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연준의 결정 앞두고 달러화, 프랑화 약세에도 견조세 유지…시장 정책 전환 주목
거래자의 의견
요약:
수요일에 미국 달러는 스위스 프랑에 비해 강세를 보이며, 거래자들이 연방준비제도의 많은 기대를 모았던 정책 결정에 대비하면서 세션 최고치인 0.7980까지 상승했습니다.
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미국 달러는 수요일, 스위스 프랑 대비 강세를 이어갔습니다. 이는 투자자들이 연준의 중대 정책 발표를 앞두고 매수세를 회복하면서 상승세를 보였습니다. 달러화는 유럽 거래 시간 중 장중 최저치인 0.7925에서 반등한 후 0.7979 부근에서 장중 최고치를 기록하며, 이전 두 거래일의 손실을 사실상 만회했습니다.
일중 반등에도 불구하고 USD/CHF는 2주간의 횡보 구간에 크게 머물러 있으며, 상승 시도는 지속적으로 0.7985 아래에 머물고 있습니다. 이처럼 절제된 가격 움직임은 연준의 최신 정책 기조 발표 전까지 시장이 명확한 방향성 편향을 보이는 데 주저하고 있음을 보여줍니다. 이러한 결정은 연말을 앞두고 미국 금리 전망과 글로벌 위험 심리에 변화를 가져올 수 있습니다.
선물 시장은 거의 전적으로 25bp 금리 인하를 반영하고 있는데, 이는 연방기금금리를 3년 만에 최저치인 3.75%에서 4.00% 사이로 낮추는 조치입니다. 이러한 결정은 미국 경제 성장 둔화와 금융 여건 악화로부터 미국 경제를 보호하기 위한 연준의 완화 정책 기조가 지속됨을 의미합니다.
그러나 트레이더들은 헤드라인 금리 인하를 넘어 다른 시각을 보고 있습니다. 중요한 질문은 제롬 파월 의장이 12월 추가 금리 인하에 대한 시장의 기대를 실현시킬지, 아니면 연준이 이전 금리 인하의 누적 효과를 평가하기 위해 잠시 멈춤을 시사하는 매파적인 어조로 시장의 기대를 완화시킬지 여부입니다.
런던에 본사를 둔 한 투자은행의 외환 전략가는 "오늘 밤 시장의 진짜 동인은 금리 인하 자체가 아니라 파월 의장의 어조"라고 말했다. "파월 의장이 추가 완화에 대해 신중한 입장을 보인다면, 달러화는 전반적으로, 특히 스위스 프랑과 같은 저금리 통화에 대해 급등할 가능성이 있습니다."
이번 회의에 대한 흥미를 더하는 것은 연준이 소위 양적 긴축(QT)이라고 불리는 대차대조표 축소 프로그램 종료를 시사할 수 있다는 추측이 커지고 있다는 점입니다. 이러한 움직임은 은행 부문에 대한 보다 적극적인 지원 기조로의 미묘하지만 중요한 전환을 의미할 것이며, 특히 신용 여건이 악화되고 있다는 징후가 나타나고 있는 상황에서 더욱 그렇습니다.
미국 금융기관들의 최근 데이터와 논평은 대출 기준이 강화되고 있음을 시사하며, 중소 은행들은 자금 조달 비용 상승으로 어려움을 겪고 있습니다. 양적긴축(QT)을 중단하면 이러한 부담이 일부 완화되어 시스템 유동성이 개선되고, 경색 조짐을 보였던 신용 시장이 진정될 가능성이 있습니다.
통화 정책 외에도 정치적 상황 변화로 인해 세계 시장 심리가 더욱 복잡해지고 있습니다. 미국 대통령의 아시아 순방은 목요일로 예정된 시진핑 중국 국가주석과의 면밀한 논의를 앞두고 위험 환경에 신중한 낙관론을 불어넣었습니다.
지금까지 워싱턴의 발언은 건설적인 편이었으며, 대통령은 열린 대화와 상호 경제 협력의 중요성을 강조했습니다. 그러나 중국 외교부는 미국이 안정적인 공급망을 유지하기 위한 "구체적인 조치"를 취할 것을 촉구하며 보다 신중한 어조로 발언했습니다. 이는 잠시나마 흥분을 가라앉히고 투자자들에게 진전이 여전히 미약하다는 점을 상기시켰습니다.
그럼에도 불구하고, 글로벌 주식과 위험 자산의 전반적인 분위기는 적당히 긍정적이었으며, 이는 거래자들이 방어적인 스위스 프랑 포지션을 정리함에 따라 달러에 추진력을 제공했습니다.
국내에서는 스위스 ZEW 경제 전망 조사에서 낙관적인 전망이 엿보였습니다. 이 지수는 9월의 매우 비관적인 -46.4에서 10월 -7.7로 급등했습니다. 이러한 반등세는 경기 심리가 안정되고 있음을 시사하지만, 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 스위스 경제 전망에 대한 신뢰도가 여전히 취약함을 시사합니다.
스위스 중앙은행(SNB)은 최근 몇 주 동안 신중한 입장을 유지하며, 과도한 프랑화 강세가 인플레이션 목표를 달성하지 못할 경우 외환시장에 개입할 준비가 되어 있음을 시사했습니다. 연준의 결정이 임박한 가운데, USD/CHF 환율의 변동성이 커질 경우 SNB의 입장이 다시 한번 검토될 가능성이 있습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 USD/CHF 통화쌍은 0.7935~0.7945 근처의 주요 지지선을 반복적으로 방어하며 회복세를 보였습니다. 이전에는 저항선에서 지지선으로 전환된(RBS) 영역이었던 이 영역은 최근의 횡보에도 불구하고 지속적인 매수세를 보이고 있으며, 이는 기본적인 강세 심리를 반영하고 있습니다.
0.7980 바로 아래에 소규모 횡보 채널이 형성되었는데, 이 수준은 현재 즉각적인 저항선 역할을 하고 있습니다. 이 가격대를 돌파하는 것이 확실시되고, 특히 재테스트와 강력한 거래량이 동반된다면, 0.8020~0.8040 근처의 다음 저항선을 향해 지속적인 상승세를 보일 수 있습니다.
반대로, 0.7980 이상의 모멘텀을 유지하지 못할 경우, 프랑화는 다시 매도 압력에 노출될 수 있으며, 초기 하락 지지선은 0.7940과 0.7915입니다. 이 수준 아래로 하락할 경우, 특히 연준이 매파적인 기조로 예상을 뒤엎을 경우, 프랑화에 대한 심리가 다시 우호적으로 전환될 수 있습니다.
무역 추천
USDCHF 구매
입장료: 0.7970
손절매: 0.7950
이익 실현: 0.8040
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