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연준의 긴축 기대감 급증으로 AUD/USD 하락세 지속
거래자의 의견
요약:
AUD/USD 환율이 0.7135 부근까지 하락했는데, 이는 시장에서 이번 주 연준의 금리 인상 가능성을 약 90%로 반영하고 있기 때문입니다. 달러 강세가 호주 달러에 압력을 가하고 있는 가운데, 향후 호주중앙은행(RBA) 총재인 불록의 발언에 관심이 집중될 것으로 예상됩니다.
매도
거래 중AUDUSD
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호주 달러는 월요일에 다시 한번 매도 압력을 받으며 AUD/USD 환율이 약 0.45% 하락한 0.7135 부근까지 떨어졌습니다. 이는 투자자들이 위험 선호 심리가 강한 통화에서 자금을 빼내면서 나타난 현상입니다. 이러한 하락세는 시장 참가자들이 연준의 추가 금리 인상을 예상하면서 미국 달러에 대한 수요가 증가하고 호주 달러에 더욱 어려운 환경이 조성되고 있기 때문입니다.
수요일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 둘러싼 기대감이 긴축 정책 쪽으로 크게 기울고 있습니다. 브라운 브라더스 해리먼의 전략가들은 연준이 25bp 금리 인상을 단행하여 목표 금리 범위를 3.75%~4.00%로 끌어올릴 것으로 예상합니다. 이러한 움직임은 5회 연속 금리 동결 행진을 끝내고 2023년 7월 이후 첫 금리 인상을 의미합니다.
BBH는 지속적으로 높은 미국 인플레이션과 비교적 안정적인 노동 시장이 맞물려 정책 입안자들이 다시 긴축 정책을 펼칠 충분한 근거를 제공한다고 주장합니다. 시장 역시 대체로 같은 방향으로 움직였으며, 연방기금 선물은 이번 주 금리 인상 가능성을 약 90%로 보고 있습니다.
금리 인상이 이미 시장에 크게 반영된 만큼, 이제 관심은 다음 행보에 집중될 것으로 보입니다. 투표 결과, 업데이트된 경제 전망, 그리고 케빈 워시 연준 의장의 기자회견이 금리 결정 자체보다 더 큰 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 정책 입안자들이 추가 긴축을 고려하고 있다는 신호가 나타난다면, 최근 미국 금리 재조정이 강화되고 호주 달러/달러 환율에 대한 압력이 확대될 수 있습니다.
기대치 변화는 이미 달러화에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 달러 지수는 약 0.4% 상승하여 99.50을 향해 나아가고 있는데, 미국 차입 비용 상승 전망이 투자자들로 하여금 호주 달러와 같이 위험에 민감한 통화에 대한 노출을 줄이도록 유도하고 있기 때문입니다.
이번 주 후반에는 국내 정세에도 관심이 집중될 예정입니다. 호주중앙은행(RBA) 총재인 미셸 불록은 금요일 캔버라에서 열리는 하원 경제상임위원회에 출석할 예정입니다. 그녀의 발언은 RBA가 인플레이션을 어떻게 보고 있는지, 그리고 추가적인 긴축 조치가 여전히 필요한지에 대한 단서를 얻기 위해 면밀히 분석될 것입니다.
하지만 현재로서는 AUD/USD 환율은 주로 연준의 전망에 대한 급격한 재평가에 의해 움직이고 있습니다. 불록 의장이 충분히 매파적인 메시지를 내놓거나 연준이 추가 긴축에 대한 기대감을 꺾지 않는 한, 달러화는 금리 확대 기대감의 수혜를 계속 받으면서 호주 달러는 약세를 유지할 수 있습니다.
기술적 분석
AUD/USD는 전반적인 상승 추세가 더 깊은 조정 국면에 진입하고 있다는 분명한 신호를 보이고 있습니다. 4시간 차트에서 해당 통화쌍은 명확한 상승 채널 내에서 상승세를 이어왔지만, 0.7230~0.7240 저항 영역에서의 저항으로 급격한 반전이 발생하며 고점과 저점 상승 추세가 중단되었습니다.
현재 가격은 0.7130 부근에서 거래되고 있으며, 중요한 지지 영역인 0.7125~0.7135 바로 근처에 있습니다. 더 중요한 것은 최근 하락세로 인해 가격이 상승 채널의 하단 경계를 돌파했다는 점입니다. 이러한 하락은 상승 추세 구조의 심각한 약화를 의미하며, 추가적인 조정 가능성이 있음을 시사합니다.
현재 수준에서 단기적인 반등 가능성이 여전히 남아 있습니다. AUD/USD는 0.7145~0.7155까지 회복하여, 돌파된 채널과 이전 지지선을 아래에서 다시 테스트할 수 있습니다. 그러나 매수세가 추세선을 되찾고 0.7180~0.7190 저항 영역 위로 다시 자리 잡지 못한다면, 이러한 반등은 진정한 상승 반전보다는 조정 반등에 그칠 가능성이 높습니다.
무너진 구조 위로 회복하지 못하면 매도세가 더욱 강해질 것입니다. 0.7120 아래로 결정적인 하락세가 나타나면 약세장이 강화되고 초기에는 심리적 저항선인 0.7100까지 하락할 가능성이 있습니다. 그 이후로는 0.7000 영역 이전에는 의미 있는 구조적 지지선이 거의 없기 때문에, 현재 조정의 주요 하락 목표가 0.7000 영역으로 예상됩니다.
AUD/USD가 0.7190을 회복하면 하락세가 약화되기 시작할 것입니다. 해당 영역 위에서 지속적인 반등이 이루어진다면 0.7230~0.7240의 상단 공급 영역이 다시 주목받을 수 있습니다. 그러나 현재로서는 주요 저항선 돌파 실패, 상승 추세선 이탈, 0.7130에 대한 압박 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 단기 반등 시 매도세가 우세해 보입니다.
거래 추천
AUD/USD 매도
참가비: 0.7130
손절매: 0.7200
이익 실현: 0.7000
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