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미국의 견조한 고용 보고서 발표 후 호주 달러 약세
거래자의 의견
요약:
예상보다 양호한 미국 고용 보고서가 발표되면서 연준이 금리를 장기간 높게 유지할 수 있다는 기대감이 커졌고, 이에 따라 AUD/USD 환율은 0.7105 부근까지 하락했습니다. 호주중앙은행(RBA)은 인플레이션 위험에 계속 주목하고 있지만, 달러 강세가 시장 심리를 지배했습니다.
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금요일, 예상보다 양호한 미국 고용 보고서가 발표되면서 투자자들이 연준의 정책 전망을 재평가하게 되었고, 이로 인해 미국 달러화는 강세를 보이며 위험에 민감한 통화들에 하락 압력을 가하면서 호주 달러는 미국 달러 대비 약세를 보였다.
AUD/USD는 북미 거래 세션 동안 0.7105 부근에서 거래되었으며, 이는 하루 만에 약 0.4% 하락한 수치입니다. 시장은 높은 대출 금리와 경기 둔화에도 불구하고 미국 노동 시장이 예상보다 더 회복력이 강하다는 새로운 증거에 반응했습니다.
미국 노동통계국이 발표한 자료에 따르면 5월 비농업 부문 고용은 17만 2천 명 증가하여 시장 예상치인 8만 5천 명을 크게 웃돌았습니다. 4월 수치 또한 기존 발표치보다 상향 조정된 17만 9천 명으로, 노동 시장 상황이 여전히 비교적 견고하다는 전망을 뒷받침합니다.
한편, 미국의 실업률은 예상치와 일치하는 4.3%를 유지하며 고용 수요가 노동 공급을 지속적으로 흡수하고 있음을 보여주었습니다. 동시에 시간당 평균 임금 상승률은 전년 대비 3.4%로 둔화되어, 고용은 여전히 견조한 흐름을 보이고 있지만 임금 상승 압력은 점차 완화되고 있음을 시사합니다.
금융 시장에 있어 고용 증가와 임금 인플레이션 완화의 동시 발생은 중요한 의미를 갖습니다. 이러한 데이터는 미국 경제가 과도한 인플레이션 압력을 유발하지 않으면서도 건전한 속도로 일자리를 창출하고 있음을 시사하며, 이는 연준 정책 결정자들이 향후 금리 방향을 평가할 때 더 많은 유연성을 확보할 수 있게 해줍니다.
시장의 즉각적인 반응은 미국 달러 강세로 나타났습니다. 발표 이후 미국 달러 지수(DXY)는 99.55까지 상승했는데, 이는 트레이더들이 단기적인 통화정책 완화에 대한 기대감을 낮추고 연준이 예상보다 더 오랫동안 긴축적인 통화정책 기조를 유지할 것이라는 전망에 무게를 두었기 때문입니다.
CME FedWatch 가격에 따르면, 시장은 정책 결정자들이 연말까지 금리를 높은 수준으로 유지해야 할 가능성이 커지고 있다고 인식하고 있으며, 트레이더들은 12월 0.25%포인트 금리 인상과 금리 동결 가능성을 거의 동일하게 보고 있습니다. 이러한 기대감의 변화는 달러화에 다시금 지지력을 제공하고 호주달러를 포함한 고수익 및 원자재 연동 통화에는 압력을 가하고 있습니다.
미국 증시 동향이 거래를 주도하는 가운데, 투자자들은 호주 중앙은행에 점점 더 복잡해지는 호주의 국내 경제 전망도 계속해서 평가했다.
최근 발표된 경제 지표는 엇갈린 양상을 보였습니다. 예상보다 낮은 국내총생산(GDP) 수치는 경기 둔화에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 실망스러운 성장률 수치는 주 초 호주 달러 약세를 촉발했으며, 높은 금리가 가계 소비와 기업 투자에 더욱 큰 부담을 주기 시작했다는 불안감을 강화했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 호주중앙은행은 인플레이션과의 전쟁을 포기할 기미를 거의 보이지 않고 있습니다. BNY 분석가들은 정책 입안자들이 지속적인 물가 상승 압력에 대해 우려하고 있으며, 이는 경직된 노동 시장과 지속적인 에너지 관련 위험으로 인해 인플레이션 전망에 계속해서 위협이 되고 있다고 지적했습니다.
호주중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 이번 주 물가상승률을 목표치로 회복시키는 것이 중앙은행의 최우선 목표라고 재차 강조했습니다. 그녀는 정책 입안자들이 완전 고용을 유지하면서 물가 안정을 달성하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있다고 강조했으며, 시장은 이를 전반적으로 매파적인 신호로 해석했습니다.
기술적 분석
AUD/USD의 전반적인 기술적 분석은 4시간 차트에서 점차 약세로 전환되고 있습니다. 이 통화쌍은 5월 말과 6월 초에 지지선 역할을 했던 0.7100~0.7110 부근의 주요 지지 영역을 하향 돌파했습니다. 이번 하락은 0.7190 부근에서 형성된 일련의 저점 하락 추세에 이은 것으로, 저항선 위에서의 반등 시도가 반복적으로 실패한 후 매도세가 점차 우위를 점하고 있음을 시사합니다.
가격 움직임을 보면, 한때 횡보세를 보이던 구간이 이제 하락 돌파로 전환된 것으로 보입니다. 특히 0.7100이라는 심리적 저항선을 돌파한 것은 매우 중요한 의미를 지니는데, 이 영역은 수평 지지선이자 최근 거래 범위의 하단 경계선 역할을 했기 때문입니다. 매수세가 이 영역을 방어하지 못하면 향후 추가 하락 가능성이 커질 수 있습니다.
이제 당장 주목해야 할 부분은 0.7000~0.7010 부근의 다음 주요 지지선입니다. 이 수준은 지난 4월 매수세가 나타났던 구간과 일치하며, 심리적으로도 중요한 의미를 지니고 있어 저가 매수 심리를 자극할 수 있습니다. 그러나 하락세가 가속화되어 0.7000 아래로 지속적으로 하락할 경우, 하락폭은 0.6950~0.6970 영역까지 이어져 수개월 만에 최저 수준을 경신하고 시장 구조 전반의 악화를 시사할 수 있습니다.
긍정적인 측면에서 보면, 이전 지지선이었던 0.7100~0.7110 구간이 이제 즉각적인 저항선으로 작용하고 있습니다. 이 구간에서 반등 시도는 매도 압력에 직면할 가능성이 높은데, 이전에 매수 포지션을 보유했던 트레이더들이 손익분기점에서 청산하려 하기 때문입니다. 이 저항선을 성공적으로 돌파한다면 즉각적인 하락 압력이 완화되고 0.7180~0.7190 구간으로의 상승 가능성이 열리겠지만, 이 구간은 주요 매도 영역으로 인해 상승폭이 제한될 수 있습니다.
최근 몇 주 동안 0.7180 영역에서 반복적으로 저항에 부딪힌 것은 강력한 저항선이 존재함을 보여줍니다. 매수세가 이 수준을 회복하기 전까지는 전반적인 기술적 추세는 하락세로 기울어져 있습니다. 6월 초 이후 형성된 저점과 고점이 계속해서 낮아지는 추세는 상승세가 매수보다는 매도세로 전환되고 있음을 시사합니다.
모멘텀 조건 또한 매도세에 유리합니다. 최근 고점 대비 급격한 하락은 하락 압력이 강화되고 있음을 나타내며, 이전 반등 이후 의미 있는 상승 추세가 이어지지 않은 것은 시장 심리가 매도 쪽으로 기울었음을 시사합니다. 범위 지지선 하향 돌파는 모멘텀이 중립에서 하락세로 전환되었음을 더욱 확증합니다.
시장 구조적 관점에서 볼 때, 현재 AUD/USD는 주요 지지선 아래에서 거래되고 있으며 다음 주요 매수 영역에 접근하고 있습니다. 이는 AUD/USD가 중요한 기술적 기로에 서 있음을 의미합니다. 0.7000 아래로 지속적인 하락이 발생할 경우 추가 매도세가 촉발될 가능성이 높으며, 반대로 0.7110 위로 빠르게 반등한다면 최근의 하락은 일시적인 현상이었음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 가격이 이전 지지선인 0.7100~0.7110 아래에 머무르는 한 기술적 전망은 부정적입니다. 현재로서는 하락세가 가장 유력하며, 트레이더들은 심리적 저항선인 0.7000 레벨을 다음 주요 하락 목표로 삼을 가능성이 높습니다.
거래 추천
AUD/USD 매도
참가비: 0.7090
손절매: 0.7160
이익 실현: 0.6950
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