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연준의 금리 인상 기대감 고조 속에 금값 신규 매도세 직면
거래자의 의견
요약:
금값이 10년 만기 미국 국채 수익률이 5.15%에 도달하고 달러가 강세를 보이면서 4,260달러 부근까지 하락했습니다. 연준의 추가 금리 인상에 대한 기대감이 높아지는 것이 금값 하락의 주요 원인으로 작용하고 있습니다.
매도
거래 중XAUUSD
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4284.85 +10.59 +0.25%
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금 가격은 목요일에도 하락세를 이어가며 일주일 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 미국 국채 수익률의 급등과 달러 강세가 금 가격에 부담을 가중시킨 것이 원인입니다. 금/달러 환율(XAU/USD)은 약 0.65% 하락한 4,260달러 부근에서 거래되었습니다.
최근의 매도세는 주로 연준의 금리 전망에 대한 상당한 재평가에 의해 주도되었습니다. 기준이 되는 미국 10년 만기 국채 수익률은 수요일에 15.2bp 상승하여 5.15%에 근접했는데, 이는 2007년 이후 최고 수준입니다. 단기 국채 수익률 또한 높은 수준을 유지하면서 금과 같은 무수익 자산에 대한 투자 환경이 점점 더 어려워지고 있습니다.
예상보다 강력한 미국 기업 활동 지표 발표 이후 금리 변동폭이 커졌습니다. SP 글로벌 종합 구매관리자지수(PMI)는 9월에 58.4로 상승하며 5년 만에 최고치를 경신했고, 이는 미국 경제가 긴축적인 통화 정책에도 불구하고 견조한 흐름을 유지하고 있음을 보여줍니다.
이러한 회복력은 연준이 추가적인 긴축 조치를 취할 수 있다는 기대감을 강화시켰습니다. 지난주 금리를 25bp 인상한 후, 시장은 현재 10월 추가 금리 인상 가능성을 약 75%로 보고 있는데, 이는 하루 전의 약 55%보다 높은 수치입니다.
달러는 이러한 변화의 수혜를 크게 입었습니다. 미국 달러 지수는 101.27까지 상승하며 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 높은 수익률과 달러 강세는 금 가격에 이중적인 악재로 작용하여 금 보유의 기회비용을 증가시키는 동시에 다른 통화를 사용하는 구매자에게 금 구매 비용을 더 비싸게 만들고 있습니다.
연준의 논평은 매파적인 금리 재조정에 거의 이의를 제기하지 않았습니다. 뉴욕 연준 총재 존 윌리엄스는 인플레이션을 중앙은행의 목표치인 2%로 되돌리는 것이 중요하다고 강조했으며, 연말 이전에 추가 금리 인상이 여전히 합리적인 수준이라고 시사했습니다.
에너지 가격은 여전히 중요한 변수입니다. 중동 분쟁 지속으로 인한 유가 상승은 인플레이션 압력을 지속시킬 가능성이 있으며, 이는 정책 입안자들이 긴축 통화 정책을 유지할 추가적인 명분을 제공할 수 있습니다.
지정학적 불확실성은 여전히 금 가격에 어느 정도 지지력을 제공하고 있지만, 미국 국채 수익률 상승과 달러 강세의 영향을 상쇄하기에는 아직 역부족입니다. 유엔 총회 기간 동안 진행된 미-이란 회담은 아직 돌파구를 마련하지 못했으며, 이란 측이 제시한 해상 봉쇄 해제 및 호르무즈 해협 재개방 방안을 두고 상당한 이견이 남아 있습니다.
금에 대한 단기적인 위험 요인은 미국 금리에 크게 좌우됩니다. 국채 수익률의 지속적인 상승과 달러 강세는 금 가격 하락 압력을 가중시킬 수 있는 반면, 연준의 긴축 기대감이 완화될 경우 금 가격 반등의 여지가 생길 수 있습니다.
기술적 분석 
금의 4시간 차트 구조는 계속해서 악화되고 있으며, 8월 말 4,670달러 부근의 고점 이후 가격 움직임을 지배해 온 저점 하락 추세가 이어지면서 현재 4,262달러 근처에서 거래되고 있습니다. 의미 있는 반등을 시도하는 여러 차례의 시도가 좌절되면서 단기 차트 구조는 매도세에 의해 완전히 장악되었습니다.
당장 주목해야 할 부분은 최근 몇 주 동안 여러 차례 테스트된 4,250~4,285달러 지지선입니다. 과거에는 매수세가 이 영역을 방어했지만, 매번 반등 시 고점이 점차 약해지는 양상을 보였습니다. 이러한 지지선 압박은 지속적인 반등보다는 결정적인 하락으로 이어질 위험을 증가시킵니다.
최근 하락세 이후 현재 수준에서 단기적인 반등 가능성이 남아 있습니다. 그러나 가격이 회복을 시도할 경우 4,280~4,300달러 구간이 중요한 저항 영역이 될 가능성이 높습니다. 금 가격이 이 영역을 되찾고 더 높은 고점을 형성하지 못한다면, 반등은 단순한 조정에 그칠 가능성이 큽니다.
4,250달러 아래로 확실히 하락할 경우 훨씬 더 큰 폭의 하락세가 나타날 수 있습니다. 차트에서 보이는 다음 주요 지지선은 4,105달러에서 4,120달러 사이입니다. 가격은 이 구간에서 초기에 안정세를 보이며 조정 반등을 시도할 수 있지만, 전체적인 차트 전망을 보면 이는 하락세를 일시적으로 멈추는 것에 불과할 가능성이 높습니다.
4,100달러 아래에서 다음 주요 수요 영역은 3,950~3,970달러 부근에 위치합니다. 이 영역은 더 큰 하락 목표가를 나타내며, 과거 8월의 강력한 반등의 기반이 되었던 곳입니다.
금값이 4,300달러 이상으로 회복되면 하락 전망이 약화되기 시작할 것이며, 4,420~4,440달러 저항선을 지속적으로 돌파한다면 훨씬 더 중요한 구조적 변화를 의미할 것입니다. 그 전까지는 상승세가 다시 매도 압력에 취약한 상태입니다.
따라서 차트는 하락-재시험-지속 시나리오를 선호하며, 4,100달러가 첫 번째 주요 하락 목표가 될 가능성이 높고, 이후 3,950달러 영역까지 하락 연장이 예상됩니다.
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