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엔화 개입 관련 발언으로 차익 실현 매물이 나오면서 EUR/JPY가 사상 최고치에서 하락했습니다.
거래자의 의견
요약:
유로/엔화는 일본의 통화정책 개입 경고로 엔화 매수세가 유입되면서 사상 최고치에서 하락했지만, 유럽중앙은행(ECB)과 일본은행(BoJ) 간의 정책 차이가 드러나면서 이러한 움직임은 추세 전환보다는 일시적인 조정일 가능성이 높다.
매도
닫은EURJPY
종료 시간
184.000
Entry Price
182.800
TP
185.000
SL
183.459 -0.699 -0.38%
220
포인트
이익
182.800
TP
183.780
폐쇄
184.000
Entry Price
185.000
SL
EUR/JPY 환율이 사상 최고치에서 하락하며 며칠간 이어지던 상승세를 마감했습니다. 일본 당국의 새로운 구두 개입으로 엔화가 반등하면서 투자자들이 차익 실현에 나섰습니다. 화요일 현재 EUR/JPY는 183.90 부근에서 거래되고 있으며, 이는 전일 대비 약 0.30% 하락한 수치입니다. 앞서 주 초에는 184.92 부근까지 사상 최고치를 기록하기도 했습니다.
이번 하락세는 유로/엔 환율을 좌우하는 취약한 균형을 부각합니다. 구조적으로 약한 일본 엔화는 간헐적인 정책 압력에 직면하고 있는 반면, 유로는 유럽중앙은행의 점점 더 인내심 있는 태도에 힘입어 상대적으로 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.
일본 엔화는 가타야마 사츠키 재무장관이 외환 시장의 "과도한" 움직임에 대해 당국이 대응할 수 있는 완전한 재량권을 보유하고 있다고 재차 강조한 발언 이후 소폭 지지를 받았습니다. 구체적인 조치는 발표되지 않았지만, 이러한 언급만으로도 투기적 열기를 식히고 엔화에 대한 숏커버링 움직임을 유발하기에 충분했습니다.
역사적으로 이러한 수사적 발언은 직접적인 개입이나 실질적인 통화 정책 변화가 수반되지 않는 한 일시적인 영향만 미치는 경우가 많았습니다. 하지만 EUR/JPY가 사상 최고치를 경신하고 있는 상황에서 시장은 사소한 정책적 압박에도 취약한 모습을 보였습니다. 최근의 급격한 상승세로 인해 포지션이 분산되면서, 공식적인 정책적 불편함의 조짐만 보여도 조정 국면에 진입할 가능성이 높아졌습니다.
하지만 많은 투자자들은 근본적인 구조적 지원 없이는 엔화 강세가 지속될 수 있을지에 대해 여전히 회의적인 시각을 갖고 있습니다. 일본의 무역 역학, 금리 차이, 그리고 지속적인 자본 유출은 엔화에 큰 부담을 주고 있으며, 단순히 구두 경고만으로는 장기적인 효과를 기대하기 어렵습니다.
엔화 약세의 근본적인 원인은 일본은행의 신중한 정책 정상화 접근 방식에 있다. 일본은행은 최근 기준금리를 25bp 인상하여 0.75%로 낮췄지만, 추가 긴축으로 이어질 것이라는 분명한 신호를 보내는 것을 자제해왔다.
마코토 사쿠라이 전 일본은행 이사는 차기 금리 인상은 내년 중반까지는 이루어지지 않을 수 있다고 시사하면서, 경기 침체기에 금리 인상이 더욱 어려워질 수 있다고 경고했습니다. 이는 일본의 통화정책 정상화가 점진적이고 제한적으로 진행될 것이라는 인식을 강화하며, 글로벌 위험 안정세와 수익 추구 심리가 나타나는 시기에 엔화 약세가 부진에 노출될 가능성을 시사합니다.
일본의 국채 수익률이 유럽과 미국의 수익률에 비해 크게 뒤처지는 한, 엔화 강세는 추세를 결정짓기보다는 조정 국면에 머물 가능성이 높습니다.
반면 유로는 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 투자자들은 유럽중앙은행(ECB)의 2026년까지의 정책 방향을 여전히 주시하고 있지만, 최근 발표된 내용으로 단기적인 통화 완화 가능성에 대한 불확실성은 다소 줄어들었습니다.
유럽중앙은행(ECB) 관계자들은 중기적으로 인플레이션이 2% 목표치에 근접하게 유지될 것으로 예상하며 추가 금리 인하의 시급성이 낮다고 거듭 강조해 왔습니다. ECB는 최근 회의에서 금리를 동결했으며, 크리스틴 라가르드 총재는 통화 정책이 "양호한 상태"에 있으며 현재 금리 수준이 장기간 유지될 수 있다고 밝혔습니다.
시장에서는 이러한 움직임을 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하 사이클이 마무리 단계에 접어들고 있다는 신호로 점차 해석하고 있습니다. 만약 이 해석이 확정된다면, 유로화, 특히 엔화와 같은 저금리 통화 대비 강세를 보이는 데 유리한 환경이 조성될 것입니다.
유로존에서 발표된 데이터는 이러한 전망을 크게 바꾸지 못했습니다. 독일의 11월 수입물가지수는 전월 대비 0.5% 상승하여 예상치를 상회했고, 공급망에 약간의 가격 상승 압력이 있음을 시사했습니다. 그러나 연간 기준으로 보면 수입물가는 여전히 1.9% 하락하여 인플레이션이 억제되고 있다는 견해를 뒷받침합니다.
정책 입안자들에게 있어, 낮은 인플레이션과 개선되는 경제 안정세는 "관망" 전략을 뒷받침하는데, 이는 초완화적 통화정책에서 과감하게 벗어나기 위해 고심 중인 일본은행의 상황과는 극명한 대조를 이룬다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/JPY는 184.90 저항선 위에서 상승세를 유지하지 못하고 조정 국면에 진입하는 것으로 보입니다. 이 저항선은 이제 강력한 저항선으로 부상했습니다. 사상 최고치 돌파 실패로 인해 해당 통화쌍은 183.75~183.90 수준까지 하락했으며, 이는 하락 조정 파동의 초기 단계를 시사합니다.
모멘텀 지표들이 이러한 전망과 일치하기 시작했습니다. 스토캐스틱 오실레이터가 20 레벨을 향해 움직이고 있어 하락 압력이 커지고 있으며, 단기적으로 추가 하락 가능성이 높아지고 있습니다. 조정 장세가 지속될 경우 183.30까지 하락할 수 있으며, 더 큰 폭의 하락은 182.80 부근의 주요 지지선을 무너뜨릴 수도 있습니다.
거래 추천
EURJPY 매도
참가비: 184.00
손절매 가격: 185.00
이익 실현: 182.80
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