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수년간 이어져 온 저항선 테스트로 하락 조정 가능성 제기
중앙 은행
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요약:
상대강도지수(RSI)가 85까지 치솟아 지난 2년 동안 볼 수 없었던 극도로 높은 과매수 수준을 기록했습니다.
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지정학적 긴장 완화 조짐이 시장 심리를 뒷받침하고 있습니다. 카타르와 파키스탄은 공동 성명을 통해 미국과 테헤란이 60일 이내에 최종 합의에 도달하기 위한 로드맵에 합의했다고 밝혔습니다. 또한 양측은 협상 진전을 위해 이번 주 남은 기간 동안 실질적인 회담을 계속 진행하기로 했습니다. 이와 같은 맥락에서 존 밴스 미국 부통령은 협상단이 "성공적인 최종 합의를 위한 매우 견고한 토대를 마련했다"고 밝혔습니다. 그는 또한 전략적 요충지인 호르무즈 해협이 완전히 개방된 상태를 유지하고 있다는 점을 강조하며, 이는 세계 에너지 시장에 안심을 주는 신호라고 언급했습니다. 결과적으로 중동 긴장 완화는 원유 가격 하락을 유도하여 분쟁 이전 수준으로 되돌아갔습니다. 이러한 움직임은 에너지 가격 상승이 장기적인 인플레이션 압력을 초래할 수 있다는 시장의 우려를 완화하는 데 도움이 되었습니다.
그럼에도 불구하고 미국의 통화 정책은 여전히 긴축적인 기조를 보이고 있습니다. 지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의는 더욱 매파적인 분위기였으며, 케빈 워시 연준 의장이 새로운 정책 접근 방식을 도입했습니다. 이에 따라 저희 이코노미스트들은 25bp(베이시스포인트) 금리 인상이 두 차례 더 있을 것으로 예상하고 있습니다. 기본 시나리오에서는 9월과 12월에 금리가 인상되어 연방기금 금리가 약 4.1%까지 상승한 후 2027년까지 금리 동결이 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 전망은 연준의 최근 점도표에서도 확인할 수 있는데, 18명의 위원 중 9명이 올해 최소 한 차례의 금리 인상을 예상했습니다. 다만, 케빈 워시 의장은 개별적인 금리 인상 전망을 제시하지 않았다는 점에 유의해야 합니다.
반면, 캐나다의 물가 지표는 물가 상승 압력이 다시 가속화되고 있음을 보여주었습니다. 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.2% 상승하여 4월의 2.8%와 시장 예상치인 3.0%를 모두 상회했습니다. 전월 대비로는 1.0% 상승했습니다. 근원 물가 상승률 또한 강세를 보였습니다. 식품과 에너지 등 변동성이 큰 품목을 제외한 캐나다 중앙은행(BoC)의 근원 물가 지수는 전년 동기 대비 2.2% 상승했으며, 전월 대비 0.6% 상승했습니다. BoC가 추적하는 다른 주요 지표들도 이러한 추세를 뒷받침했습니다. 공통 CPI는 2.5%에서 2.7%로 상승했고, 조정 CPI는 2.0%, 중간 CPI는 2.1%로 변동이 없었습니다. 이러한 지표들을 종합해 볼 때, 근원적인 물가 상승 압력이 지속되고 있으며, 지난 몇 달간 나타났던 디플레이션 과정이 당분간 동력을 잃었음을 시사합니다.
기술적 분석
차트 관점에서 USD/CAD는 인상적인 상승세를 보이며 최근 1.4184의 수평 저항선에 도달했습니다. 이는 작년 4월 이후 시장이 도달하지 못했던 가격대입니다. 이러한 빠른 상승세로 인해 가격은 100일 및 200일 이동평균선에서 크게 벗어났으며, 현재 이 이동평균선들은 각각 1.3757과 1.3825에서 크게 하락하고 있습니다. 이러한 이동평균선은 해당 기간 동안의 평균 가격을 나타내므로, 가격을 끌어당겨 1.3966의 수평 지지선까지 하락 조정을 유도할 가능성이 있습니다. 1.3966은 중요한 기술적 되돌림 구간입니다.
오실레이터 지표 분석을 통해 이러한 잠재적 하락 추세에 대한 추가적인 검증을 할 수 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 85 수준까지 상승하여 지난 2년 동안 볼 수 없었던 극도로 높은 과매수 상태를 나타냈습니다. 이러한 극단적인 과매수 상황은 매수자들의 차익 실현을 유발하고 새로운 매도 포지션 진입을 부추길 가능성이 매우 높습니다. 특히 차트상 긴장도가 높은 상황에서는 기술적 조정이 더 자주 발생하는 경향이 있기 때문입니다.
동시에 MACD 지표는 여전히 상당한 깊이를 유지하는 양의 히스토그램을 보여주고 있으며, 신호선은 중립 영역인 0보다 훨씬 위에 위치해 있습니다. 이러한 구조가 전반적인 추세를 강력하게 뒷받침하고 있기 때문에, 이 다년간의 저항선에서 발생하는 잠재적인 하락 움직임은 완전한 추세 반전이 아닌 일시적인 기술적 되돌림으로 간주해야 하며, 단기적인 하락 목표는 주변 지지 영역에 집중해야 합니다.
거래 추천
거래 방향: 매도
입장료: 1.4185
목표 주가: 1.3966
손절매: 1.4280
유효기간: 2026년 7월 3일 15시 00분
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