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연준의 금리 전망을 재평가하는 시장 상황 속에서 NZD/USD 환율이 소폭 상승했습니다.
거래자의 의견
요약:
미국 국채 수익률 하락으로 달러화 가치가 약세를 보이면서 NZD/USD 환율이 0.5615 부근으로 반등했습니다. 그러나 지속적인 인플레이션 위험과 12월 연준의 추가 금리 인상 기대감이 추가 상승폭을 제한할 수 있습니다.
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거래 중NZDUSD
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뉴질랜드 달러는 금요일 미국 달러 대비 소폭 상승하여 NZD/USD는 0.5615 부근에서 거래되었습니다. 미국 국채 수익률 하락이 뉴질랜드 달러에 다소 안도감을 주었습니다. 그러나 투자자들이 지속적인 인플레이션 압력 속에서 연준의 통화 정책 방향을 계속해서 평가하고 있는 만큼, 이러한 회복세는 여전히 불안정합니다.
미국 국채 수익률이 최근 수십 년 만에 최고치를 경신한 후 하락세로 돌아섰습니다. 기준이 되는 10년 만기 국채 수익률은 4bp 이상 하락한 5.227%를 기록하며 2002년 이후 최저 수준으로 후퇴했고, 30년 만기 국채 수익률도 5bp 이상 하락한 5.602%를 기록했습니다. 이러한 하락세는 달러화에 대한 단기적인 수요를 다소 완화시켜 뉴질랜드 달러/미국 달러 환율이 소폭 반등하는 데 기여했습니다.
그럼에도 불구하고, 전반적인 금리 전망은 여전히 미국 달러에 유리하게 작용하고 있습니다. 연준 관계자들은 인플레이션을 중앙은행의 목표치인 2%로 되돌리기 위해서는 추가적인 긴축이 필요할 수 있다고 주장해 왔습니다. 세인트루이스 연준 총재인 알베르토 무살렘은 대출 금리 인상의 필요성을 재차 강조했고, 크리스토퍼 월러 연준 이사는 추가 금리 인상이 필요할 가능성이 높지만 정책 결정 시점은 유연하게 조정할 수 있다고 강조했습니다.
CME FedWatch에 따르면 현재 시장에서는 10월 금리 인상 가능성을 17.7%로 보고 있는 반면, 12월 금리 인상 가능성은 약 83%로 보고 있습니다. 이는 투자자들이 연준이 긴축 정책을 포기하기보다는 일시적으로 중단할 것으로 점점 더 예상하고 있음을 시사합니다.
한편, 뉴질랜드 중앙은행 역시 긴축적인 통화정책 기조를 유지할 것으로 예상됩니다. 웨스트팩은 뉴질랜드 중앙은행이 이번 달에는 기준금리를 2.75%로 동결한 후 12월에 25bp 인상하고, 2027년 초에 두 차례 추가 인상할 것으로 전망하고 있습니다.
지정학적 불확실성 또한 중요한 고려 사항입니다. 에너지 시장의 변동성 재발은 인플레이션에 대한 우려를 증폭시켜 긴축 통화 정책의 필요성을 더욱 강화할 수 있습니다. 스코샤뱅크는 유가 상승과 국채 수익률 상승이 미국 달러 강세를 뒷받침하고 있으며, 단기적인 연준의 긴축 기대감은 상대적으로 낮은 수준이라고 지적했습니다.
이제 관심은 미시간대학교 소비자심리 보고서 예비 발표, 특히 인플레이션 기대치 항목에 집중되고 있으며, 이를 통해 물가 상승 압력이 연준의 차기 결정에 영향을 미칠 수 있는지에 대한 추가적인 단서를 찾을 수 있을 것으로 기대됩니다.
최근 뉴질랜드 달러의 상승세는 근본적인 펀더멘털의 결정적인 개선보다는 일시적인 미국 달러 약세에 기인한 것으로 보입니다. 국채 수익률 하락이 단기적인 추가 상승을 뒷받침할 수 있지만, 연준의 추가 긴축 가능성은 NZD/USD의 지속적인 회복을 제한할 수 있습니다.
기술적 분석
NZD/USD는 장기간의 하락 압력 이후 잠재적으로 중요한 전환점에 접근하고 있습니다. 일봉 차트에서 이 통화쌍은 8월 고점인 0.5980 부근에서 급격히 후퇴하며 연속적으로 저점과 고점을 낮추는 추세를 보였습니다. 그러나 최근의 하락세로 인해 가격이 역사적으로 중요한 매수 영역에 진입했으며, 매수세가 다시 나타나기 시작했습니다.
현재 0.5612 부근에서 거래되고 있는 이 통화쌍은 최근 몇 달 동안 매수세가 꾸준히 유입되었던 0.5520~0.5590 지지선 영역에서 안정세를 보이려 하고 있습니다. 2025년 3월과 11월에 이 영역에서 나타났던 반응과 최근의 가격 움직임을 보면, 이 영역이 추가적인 반등의 잠재적 기반으로서 중요함을 알 수 있습니다. 최근 저가 저항으로 인해 매도세가 약해지고 있는 것으로 보이지만, 더 강력한 상승 신호가 여전히 필요합니다.
매수자들이 직면한 당면 과제는 0.5620~0.5650 부근에서 가격을 안정적으로 지지하여 회복세를 확인하는 것입니다. 이 구간을 성공적으로 돌파하면 0.5720까지 점진적인 상승세를 보일 수 있으며, 그 다음으로는 더욱 중요한 저항선인 0.5800~0.5850 구간으로 이어질 수 있습니다. 이 수준들을 돌파할 경우, 차트상 예상되는 회복세는 0.5930~0.5950까지 이어질 수 있으며, 이 구간에서는 이전의 매도 압력이 다시 나타날 가능성이 있습니다.
상승세가 나타나고 있음에도 불구하고, 시장 전반은 여전히 조정 국면에 있기 때문에 현재 지지선 부근에서의 움직임이 특히 중요합니다. 0.5520 아래로 일봉 마감이 결정적으로 하락할 경우, 회복 가능성이 약화되고 0.5470 영역까지 하락할 수 있으며, 현재의 하락 추세가 재개될 가능성이 있습니다.
현재 기술적 분석에 따르면 NZD/USD는 상승 반전의 초기 단계에 진입하고 있을 가능성이 높으며, 형성된 수요 영역은 매수세가 다시 주도권을 잡을 기회를 제공하고 있습니다. 인근 저항선을 돌파하며 더 강한 일봉 마감을 형성한다면 0.5900 영역까지 지속적인 회복세가 이어질 가능성이 높아질 것입니다.
거래 추천
NZD/USD 매수
참가비: 0.5612
손절매: 0.5520
이익 실현: 0.5930
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