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안전자산 선호 심리로 달러화 강세에 AUD/USD 환율 하락
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간의 갈등이 다시 격화되면서 투자자들이 안전자산인 미국 달러로 몰리자 호주 달러는 금요일에도 이틀 연속 약세를 보였다.
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거래 중AUDUSD
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호주 달러는 금요일에도 이틀 연속 하락세를 보였습니다. 미국과 이란 간 긴장 고조로 미국 달러에 대한 수요가 다시 증가하면서 위험 선호 심리가 강한 통화들이 약세를 나타냈습니다. 유럽 거래 시간 동안 AUD/USD는 0.6970 부근까지 하락했지만, 호주의 통화 정책 전망에 힘입어 3주 연속 상승세를 이어갈 전망입니다.
미국과 이란 간의 새로운 군사적 충돌로 세계 에너지 공급 안정성에 대한 우려가 고조되면서 투자 심리가 악화되었습니다. 이란 혁명수비대는 미국 군사 시설에 대한 새로운 공격의 배후임을 자처하며 호르무즈 해협과 홍해를 포함한 주요 에너지 수송로가 추가적인 차질을 빚을 수 있다고 경고했습니다. 이러한 지정학적 불확실성의 재점화는 투자자들을 전통적인 안전자산으로 몰아넣었고, 이는 달러화 강세를 뒷받침했습니다.
미국 달러는 예상보다 양호한 일련의 경제 지표 발표에 힘입어 강세를 이어갔습니다. 주간 신규 실업수당 청구 건수는 시장 예상치를 뛰어넘어 감소했고, 필라델피아 연준 제조업 지수는 급등하여 높은 금리에도 불구하고 미국 경제가 여전히 회복력을 보이고 있다는 증거를 뒷받침했습니다. 한편, 로리 로건과 필립 제퍼슨을 비롯한 연준 관계자들은 인플레이션이 중앙은행 목표치로 확실하게 회복되지 않을 경우 추가적인 통화 긴축 정책이 여전히 필요할 수 있다고 재차 강조했습니다.
견조한 미국 경제 지표, 높은 에너지 가격으로 인한 지속적인 인플레이션 우려, 그리고 고조되는 지정학적 위험이 복합적으로 작용하여 단기적으로 미국 달러화 강세를 부추기고 있습니다. 이러한 요인들은 연준의 추가 금리 인상 기대감을 유지시켜 호주 달러화의 최근 상승세를 제한할 가능성이 높습니다.
그럼에도 불구하고 호주 달러의 하락폭은 제한적일 수 있습니다. 호주중앙은행(RBA)은 비교적 매파적인 통화정책 기조를 유지하고 있으며, 호주의 최대 무역 파트너인 중국의 고무적인 경제 지표가 호주 달러 수요를 뒷받침하고 있습니다. 중국 경제의 성장세가 지속되고 RBA가 추가 긴축 가능성을 열어두는 한, 현재의 위험 회피 분위기에도 불구하고 AUD/USD의 전반적인 하락폭은 제한적일 수 있습니다.
기술적 분석
AUD/USD는 주요 피보나치 저항선을 돌파하는 데 실패하면서 상승 모멘텀이 약화되는 조짐을 보이고 있습니다. 4시간 차트에서 이 통화쌍은 최근 0.6868 저점에서 강한 회복세를 보이며 명확한 상승 채널 내에서 상승했지만, 0.7005 부근의 61.8% 피보나치 되돌림 수준에서 저항에 부딪혔습니다. 이 저항으로 인해 이전 돌파 영역인 0.6970~0.6980 부근으로 되돌림이 발생했으며, 이 수준은 수평 지지선이 50% 피보나치 되돌림 수준 및 단기 상승 패턴의 하단과 만나는 지점입니다.
현재 가격은 중요한 결정 구간을 테스트하고 있습니다. 0.6970 아래로 지속적으로 하락할 경우 매수세가 약해지고 있음을 나타내며 상승 채널이 하락 돌파될 가능성이 있습니다. 이러한 움직임은 최근 저점이자 주요 기술적 지지선인 0.6868 지지선까지 매도 압력을 가속화할 가능성이 높습니다. 해당 수준을 방어하지 못하면 0.6808 피보나치 확장 레벨까지 하락할 수 있으며, 더 큰 폭의 하락은 0.6748까지 이어질 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 매수세는 0.7040 저항 영역에 도전하기 전에 먼저 0.7005 피보나치 장벽을 회복해야 합니다. 이 수준을 확실하게 돌파한다면 현재의 조정 추세는 무효화되고 이전 매도세가 나타났던 0.7090 부근의 주요 저항선에 관심이 집중될 것입니다. 그때까지 최근의 저항은 상승 모멘텀이 약화되고 있으며 최근의 랠리가 광범위한 회복세로 전환되기보다는 조정 국면에 진입하고 있음을 시사합니다.
모멘텀 분석 또한 상승세에 대한 확신이 약화되고 있음을 시사합니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 상태를 유지하지 못하고 중립 영역인 50 부근으로 되돌아가고 있어 매수 압력이 완화되었음을 나타냅니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 상승 모멘텀이 약화되고 하락 반전 가능성이 나타나면서 반전 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, AUD/USD가 주요 피보나치 저항선을 빠르게 돌파하지 못한다면 매도세가 다시 주도권을 잡기 시작할 가능성이 높습니다.
거래 추천
AUD/USD 매도
참가비: 0.6970
손절매: 0.7100
이익 실현: 0.6748
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