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비농업 고용지표 발표 후 국채 수익률 급등으로 금값 상승세 둔화
거래자의 의견
요약:
미국의 견조한 고용 지표로 국채 수익률과 달러화 가치가 상승하고, 미국과 이란 간 신속한 평화 협상 타결에 대한 기대감이 약화되면서 안전자산 수요가 감소함에 따라 금값이 4,650달러 부근으로 하락했습니다.
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보류 중XAUUSD
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금 가격은 월요일에 소폭 하락하여 4,650달러 부근으로 후퇴했습니다. 강력한 미국 경제 지표와 미국과 이란 간 신속한 평화 협정 체결에 대한 기대감 약화가 금 가격에 부담을 준 것으로 보입니다. 이러한 하락세는 지난주 반등 이후 나타난 것으로, 투자자들이 국채 수익률 상승과 달러 강세 속에서 연준의 금리 인하 기대치를 재평가하고 있는 가운데 발생했습니다.
미국 대통령 도널드 트럼프가 이란의 최근 평화 제안을 거부하고, 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후가 이란의 농축 우라늄 생산 능력이 제거될 때까지 군사 작전을 계속할 것이라고 재차 강조하면서 시장 심리가 악화되었습니다. 제 생각에는 휴전 기대감의 붕괴가 지정학적 불확실성을 심화시켰지만, 시장의 주요 관심사는 다시 미국의 통화 정책으로 옮겨갔습니다.
금요일에 발표된 예상보다 양호한 비농업 고용 보고서는 미국 노동 시장이 여전히 견조함을 보여주며 급격한 경기 둔화에 대한 우려를 완화하고 연준의 장기 고금리 기조를 뒷받침했습니다. 이 데이터 발표 이후 월요일 국채 수익률이 상승하면서 금과 같은 무수익 자산의 매력이 감소했습니다.
달러 강세는 금 가격에 추가적인 압력을 가해 중동 지역의 지속적인 긴장에도 불구하고 안전자산 수요를 활용한 금 가격 상승을 제한하고 있습니다. 지정학적 위험이 여전히 금 가격을 지탱하는 요인으로 작용하고 있지만, 경제 지표가 약화되거나 분쟁이 격화되지 않는 한 금 가격 상승을 섣불리 추격하는 트레이더들은 점점 더 신중한 태도를 보이고 있습니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 볼 때, 금은 1시간 차트에서 명확한 헤드앤숄더 패턴을 형성한 후 지속적인 하락 압력을 받고 있습니다. 이러한 패턴은 종종 추세 반전의 가능성을 시사합니다. 이 패턴은 4,760달러 저항선 돌파 실패 이후 형성되었으며, 해당 저항선에서 더 높은 고점이 "머리"를 형성하고 주변의 더 낮은 고점들이 좌우 어깨를 형성했습니다. 이 패턴의 넥라인은 4,680달러 부근에 위치했으며, 현재 이 구간에서 지속적인 하락 압력이 발생하고 있습니다.
넥라인 아래로 하락한 것은 단기적인 상승 추세를 크게 약화시키며, 지난주 공격적인 랠리 이후 매도세가 우세해지기 시작했음을 시사합니다. XAU/USD는 현재 4,665달러 부근에서 움직이며 이전 지지선을 회복하려 애쓰고 있는데, 이 지지선은 이제 저항선으로 작용하고 있습니다. 제 생각에는 넥라인 위로 회복하지 못한 것은 하락 전망을 강화하고 더 큰 폭의 조정 가능성을 높입니다.
가격 움직임 또한 저점과 고점이 모두 낮아지는 추세를 보이며 단기적으로 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 보여주고 있습니다. 금 가격이 4,680~4,700달러 저항선 아래에 머무르는 한 하락 위험이 지속될 가능성이 높습니다. 현재 수준에서 지속적인 하락세가 나타날 경우, 차트에서 이전의 횡보 및 수요 영역과 일치하는 4,520달러 부근의 다음 주요 지지선이 드러날 수 있습니다.
4,520달러 아래로 결정적인 하락세가 나타나면 전반적인 하락세가 지속될 가능성이 높으며, 심리적 저항선인 4,450달러까지 하락할 수도 있습니다. 이러한 하락은 이달 초 나타났던 강한 상승세 이후 더욱 의미 있는 조정으로 해석될 수 있습니다.
긍정적인 측면에서, 강세 투자자들은 헤드앤숄더 패턴의 하락세를 무효화하기 위해 넥라인을 되찾고 4,720~4,760달러 저항선을 확실하게 돌파해야 합니다. 해당 구간을 성공적으로 돌파한다면 약세 구조가 무력화되고 새로운 고점을 향한 강세 모멘텀이 다시 살아날 가능성이 높습니다.
모멘텀 지표는 계속해서 하락세를 시사하고 있습니다. 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 근접했던 후 중립 수준 아래로 후퇴했는데, 이는 매수세 약화와 상승 모멘텀 축소를 반영하는 것으로 보입니다. 한편, 이동평균 수렴발산(MACD)은 하락 교차 후 평탄화되는 양상을 보이며 단기적으로 하락 모멘텀이 커지고 있다는 전망을 뒷받침하고 있습니다.
전반적으로 헤드앤숄더 패턴은 특히 금 가격이 이전 지지선 아래에서 고전하고 있는 상황에서 하락세에 상당한 기술적 근거를 더해줍니다. 매수세가 넥라인 위에서 빠르게 주도권을 되찾지 않는 한, 단기적으로는 하락세가 우세할 것으로 보입니다.
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