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연준의 금리 인하 기대감이 더욱 약화되면서 EUR/USD 환율이 하락세를 이어가고 있습니다.
거래자의 의견
요약:
EUR/USD는 미국의 견조한 소매 판매, 고착화된 인플레이션, 그리고 연준의 매파적 전망으로 달러가 강세를 보인 반면, 유로존의 약화된 펀더멘털이 유로화에 지속적인 압력을 가하면서 3거래일 연속 하락했습니다.
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거래 중EURUSD
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유로는 목요일 미국 달러 대비 3거래일 연속 하락세를 이어갔으며, 북미 거래 시간 동안 EUR/USD는 1.1670 부근까지 떨어졌습니다. 예상보다 양호한 미국 경제 지표가 연준이 금리를 장기간 높은 수준으로 유지할 것이라는 전망을 강화했기 때문입니다.
해당 통화쌍은 장중 최고치인 1.1721 부근을 잠깐 기록한 후 1.1679 근처에서 거래되었는데, 이는 스페인의 다소 완화된 인플레이션 데이터가 달러 수요의 재부과로 가려지면서 유로화에 대한 약세 압력이 지속되었기 때문입니다.
최근 발표된 미국 경제 지표는 높은 대출 금리와 지속적인 인플레이션 압력에도 불구하고 경제가 여전히 회복력을 보이고 있음을 보여줍니다. 4월 미국 소매 판매는 전월 대비 0.5% 증가하여 시장 예상치와 일치했으며, 소비자 지출 활동의 견고함을 강조했습니다. 전년 동기 대비로는 4.9% 급증하여 시장 전망치인 3.3%를 크게 웃돌았는데, 이는 가계 수요가 많은 분석가들의 예상보다 훨씬 강세를 유지하고 있음을 시사합니다.
제 생각에는 소비자 지출의 견조한 흐름이 인플레이션 위험이 여전히 상승세에 기울어져 있다는 연준의 주장을 뒷받침하고 있습니다. 견조한 수요, 높은 에너지 비용, 그리고 여전히 탄탄한 노동 시장이 결합되면서 정책 입안자들이 통화 정책 완화에 나서야 할 시급성이 상당히 줄어들었습니다.
특히 주목할 만한 점은 휘발유 관련 지출의 급격한 증가입니다. 주유소 매출은 3월에 13.7% 급증한 데 이어 4월에는 2.8% 증가에 그쳤는데, 이는 중동 지역의 지속적인 지정학적 긴장과 관련된 에너지 가격의 급격한 반등을 반영합니다. 미국 에너지정보청(EIA) 자료에 따르면 지난달 휘발유 가격은 12.3% 급등하여 경제 전반에 걸쳐 인플레이션 압력을 가중시켰습니다.
한편, 노동 시장 상황은 여전히 완만한 둔화 조짐만 보이고 있습니다. 5월 9일로 끝나는 주간의 신규 실업수당 청구 건수는 21만 1천 건으로, 예상치인 20만 5천 건을 약간 웃돌았지만 여전히 역사적으로 낮은 수준을 유지하며 상대적으로 고용이 경색된 상황과 일치합니다.
경제 호조세가 지속되면서 달러화는 추가 상승세를 보였고, 달러 지수는 0.33% 상승한 98.77 부근까지 오르며 약 10일 만에 최고치를 기록했습니다. 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재가 인플레이션이 미국 경제가 직면한 "가장 시급한 위험"이라고 경고한 발언 또한 달러화 강세에 영향을 미쳤습니다.
슈미드는 미국 경제가 "놀라운 회복력"을 계속해서 보여주고 있다고 강조하면서 노동 시장은 "효율적으로 기능하고 있다"고 평가했습니다. 그의 발언은 최근 소비자 및 생산자 물가 지표에서 물가 상승 압력이 연준의 목표치인 2%를 여전히 웃도는 수준으로 유지되고 있는 상황에서 연준이 가까운 시일 내에 금리를 인하할 가능성이 낮다는 시장의 공감대를 더욱 강화했습니다.
현재 금리 시장은 연준이 2026년 동안 금리 인하를 단행하지 않을 것이라는 기대감을 점차 반영하고 있는데, 이는 올해 공격적인 금리 인하를 예상했던 이전 전망과는 극명한 대조를 이룬다.
유로존 전반의 인플레이션 데이터는 유로화에 큰 도움이 되지 못했습니다. 스페인의 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.2%로 둔화되었으며, 이는 이전의 3.4%에서 소폭 하락한 수치로 시장 예상치와 일치했지만, 유로존 전반의 성장 둔화와 산업 활동 약화라는 경제 상황을 바꾸는 데는 미미한 영향을 미쳤습니다.
투자자들은 이제 이탈리아의 인플레이션 수치 발표에 관심을 집중하고 있으며, 미국의 거래자들은 미국 경제의 강점에 대한 추가적인 단서를 얻기 위해 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수와 산업 생산 데이터 발표를 기다리고 있습니다.
현재로서는 견조한 미국 경제와 부진한 유로존 경제의 괴리가 달러 강세 요인으로 작용하고 있습니다. 향후 발표될 미국 경제 지표에서 경기 악화의 명확한 징후가 나타나지 않는 한, EUR/USD 환율은 단기적으로 추가 하락 압력을 받을 가능성이 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/USD는 2시간 차트에서 1.1780~1.1790 저항 영역 위에서 상승세를 유지하려 했으나 번번이 실패하면서 단기적으로 뚜렷한 하락 추세로 전환되었습니다. 현재 여러 지지선을 하향 돌파하며 1.1677 부근에서 거래되고 있으며, 이번 주 초 상단 저항선에서 결정적인 저항에 부딪히면서 하락세가 가속화되고 있습니다.
가격 움직임을 보면 해당 통화쌍은 1.1720 피벗 영역 위에서 상승세를 유지하지 못하고 점차 저점을 낮추는 추세를 보이고 있습니다. 특히 최근 1.1680 지지선 아래로 하락한 것은 중요한 의미를 지니는데, 이 영역은 4월 말과 5월 초에 강력한 횡보세를 보였던 곳이기 때문입니다. 해당 수준을 유지하지 못한 것은 단기적으로 매도세가 우세할 가능성을 시사합니다.
차트를 보면 단기적인 하락 추세 지속 패턴이 형성되었음을 알 수 있습니다. 최근 1.1720 부근에서 반등 시도가 있었지만 빠르게 거부된 후 급격한 하락세가 이어졌습니다. 이는 전반적인 하락 편향을 강화하고 다음 주요 지지선인 1.1640~1.1650 부근까지 추가 하락 가능성을 높입니다.
1.1640 영역 아래로 지속적인 하락세가 지속될 경우, 더 광범위한 하락 추세가 확정될 수 있으며, 매수세를 유인할 수 있는 중요한 심리적 저항선인 1.1600까지 추가 하락할 가능성이 있습니다. 하락 압력이 더욱 심화될 경우, 해당 통화쌍은 4월 말 저점인 1.1560 부근까지 되돌아갈 수도 있습니다.
긍정적인 측면에서, 매수세는 단기적인 투자 심리를 안정시키기 위해 1.1720 저항 영역을 되찾아야 합니다. 이 수준을 다시 돌파하면 즉각적인 하락 압력이 완화되고 EUR/USD가 1.1780~1.1790 부근의 더 강력한 저항 영역을 재시험할 가능성이 있습니다. 그러나 해당 영역에서 반복적으로 저항을 받았다는 점은 매수세가 1.1800을 확실하게 돌파하지 않는 한 상승 모멘텀이 약하다는 것을 시사합니다.
모멘텀 지표는 계속해서 하락세를 시사하고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 중립선인 50 아래로 하락하고 있는 것으로 보이며, 이는 상승 모멘텀 약화와 매도 압력 증가를 반영합니다. 동시에 이동평균 수렴발산(MACD)은 시그널선 아래에 머물며 음의 영역으로 더욱 깊숙이 진입하고 있어, 일시적인 횡보가 아닌 하락 모멘텀 강화를 나타내고 있습니다.
전반적으로 볼 때, EUR/USD는 매수세가 빠르게 이탈한 지지선을 되찾지 못하면 추가적인 하락 압력에 취약한 상태입니다. 반복적인 저항선 돌파, 약화된 모멘텀, 그리고 하락 추세의 가격 구조가 결합되어 단기적으로 매도세가 우세할 것으로 예상됩니다.
거래 추천
EUR/USD 매도
참가비: 1.1675
손절매: 1.1735
이익 실현 가격: 1.1600
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