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엔화 강세로 중국의 강한 인플레이션이 가려지면서 AUD/JPY 환율이 하락했습니다.
거래자의 의견
요약:
일본은행의 금리 인상 기대감이 높아지면서 엔화가 강세를 보이며 AUD/JPY 환율이 110.80 수준으로 하락했습니다. 이는 중국의 물가 상승세와 호주중앙은행의 매파적 신호에도 불구하고 나타난 현상입니다. 양국 중앙은행 모두 긴축 통화정책 기조를 보이고 있지만, 단기적으로는 엔화 강세가 우세한 것으로 분석됩니다.
매도
거래 중AUDJPY
경험치
110.800
Entry Price
107.000
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113.000
SL
110.774 -0.036 -0.03%
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평평한
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폐쇄
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113.000
SL
수요일 호주 달러/엔화 환율은 일본은행의 긴축 통화정책에 대한 기대감이 커지면서 호주 달러 강세 요인을 상쇄하며 약 0.27% 하락한 110.80을 기록하며 하락 압력을 이어갔습니다. 호주 달러는 중국의 물가상승률 지표 상승에도 불구하고 이를 제대로 활용하지 못하면서 엔화 강세가 환율 변동의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
중국은 전반적으로 고무적인 물가상승률 보고서를 발표했습니다. 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 0.8%로 상승하여 전월의 0.5%보다 높아졌으며, 월간 물가상승률은 0.4%로 시장 예상치인 0.3%를 소폭 상회했습니다. 생산자물가지수(PPI) 또한 상승세를 보이며 전년 동기 대비 3.8% 상승했는데, 이는 7월의 3.5% 상승률과 시장 예상치인 3.7%를 모두 웃도는 수치입니다.
이번 수치는 중국 수요에 대한 우려를 다소 완화시켜 주었으며, 호주와 중국의 긴밀한 무역 관계를 고려할 때 일반적으로 호주 달러 강세를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 그러나 이번에는 급변하는 일본의 통화 정책 전망이 그 영향을 상쇄했습니다.
일본은행이 다가오는 회의에서 금리를 인상할 것이라는 기대감이 커지고 있는 가운데, 정책 결정자들이 이례적으로 공격적인 50bp(베이시스 포인트) 인상을 고려할 수 있다는 추측이 나오고 있습니다. 라보뱅크는 이러한 조치가 1989년 이후 처음 있는 일이라며, 일본 정책에 대한 기대감이 얼마나 급격하게 변화했는지 보여준다고 지적했습니다.
엔화는 스콧 베센트 미국 재무장관의 발언으로 추가적인 지지를 얻었습니다. 베센트 장관은 투자자들에게 일본 엔화에 대한 공격적인 매도 포지션을 취하지 말라고 경고했습니다. 그의 발언은 또한 과도한 환율 변동과 잠재적 개입에 대해 미국과 일본 당국 간의 긴밀한 협력에 대한 기대감을 높였습니다.
호주의 통화 정책 환경은 여전히 우호적입니다. 앤드류 하우저 호주중앙은행(RBA) 부총재는 인플레이션에 대해 매파적인 입장을 유지하며 추가적인 긴축이 필요할 수 있다는 기대감을 높이고 있습니다. 이에 따라 시장에서는 향후 몇 달 안에 RBA의 추가 조치가 있을 가능성을 고려하고 있습니다.
하지만 현재로서는 일본 측의 정책 기조가 더 강한 것으로 보입니다. 일본은행의 금리 인상 가능성, 더 큰 폭의 인상에 대한 추측, 그리고 재개된 시장 개입 우려가 엔화 약세 포지션을 청산하도록 트레이더들을 부추기고 있습니다.
결과적으로 AUD/JPY는 점점 더 매파적인 입장을 취하는 두 중앙은행 사이에서 곤경에 처해 있지만, 현재 엔화가 우위를 점하고 있습니다. 일본은행(BoJ)에 대한 기대감이 완화되지 않는 한, 호주중앙은행(RBA)이 긴축적인 통화정책 기조를 유지하더라도 AUD/JPY 환율의 단기적인 회복세는 제한적일 수 있습니다.
기술적 분석
AUD/JPY는 4시간 차트에서 여전히 하락세를 강하게 보이고 있으며, 8월 말 114.80 부근의 고점 이후 하락세가 뚜렷하게 이어지면서 저점과 고점이 모두 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 가격은 여러 기존 지지선을 하향 돌파하며 현재 110.78 부근에서 거래되고 있어, 전반적인 시장 구조가 추가 하락에 더욱 취약해지고 있습니다.
최근의 약세는 이전에 중요한 지지선 역할을 했던 112.40~112.60 구간을 이탈한 데 따른 것입니다. 이 영역 위로 반등하려는 시도는 빠르게 저지되었고, 매도세는 하락세를 111.00까지 확대했습니다. 더 중요한 것은 현재 가격이 111.10~111.30 구간 아래에서 고전하고 있다는 점인데, 이는 이전 지지선이 저항선으로 작용하기 시작했음을 시사합니다.
최근 급락세 이후 단기적인 반등 가능성이 남아 있습니다. AUD/JPY는 매도세가 다시 주도권을 잡기 전에 111.10~111.30 구간을 재시험할 수 있습니다. 하지만 해당 구간 아래에 머무르는 한, 이러한 반등은 전반적인 하락 추세 속에서 나타나는 일시적인 조정 움직임일 가능성이 높습니다.
첫 번째 주요 하락 구간은 109.20~109.40 부근으로, 차트에서 볼 수 있듯이 이 구간은 8월 초 강력한 반등을 촉발했던 중요한 수요 영역입니다. 이 수준은 일시적으로 하락세를 늦출 수 있지만, 이 수준을 확실히 하향 돌파할 경우 기술적 추세가 크게 약화되고 예상되는 하락세 연장선과 밀접하게 연관된 심리적 저항선인 108.00 영역이 드러날 수 있습니다.
단기적인 하락세가 꺾이려면 매수세가 111.30을 되찾고 이후 112.40~112.60을 돌파해야 합니다 . 그 전까지는 연이은 지지선 돌파와 미약한 회복 시도가 매도세에 유리하게 작용할 것입니다.
따라서 가장 바람직한 시나리오는 단기적인 조정 반등 후 추가 하락으로 이어져 초기 목표가는 109.30이며, 이후 108.00까지 하락할 가능성이 있다는 것입니다.
거래 추천
AUD/JPY 매도
참가비: 110.80
손절매 가격: 113.00
이익 실현: 107.00
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