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연준의 금리 인상 기대감과 이란과의 긴장 고조로 달러 강세가 나타나면서 금값이 주요 지지선 아래로 떨어졌다.
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간의 긴장 고조, 국채 수익률 상승, 그리고 더욱 긴축적인 국제 통화 정책에 대한 기대감 증대가 미국 달러 강세를 부추기고 수익을 내지 못하는 귀금속인 금에 대한 수요를 약화시키면서 금 가격은 4,400달러 아래에서 강한 압력을 받고 있습니다.
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금 가격은 목요일 유럽 거래 세션 동안 의미 있는 반등 동력을 되찾는 데 어려움을 겪었으며, XAU/USD는 장 초반 2개월 만에 최저치를 기록한 후 심리적으로 중요한 4,400달러 수준 아래에서 맴돌았습니다. 지정학적 불확실성, 급등하는 미국 국채 수익률, 그리고 점점 더 매파적인 기조를 보이는 세계 중앙은행들의 기대감이 복합적으로 작용하여 금보다 미국 달러에 대한 선호도가 높아지면서 금은 여전히 강력한 하락 추세에 갇혀 있습니다.
이 글을 쓰는 시점에서 금 가격은 급격한 매도세 이후 소폭 반등을 시도하고 있었습니다. 당시 가격은 주요 기술적 지표인 200일 단순 이동평균선(SMA) 아래로 떨어졌는데, 이는 금 가격의 심층적인 조정 국면을 예고하는 신호일 수 있습니다. 전통적으로 지정학적 불안정 시기에는 안전자산 선호 심리가 금을 지지하는 역할을 해왔지만, 현재 시장 상황에서는 중동 지역의 긴장 고조로 달러화의 기축통화로서의 매력이 강화되면서 투자자들이 달러화로 몰리고 있습니다.
수요일 늦게 미국이 이란 영토 내에서 추가 군사 공격을 감행했다는 보도가 나오면서 투자 심리가 악화되었습니다. 로이터 통신이 인용한 미국 관리에 따르면, 이번 작전은 호르무즈 해협 인근에서 미군 병력과 상선 항로에 직접적인 위협이 되는 것으로 여겨지는 이란의 군사 기반 시설을 겨냥한 것이었습니다. 이 관리는 또한 미군이 해당 지역에서 여러 대의 이란 드론을 요격했다고 확인했으며, 이는 세계에서 가장 전략적으로 중요한 에너지 통로 중 하나인 호르무즈 해협을 둘러싼 안보 환경이 점점 더 불안정해지고 있음을 보여줍니다.
이란의 군사 활동 재개는 세계 시장에 특히 민감한 시기에 발생했습니다. 앞서 시장은 워싱턴과 테헤란 간의 외교적 돌파구를 기대하며 시장에 반영하기 시작했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 진행 중인 협상에 대해 더욱 강경한 어조를 보이면서 이러한 기대는 크게 약화되었습니다. 트럼프 대통령은 현재 논의 중인 조건에 여전히 불만을 갖고 있으며, 미국은 졸속 합의를 수용하도록 압력을 받지 않을 것이라고 강조했습니다.
제 생각에 워싱턴의 수사적 변화는 시장 신뢰도에 상당한 타격을 줄 것으로 보입니다. 투자자들은 특히 호르무즈 해협 주변의 진전과 광범위한 휴전 논의에 대한 조심스러운 보고 이후, 수개월간 지속된 분쟁이 협상을 통한 긴장 완화로 이어질 것이라는 낙관적인 전망을 키워왔습니다. 그러나 최근의 군사적 상황 변화와 정치적 메시지는 지정학적 위험이 시장의 당초 예상보다 훨씬 더 오랫동안 높은 수준으로 유지될 수 있음을 시사합니다.
이란의 핵 개발 야욕과 페르시아만 해상 지배권을 둘러싼 지속적인 갈등은 세계 시장에 강력한 지정학적 위험 프리미엄을 불어넣고 있습니다. 그러나 이러한 불확실성은 전통적인 의미에서 금 가격을 상승시키기보다는 주로 미국 달러와 미국 국채에 대한 수요를 부추기고 있으며, 특히 투자자들이 연준을 비롯한 주요 중앙은행들의 긴축 통화정책을 예상함에 따라 이러한 경향이 더욱 두드러지고 있습니다.
한편, 에너지 시장도 이러한 불안정성에 반응하기 시작했습니다. 원유 가격은 최근 수주간 최저치에서 소폭 반등했는데, 이는 거래자들이 중동 지역의 공급 차질 가능성을 재평가하고 있기 때문입니다. 유가 반등은 에너지 주도형 인플레이션이 정책 입안자들에게 다시금 지속적인 과제로 떠오를 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다. 특히 인플레이션 압력이 최근에야 완화 조짐을 보이기 시작한 시점에서 더욱 그렇습니다.
최근 인플레이션 우려가 금리 기대치에 상당한 변화를 가져왔습니다. CME FedWatch 전망에 따르면, 시장은 이제 연준이 연말 이전에 금리를 추가로 25bp 인상할 가능성을 거의 50%로 반영하고 있습니다. 영향력 있는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 일련의 매파적 발언 이후 2027년 초 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감도 급격히 높아졌습니다.
이러한 가격 재조정은 미국 국채 수익률의 급격한 상승을 촉발하여 금의 매력도를 더욱 떨어뜨렸습니다. 무이자 자산인 금은 일반적으로 실질 수익률과 차입 비용이 상승하는 환경, 특히 미국 달러 강세와 맞물릴 때 어려움을 겪습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금 가격은 4시간 차트에서 뚜렷한 하락 추세선 내에서 움직이며 지속적인 하락 압력을 받고 있습니다. 시장 전반의 구조는 저점과 고점이 지속적으로 낮아지는 패턴을 보여주고 있으며, 최근 하락세 동안 상승 반등을 막아온 하락 추세선이 이를 더욱 강화하고 있습니다. 매도세가 여전히 강세를 보이고 있으며, 저항선 부근에서의 반복적인 저항은 지속적인 하락 모멘텀을 확인시켜 줍니다.
가격이 주요 수평 지지 영역, 특히 이전에 중요한 횡보 구간 역할을 했던 4,560~4,580 영역을 결정적으로 하향 돌파했습니다. 이러한 하락세는 단기 전망을 크게 약화시키며, 하락세가 지속될 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 최근 하락 추세선에서 나타난 저항은 동적 저항의 강도를 더욱 확증하며, 시장이 상승 반등을 지속하지 못하고 있음을 보여줍니다.
단기적으로 4,440~4,460 구간은 즉각적인 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간으로의 조정 반등은 매수세가 이 저항선을 확실하게 돌파하고 유지하지 못하는 한, 다시 매도 압력을 유발할 가능성이 큽니다. 이 저항 영역을 지속적으로 돌파해야만 단기적인 하락 압력이 완화되고 4,500~4,520 부근의 하락 추세선까지 더 광범위한 반등이 시작될 수 있습니다. 그러나 가격이 추세선 아래에 머무르는 한, 반등은 추세 반전보다는 조정으로 해석될 가능성이 높습니다.
하락세는 4,300 지지선까지 이어질 가능성이 높으며, 이는 차트에서 보이는 다음 주요 수평 지지선입니다. 이 영역 아래로 지속적으로 하락할 경우 하락 모멘텀이 가속화되어 4,200~4,160 영역까지 하락할 수 있으며, 이는 현재 가격 구조에서 예상되는 하락 추세와 일치합니다. 이러한 움직임은 기존 하락 추세의 심화를 확정짓고 시장의 약세 심리를 강화할 것입니다.
현재 추세는 매도세에 유리합니다. 상대강도지수(RSI)는 중립 기준선인 50 아래에서 거래되고 있는 것으로 보이며, 이는 매수 모멘텀 약화와 지속적인 하락 압력을 반영합니다. 단기적인 과매도 상황에서 일시적인 조정 반등이 발생할 수 있지만, 추세 소진을 시사하는 의미 있는 상승 다이버전스는 아직 나타나지 않고 있습니다.
한편, 이동평균 수렴 발산(MACD) 지표는 여전히 0선 아래에 머물러 있으며, 일시적인 조정 조짐에도 불구하고 하락세가 지속되고 있습니다. 하락 모멘텀이 둔화되는 것은 시장이 단기적인 조정을 겪을 수 있음을 시사하지만, 주요 저항선을 회복하지 않는 한 전반적인 기술적 분석은 추가 하락 가능성을 시사합니다.
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금 팔기
참가비: 4383.00
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