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연준의 금리 인상 우려가 다시 커지면서 금값이 4,400달러 아래로 떨어졌다.
거래자의 의견
요약:
미국의 견조한 고용지표와 높은 유가로 인해 연준의 금리 인상 기대감이 다시 높아지면서 금값이 4,396달러 부근으로 하락하고 있습니다. 달러 약세가 하락폭을 제한하고 있는 가운데, 향후 발표될 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI) 데이터가 금값의 향후 주요 움직임을 결정할 것으로 예상됩니다.
매도
거래 중XAUUSD
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금 가격은 미국 고용 보고서가 예상보다 훨씬 호조를 보이면서 투자자들이 그 여파를 소화하는 가운데, 약 0.77% 하락한 4,396달러 부근에서 거래되며 이번 주 압력을 받고 있습니다. 연준의 금리 인상에 대한 기대감과 높은 에너지 가격으로 인한 인플레이션 우려가 맞물리면서 수익률이 낮은 금속인 금에 어려운 환경이 조성되고 있습니다.
금요일에 발표된 미국의 노동 데이터는 긴축 통화 정책을 유지해야 한다는 주장을 뒷받침했습니다. 8월 비농업 부문 고용은 16만 2천 명 증가하여 시장 예상치인 5만 6천 명을 크게 웃돌았고, 실업률은 4.1%로 변동이 없었습니다. 시장에서는 9월 15~16일 연준 회의에서 금리가 인상될 확률을 약 58%로 보고 있습니다.
이러한 압력에도 불구하고, 금 가격은 미국 달러화 약세로 인해 급격한 하락세를 피했습니다. 달러화 지수(DXY)는 98.95 부근, 즉 2주 만의 최저치 수준에서 거래되고 있으며, 일본 엔화의 전반적인 강세가 달러화에 큰 부담을 주고 있습니다. USD/JPY 환율은 154.50까지 하락했으며, 9월 초 이후 약 3.3% 하락한 상태입니다.
한편, 미국과 이란 간의 긴장 고조는 안전자산으로서의 금값 상승을 유도하기보다는 주로 인플레이션을 통해 금값에 영향을 미치고 있습니다. 주말 동안 양국 간 군사적 충돌이 다시 발생하면서 중동 에너지 공급에 대한 불확실성이 커졌습니다.
서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 이후 배럴당 90달러 부근에서 유지되며 7월 이후 최고 수준에 근접해 있습니다. 에너지 가격이 지속적으로 높게 유지되면 소비자 물가 전반에 영향을 미쳐 인플레이션 전망을 복잡하게 만들고 금리를 장기간 높은 수준으로 유지해야 한다는 주장을 강화할 수 있습니다. 이미 전 세계 채권 수익률이 사상 최고 수준에 도달한 상황에서 이러한 환경은 금 보유의 기회비용을 증가시킵니다.
다음 주요 시험대는 미국의 물가상승률 지표가 될 것입니다. 목요일에는 생산자물가지수(PPI)가, 금요일에는 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정입니다. 예상보다 높은 물가상승률은 연준의 추가 금리 인상 기대감을 강화하고 금/달러 환율에 대한 하락 압력을 확대할 수 있습니다. 반대로 물가상승률이 낮게 나타나면 금리 인상 기대감이 줄어들고 금 가격이 반등할 여지가 생길 수 있습니다.
현재 금 가격은 연준의 매파적 전망과 약세인 미국 달러 사이에서 딜레마에 빠져 있습니다. 호실적 고용 보고서로 인해 단기적으로는 금 가격 하락 압력이 커졌지만, 달러 약세와 지속적인 지정학적 불확실성으로 인해 매도세가 완전히 시장을 장악하지는 못하고 있습니다.
기술적 분석
금(XAU/USD) 4시간 차트에서 구조적 악화가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 4,680달러 부근에서의 저항 이후 가격 움직임이 대형 헤드앤숄더 반전 패턴과 유사해지고 있습니다. 현재 XAU/USD는 4,385달러 부근에서 거래되고 있으며, 최근 하락세로 인해 4,480달러 부근에서의 회복 시도가 실패한 후 다시 매도세가 우세해졌습니다.
왼쪽 어깨는 4,440달러~4,460달러 부근에서 형성되었고, 이후 약 4,680달러까지 상승하여 머리를 형성했습니다. 금 가격은 이후 4,290달러까지 하락했다가 약 4,480달러까지 회복하여 오른쪽 어깨를 형성한 것으로 보입니다. 이전 고점을 돌파하지 못한 점은 이 패턴이 하락 추세임을 더욱 강화합니다.
이제 관심은 4,280~4,300달러의 넥라인과 지지 영역으로 쏠리고 있습니다. 이 영역은 이미 한 차례 강한 반등을 보였던 곳으로, 현재의 횡보세와 더 깊은 조정을 가르는 핵심적인 기술적 수준입니다. 4시간 차트에서 4,280달러를 확실하게 하향 돌파할 경우, 하락 패턴이 확정되고 매도 압력이 더욱 가속화될 수 있습니다.
넥라인 아래에서 주목해야 할 첫 번째 중요한 영역은 4,150달러에서 4,170달러 사이입니다. 이 구간에서 지속적인 매수세가 유입되지 않으면 심리적 저항선인 4,000달러 수준까지 하락할 수 있으며, 그 다음으로는 주요 저항선인 3,960달러에서 3,980달러 구간이 예상됩니다. 이 하단 영역은 헤드앤숄더 패턴이 시사하는 광범위한 하락 가능성과도 밀접하게 연관되어 있습니다.
긍정적인 측면에서, 4,440~4,460달러 구간이 즉각적인 저항선으로 다시 나타났습니다. 이 구간을 돌파하면 하락세가 지연되고 4,480달러를 향한 추가 상승 시도가 가능할 수 있습니다. 그러나 금 가격이 강력한 반전 구조를 제대로 공략하려면 4,550~4,570달러 저항선을 회복해야 합니다.
현재로서는 우측 어깨가 낮게 형성되고 4,480달러 저항선을 돌파했으며 넥라인 부근에서 다시 약세가 나타나고 있어 기술적 분석상 하락 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 4,280달러 영역은 중요한 확인 레벨이며, 이 수준을 하향 돌파할 경우 4,000달러 영역까지 상당한 규모의 조정이 발생할 가능성이 있습니다.
거래 추천
XAU/USD 매도
참가비: 4,385
손절매: 4,550
이익 실현: 4,000
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