은 가격이 압축 구간을 돌파한 후 새로운 방향성 확장이 나타나기 전에 흔히 볼 수 있습니다.
전반적으로, 해당 통화쌍이 상승 추세 지지선 위에서 유지되는 한 기술적 구조는 추가 상승에 유리합니다. 시장은 저항선 아래에서 에너지를 축적하는 것으로 보이며, 더 큰 추세는 심리적으로 더 높은 수준으로의 상승을 시사하고 있습니다.
거래 추천
USD/JPY 매수
참가비: 158.00
손절매 가격: 155.80
이익 실현 : 162.00
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