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미국과 이란 간의 합의에 대한 낙관론이 안전자산 선호 심리를 완화시키면서 달러화 약세, 소비자물가지수(CPI) 발표 앞두고
거래자의 의견
요약:
미국과 이란 간의 합의 가능성에 대한 기대감이 위험 선호 심리를 개선하고 안전자산 수요를 감소시키면서 화요일 미국 달러화는 하락했습니다. 투자자들은 이제 수요일에 발표될 미국 물가상승률 보고서에 주목하고 있으며, 이 보고서는 연준의 정책 방향에 대한 새로운 지표가 될 수 있습니다.
매도
거래 중USDX
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화요일 유럽 거래 세션에서 미국 달러는 주요 통화 대비 하락세를 보였습니다. 미국과 이란 간의 외교적 돌파구 마련 가능성에 대한 낙관론이 커지면서 달러화의 안전자산으로서의 매력이 약화되었기 때문입니다.
주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 추적하는 미국 달러 지수(DXY)는 미국과 테헤란 간 협상이 중요한 국면에 접어들었다는 보도 이후 0.27% 하락한 99.73 부근을 기록했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 협상이 "마지막 관문"에 이르렀다고 언급하며, 합의가 이루어질 경우 호르무즈 해협이 며칠 내로 재개방될 수 있음을 시사했습니다.
중동 지역의 긴장 완화 전망은 투자 심리를 개선하고 최근 몇 달간 달러 강세를 뒷받침했던 지정학적 프리미엄을 완화시켰습니다. 호르무즈 해협을 통한 석유 공급 차질 우려로 에너지 가격이 상승하면서 인플레이션 불안감이 고조되었고, 연준이 통화 정책을 더 오랫동안 긴축적으로 유지해야 할 것이라는 기대감이 커졌습니다.
시장의 기대는 여전히 연준의 매파적 기조를 시사하는 쪽으로 기울어져 있습니다. CME FedWatch 데이터에 따르면, 트레이더들은 현재 연말 이전에 최소 한 차례의 금리 인상이 있을 확률을 약 69%로 보고 있는데, 이는 지정학적 긴장이 고조되기 전 금리 인하를 예상했던 이전 전망에서 크게 벗어난 것입니다.
이제 관심은 수요일에 발표될 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서로 쏠리고 있습니다. 이 보고서는 향후 인플레이션 전망에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다. 경제학자들은 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 동기 대비 4.2%로, 근원 CPI는 2.8%에서 2.9%로 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
달러 약세는 미국 경제 전망 악화보다는 위험 선호 심리 개선에 주로 기인한 것으로 보입니다. 그러나 높은 인플레이션이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 곧 발표될 소비자물가지수(CPI) 보고서가 결정적인 역할을 할 수 있습니다. 예상보다 높은 수치가 나온다면 연준의 추가 긴축에 대한 기대감이 강화되어 달러화 반등에 도움이 될 가능성이 높고, 반대로 부진한 수치가 나온다면 현재의 하락세가 이어질 수 있습니다.
기술적 분석
미국 달러 지수(DXY)가 심리적 저항선인 100.00을 돌파한 후 상승세를 유지하지 못하면서 단기적인 약세 조짐을 보이고 있습니다. 1시간 차트에서 지수는 99.20 부근에서 100.20 근처까지 급등했지만, 100.15와 100.20 사이의 주요 저항선에 부딪히면서 상승 모멘텀이 꺾이고 조정 국면으로 전환했습니다. 매수세가 이 저항선 위에서 유지되지 못하면서 상승 모멘텀이 약화되고 있으며, 더 큰 폭의 하락세가 진행 중일 가능성이 있습니다.
최근 가격 움직임은 저항선 돌파 실패 후 일련의 저점을 형성하며 단기적으로 매도세가 점차 우위를 점하고 있음을 나타냅니다. 현재 지수는 99.70 부근에서 거래되고 있으며, 99.45~99.50 부근의 주요 지지선을 겨냥한 하락 압력이 예상됩니다. 이 영역은 과거 돌파 전 저항선 역할을 했던 중요한 수평 지지선으로, 현재는 중요한 매수 영역으로 작용할 수 있습니다.
99.45를 결정적으로 하향 돌파할 경우 단기적인 하락 추세 지속 패턴이 확정되고, 5월 말과 6월 초에 횡보와 매수세가 나타났던 98.90~99.00 부근의 다음 지지선이 드러날 수 있습니다. 이 수준 아래로 지속적인 하락세가 지속된다면 시장 구조의 심각한 악화를 의미하며, 98.50까지 하락세가 가속화될 수 있습니다. 이는 최근 100.00을 돌파한 반등이 광범위한 상승 추세의 시작이 아니라 일시적인 반등에 불과했음을 시사합니다.
긍정적인 측면에서, 강세 트레이더들은 상승 모멘텀을 되찾기 위해 심리적 저항선인 100.00을 회복해야 합니다. 초기 저항선은 99.95~100.00 부근에 있으며, 그 다음으로는 최근 상승세가 저지된 중요한 공급 영역인 100.15~100.20 부근이 있습니다. 이 저항선을 지속적으로 돌파한다면 현재의 하락 조정 시나리오를 무효화하고 새로운 매수세를 유발하여 100.50 및 그 이상의 수준으로 상승할 가능성을 열어줄 것입니다.
시장 구조적 관점에서 볼 때, 지수는 급격한 상승세 이후 조정 국면에 머물러 있습니다. 전반적인 추세는 99.45 지지선 위에서 여전히 긍정적이지만, 100.00 임계값 돌파에 실패하면서 단기적인 추세는 하락세로 전환되었습니다. 차트상의 예상 경로 또한 매도세가 더 낮은 지지선으로의 추가 하락을 시도하기 전에 단기적인 조정 반등 가능성을 시사합니다.
차트에 모멘텀 지표가 표시되지는 않지만, 가격 움직임은 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. RSI를 차트에 표시한다면 과매수 영역에서 중립 수준으로 후퇴하는 모습을 보일 가능성이 높으며, 이는 완전한 하락세 소진보다는 매수 압력이 식어가고 있음을 반영합니다. 마찬가지로 MACD도 하락 크로스오버 또는 양의 히스토그램 폭 축소를 보여줄 가능성이 높으며, 이는 다음 주요 방향성 움직임이 나타나기 전에 단기적으로 더 낮은 수준에서 횡보할 것이라는 예상을 강화합니다.
거래 추천
미국 달러 지수(DXY) 매도
입문 가격: 99.70
손절매: 100.25
이익 실현 1: 99.50
이익 실현 2: 99.00
이익 실현 3: 98.90
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